Middle East Healthcare Valutazione
4009 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4009 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4009 ( SAR70.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR128.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4009 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4009?
Metrica chiave: Poiché 4009 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4009 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.7x |
| Guadagni | ر.س211.36m |
| Cap. di mercato | ر.س6.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4009 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
4007 Al Hammadi Holding | 19.4x | 9.4% | ر.س6.3b |
4005 National Medical Care | 26.7x | 11.5% | ر.س7.3b |
4004 Dallah Healthcare | 31.6x | 14.2% | ر.س14.9b |
4002 Mouwasat Medical Services | 28.1x | 16.6% | ر.س18.5b |
4009 Middle East Healthcare | 30.7x | 21.4% | ر.س6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4009 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4009's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4009 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore SA Healthcare ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4009's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.7x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س70.50 | ر.س88.11 +25.0% | 9.1% | ر.س102.00 | ر.س75.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ر.س72.30 | ر.س88.11 +21.9% | 9.1% | ر.س102.00 | ر.س75.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ر.س72.00 | ر.س88.11 +22.4% | 9.1% | ر.س102.00 | ر.س75.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ر.س75.70 | ر.س88.11 +16.4% | 9.1% | ر.س102.00 | ر.س75.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ر.س77.40 | ر.س94.97 +22.7% | 4.7% | ر.س102.00 | ر.س88.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س85.80 | ر.س94.97 +10.7% | 4.7% | ر.س102.00 | ر.س88.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س73.20 | ر.س92.74 +26.7% | 4.6% | ر.س100.00 | ر.س86.40 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س90.00 | ر.س84.20 -6.4% | 23.5% | ر.س107.00 | ر.س42.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س89.10 | ر.س86.06 -3.4% | 25.4% | ر.س113.00 | ر.س42.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س121.60 | ر.س86.06 -29.2% | 25.4% | ر.س113.00 | ر.س42.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ر.س108.20 | ر.س80.06 -26.0% | 24.1% | ر.س107.00 | ر.س42.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ر.س90.40 | ر.س74.20 -17.9% | 22.4% | ر.س92.00 | ر.س40.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ر.س78.40 | ر.س68.73 -12.3% | 22.8% | ر.س92.00 | ر.س40.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ر.س69.40 | ر.س64.16 -7.6% | 25.1% | ر.س92.00 | ر.س35.00 | ر.س72.30 | 7 |
| Oct ’24 | ر.س59.70 | ر.س63.01 +5.6% | 25.3% | ر.س92.00 | ر.س35.00 | ر.س72.00 | 7 |
| Sep ’24 | ر.س58.70 | ر.س62.73 +6.9% | 26.3% | ر.س92.00 | ر.س33.00 | ر.س75.70 | 7 |
| Aug ’24 | ر.س63.20 | ر.س62.68 -0.8% | 28.4% | ر.س92.00 | ر.س33.00 | ر.س77.40 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س62.68 0% | 28.4% | ر.س92.00 | ر.س33.00 | ر.س85.80 | 6 |
| Jun ’24 | ر.س58.90 | ر.س37.58 -36.2% | 25.2% | ر.س57.00 | ر.س29.00 | ر.س73.20 | 6 |
| May ’24 | ر.س39.65 | ر.س33.70 -15.0% | 12.4% | ر.س40.50 | ر.س29.00 | ر.س90.00 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س37.65 | ر.س32.70 -13.1% | 14.7% | ر.س40.50 | ر.س28.00 | ر.س89.10 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س33.40 | ر.س29.80 -10.8% | 4.5% | ر.س32.00 | ر.س28.00 | ر.س121.60 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س27.55 | ر.س29.64 +7.6% | 4.9% | ر.س32.00 | ر.س28.00 | ر.س108.20 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س25.75 | ر.س30.06 +16.7% | 4.5% | ر.س32.00 | ر.س28.22 | ر.س90.40 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س27.00 | ر.س30.06 +11.3% | 4.5% | ر.س32.00 | ر.س28.22 | ر.س78.40 | 4 |
| Nov ’23 | ر.س31.30 | ر.س30.06 -4.0% | 4.5% | ر.س32.00 | ر.س28.22 | ر.س69.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.