Middle East Healthcare Company

SASE:4009 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س6.3b

Middle East Healthcare Valutazione

4009 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4009 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4009 ( SAR68.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR177.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4009 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4009?

Metrica chiave: Poiché 4009 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4009. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4009 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4009 su PE?
Rapporto PE30x
Guadagniر.س211.36m
Cap. di mercatoر.س6.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4009 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4009 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
4007 Al Hammadi Holding
18.9x9.4%ر.س6.2b
4005 National Medical Care
27.3x11.2%ر.س7.5b
4004 Dallah Healthcare
31.6x14.9%ر.س14.9b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
53.9x19.1%ر.س15.5b
4009 Middle East Healthcare
30x21.5%ر.س6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4009's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4009 30.0xMedia del settore 21.4xNo. of Companies53PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4009 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore SA Healthcare ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4009's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4009 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE 34.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4009 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س68.90
ر.س88.83
+28.9%
8.9%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Dec ’25ر.س69.60
ر.س88.11
+26.6%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Nov ’25ر.س72.30
ر.س88.11
+21.9%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Oct ’25ر.س72.00
ر.س88.11
+22.4%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Sep ’25ر.س75.70
ر.س88.11
+16.4%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Aug ’25ر.س77.40
ر.س94.97
+22.7%
4.7%ر.س102.00ر.س88.00n/a7
Jul ’25ر.س85.80
ر.س94.97
+10.7%
4.7%ر.س102.00ر.س88.00n/a7
Jun ’25ر.س73.20
ر.س92.74
+26.7%
4.6%ر.س100.00ر.س86.40n/a7
May ’25ر.س90.00
ر.س84.20
-6.4%
23.5%ر.س107.00ر.س42.00n/a7
Apr ’25ر.س89.10
ر.س86.06
-3.4%
25.4%ر.س113.00ر.س42.00n/a7
Mar ’25ر.س121.60
ر.س86.06
-29.2%
25.4%ر.س113.00ر.س42.00n/a7
Feb ’25ر.س108.20
ر.س80.06
-26.0%
24.1%ر.س107.00ر.س42.00n/a7
Jan ’25ر.س90.40
ر.س74.20
-17.9%
22.4%ر.س92.00ر.س40.00n/a7
Dec ’24ر.س78.40
ر.س68.73
-12.3%
22.8%ر.س92.00ر.س40.00ر.س69.607
Nov ’24ر.س69.40
ر.س64.16
-7.6%
25.1%ر.س92.00ر.س35.00ر.س72.307
Oct ’24ر.س59.70
ر.س63.01
+5.6%
25.3%ر.س92.00ر.س35.00ر.س72.007
Sep ’24ر.س58.70
ر.س62.73
+6.9%
26.3%ر.س92.00ر.س33.00ر.س75.707
Aug ’24ر.س63.20
ر.س62.68
-0.8%
28.4%ر.س92.00ر.س33.00ر.س77.406
Jul ’24n/a
ر.س62.68
0%
28.4%ر.س92.00ر.س33.00ر.س85.806
Jun ’24ر.س58.90
ر.س37.58
-36.2%
25.2%ر.س57.00ر.س29.00ر.س73.206
May ’24ر.س39.65
ر.س33.70
-15.0%
12.4%ر.س40.50ر.س29.00ر.س90.005
Apr ’24ر.س37.65
ر.س32.70
-13.1%
14.7%ر.س40.50ر.س28.00ر.س89.105
Mar ’24ر.س33.40
ر.س29.80
-10.8%
4.5%ر.س32.00ر.س28.00ر.س121.605
Feb ’24ر.س27.55
ر.س29.64
+7.6%
4.9%ر.س32.00ر.س28.00ر.س108.205
Jan ’24ر.س25.75
ر.س30.06
+16.7%
4.5%ر.س32.00ر.س28.22ر.س90.404
Dec ’23ر.س27.00
ر.س30.06
+11.3%
4.5%ر.س32.00ر.س28.22ر.س78.404

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 10:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Middle East Healthcare Company è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital