Al Hammadi Holding Valutazione
4007 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4007 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4007 ( SAR37.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR41.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4007 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4007?
Metrica chiave: Poiché 4007 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4007 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | ر.س348.69m |
| Cap. di mercato | ر.س6.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4007 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
4018 Almoosa Health | 53.6x | 25.65% | ر.س7.0b |
4009 Middle East Healthcare | 14x | 5.81% | ر.س5.5b |
4005 National Medical Care | 24.2x | 11.59% | ر.س7.3b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 33.5x | 15.20% | ر.س9.9b |
4007 Al Hammadi Holding | 17.3x | 8.27% | ر.س6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4007 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4007's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SA Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4007 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore SA Healthcare ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4007's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4007 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س37.70 | ر.س48.19 +27.82% | 9.46% | ر.س55.00 | ر.س42.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ر.س40.10 | ر.س48.19 +20.17% | 9.46% | ر.س55.00 | ر.س42.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | ر.س41.65 | ر.س49.91 +19.83% | 9.05% | ر.س55.00 | ر.س44.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | ر.س43.30 | ر.س52.13 +20.40% | 9.19% | ر.س61.00 | ر.س45.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ر.س44.10 | ر.س52.13 +18.22% | 9.19% | ر.س61.00 | ر.س45.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ر.س38.60 | ر.س52.66 +36.44% | 8.41% | ر.س61.00 | ر.س45.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ر.س40.35 | ر.س53.00 +31.35% | 7.41% | ر.س61.00 | ر.س48.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ر.س39.95 | ر.س53.00 +32.66% | 7.41% | ر.س61.00 | ر.س48.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ر.س42.55 | ر.س53.00 +24.55% | 7.41% | ر.س61.00 | ر.س48.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ر.س44.90 | ر.س53.87 +19.98% | 6.81% | ر.س61.00 | ر.س48.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س46.05 | ر.س57.65 +25.19% | 6.52% | ر.س64.00 | ر.س54.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ر.س45.80 | ر.س57.69 +25.96% | 6.14% | ر.س64.00 | ر.س54.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س48.25 | ر.س59.53 +23.37% | 6.88% | ر.س66.00 | ر.س54.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ر.س56.30 | ر.س59.36 +5.43% | 8.99% | ر.س68.00 | ر.س52.00 | ر.س40.10 | 9 |
| Apr ’25 | ر.س56.90 | ر.س60.02 +5.49% | 8.60% | ر.س68.00 | ر.س52.00 | ر.س41.65 | 9 |
| Mar ’25 | ر.س66.90 | ر.س60.63 -9.38% | 8.53% | ر.س68.00 | ر.س52.00 | ر.س43.30 | 8 |
| Feb ’25 | ر.س61.80 | ر.س57.75 -6.55% | 6.29% | ر.س64.00 | ر.س52.00 | ر.س44.10 | 8 |
| Jan ’25 | ر.س60.20 | ر.س57.00 -5.32% | 8.90% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | ر.س38.60 | 8 |
| Dec ’24 | ر.س57.00 | ر.س55.75 -2.19% | 8.45% | ر.س61.00 | ر.س46.00 | ر.س40.35 | 8 |
| Nov ’24 | ر.س52.90 | ر.س56.75 +7.28% | 13.38% | ر.س73.00 | ر.س45.00 | ر.س39.95 | 8 |
| Oct ’24 | ر.س53.00 | ر.س56.86 +7.28% | 14.02% | ر.س73.00 | ر.س45.00 | ر.س42.55 | 7 |
| Sep ’24 | ر.س53.80 | ر.س56.63 +5.25% | 13.21% | ر.س73.00 | ر.س45.00 | ر.س44.90 | 8 |
| Aug ’24 | ر.س59.00 | ر.س54.31 -7.94% | 17.16% | ر.س73.00 | ر.س42.00 | ر.س46.05 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س54.31 0% | 17.16% | ر.س73.00 | ر.س42.00 | ر.س45.80 | 7 |
| Jun ’24 | ر.س52.20 | ر.س50.49 -3.27% | 11.77% | ر.س58.00 | ر.س42.00 | ر.س48.25 | 7 |
| May ’24 | ر.س53.80 | ر.س50.06 -6.94% | 10.94% | ر.س55.00 | ر.س42.00 | ر.س56.30 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 14:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Al Hammadi Holding Company è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Madhu Appissa | Al Rajhi Capital |
| Christine Kalindjian | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |