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National Medical Care Valutazione
4005 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4005 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4005 ( SAR198.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR151.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4005 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4005?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4005 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ر.س8.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.7x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4005 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
4007 Al Hammadi Holding | 22.4x | 10.3% | ر.س7.2b |
4009 Middle East Healthcare | 33.8x | 22.0% | ر.س6.9b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 50.1x | 19.2% | ر.س13.7b |
4004 Dallah Healthcare | 36.1x | 13.2% | ر.س15.9b |
4005 National Medical Care | 30.5x | 8.6% | ر.س8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4005 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4005's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4005 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore Asian Healthcare ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4005's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.5x |
| Rapporto equo PE | 31.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4005 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س195.80 | ر.س218.86 +11.8% | 8.3% | ر.س250.00 | ر.س199.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ر.س214.00 | ر.س221.67 +3.6% | 8.2% | ر.س250.00 | ر.س199.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ر.س206.00 | ر.س212.00 +2.9% | 12.0% | ر.س250.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س184.40 | ر.س202.33 +9.7% | 11.6% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ر.س186.00 | ر.س204.43 +9.9% | 10.7% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س181.00 | ر.س200.57 +10.8% | 11.6% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س201.00 | ر.س200.57 -0.2% | 11.6% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ر.س191.00 | ر.س179.14 -6.2% | 11.7% | ر.س212.00 | ر.س143.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ر.س182.00 | ر.س172.43 -5.3% | 9.5% | ر.س200.00 | ر.س143.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ر.س141.80 | ر.س153.83 +8.5% | 13.3% | ر.س180.00 | ر.س117.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ر.س121.20 | ر.س133.50 +10.1% | 8.3% | ر.س150.00 | ر.س117.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ر.س125.60 | ر.س125.17 -0.3% | 13.5% | ر.س150.00 | ر.س97.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ر.س121.80 | ر.س125.50 +3.0% | 13.4% | ر.س150.00 | ر.س97.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | ر.س132.20 | ر.س118.83 -10.1% | 19.3% | ر.س150.00 | ر.س84.00 | ر.س214.00 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س118.83 0% | 19.3% | ر.س150.00 | ر.س84.00 | ر.س206.00 | 6 |
| Jun ’24 | ر.س110.00 | ر.س96.50 -12.3% | 16.6% | ر.س125.00 | ر.س73.00 | ر.س184.40 | 6 |
| May ’24 | ر.س94.30 | ر.س88.67 -6.0% | 11.0% | ر.س100.00 | ر.س73.00 | ر.س186.00 | 6 |
| Apr ’24 | ر.س90.20 | ر.س88.67 -1.7% | 11.0% | ر.س100.00 | ر.س73.00 | ر.س181.00 | 6 |
| Mar ’24 | ر.س79.30 | ر.س76.50 -3.5% | 9.9% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س201.00 | 6 |
| Feb ’24 | ر.س80.00 | ر.س76.50 -4.4% | 9.9% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س191.00 | 6 |
| Jan ’24 | ر.س74.20 | ر.س76.50 +3.1% | 9.9% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س182.00 | 6 |
| Dec ’23 | ر.س74.80 | ر.س75.83 +1.4% | 9.6% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س141.80 | 6 |
| Nov ’23 | ر.س73.80 | ر.س72.33 -2.0% | 8.8% | ر.س83.00 | ر.س65.00 | ر.س121.20 | 6 |
| Oct ’23 | ر.س72.40 | ر.س72.00 -0.6% | 8.5% | ر.س83.00 | ر.س65.00 | ر.س125.60 | 6 |
| Sep ’23 | ر.س62.10 | ر.س69.80 +12.4% | 5.8% | ر.س76.00 | ر.س65.00 | ر.س121.80 | 5 |
| Aug ’23 | ر.س58.80 | ر.س72.53 +23.4% | 5.4% | ر.س78.00 | ر.س66.00 | ر.س132.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.