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Al Hammadi Holding Valutazione
4007 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4007 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4007 ( SAR45.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR74.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4007 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4007?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4007 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ر.س7.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4007 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.6x | ||
4009 Middle East Healthcare | 33.8x | 22.0% | ر.س6.9b |
4005 National Medical Care | 30.5x | 8.6% | ر.س8.8b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 50.1x | 19.2% | ر.س13.7b |
4004 Dallah Healthcare | 36.1x | 13.2% | ر.س15.9b |
4007 Al Hammadi Holding | 22.4x | 10.3% | ر.س7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4007 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4007's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4007 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore Asian Healthcare ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4007's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | 30.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4007 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س45.10 | ر.س54.96 +21.9% | 5.4% | ر.س61.00 | ر.س49.48 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س46.05 | ر.س57.65 +25.2% | 6.5% | ر.س64.00 | ر.س54.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ر.س45.80 | ر.س57.69 +26.0% | 6.1% | ر.س64.00 | ر.س54.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س48.25 | ر.س59.53 +23.4% | 6.9% | ر.س66.00 | ر.س54.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ر.س56.30 | ر.س59.36 +5.4% | 9.0% | ر.س68.00 | ر.س52.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ر.س56.90 | ر.س60.02 +5.5% | 8.6% | ر.س68.00 | ر.س52.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س66.90 | ر.س60.63 -9.4% | 8.5% | ر.س68.00 | ر.س52.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ر.س61.80 | ر.س57.75 -6.6% | 6.3% | ر.س64.00 | ر.س52.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س60.20 | ر.س57.00 -5.3% | 8.9% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س57.00 | ر.س55.75 -2.2% | 8.4% | ر.س61.00 | ر.س46.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ر.س52.90 | ر.س56.75 +7.3% | 13.4% | ر.س73.00 | ر.س45.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | ر.س53.00 | ر.س56.86 +7.3% | 14.0% | ر.س73.00 | ر.س45.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ر.س53.80 | ر.س56.63 +5.3% | 13.2% | ر.س73.00 | ر.س45.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | ر.س59.00 | ر.س54.31 -7.9% | 17.2% | ر.س73.00 | ر.س42.00 | ر.س46.05 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س54.31 0% | 17.2% | ر.س73.00 | ر.س42.00 | ر.س45.80 | 7 |
| Jun ’24 | ر.س52.20 | ر.س50.49 -3.3% | 11.8% | ر.س58.00 | ر.س42.00 | ر.س48.25 | 7 |
| May ’24 | ر.س53.80 | ر.س50.06 -6.9% | 10.9% | ر.س55.00 | ر.س42.00 | ر.س56.30 | 7 |
| Apr ’24 | ر.س48.75 | ر.س47.92 -1.7% | 12.6% | ر.س55.00 | ر.س40.00 | ر.س56.90 | 7 |
| Mar ’24 | ر.س48.00 | ر.س46.35 -3.4% | 10.5% | ر.س53.95 | ر.س40.00 | ر.س66.90 | 7 |
| Feb ’24 | ر.س48.00 | ر.س46.35 -3.4% | 10.5% | ر.س53.95 | ر.س40.00 | ر.س61.80 | 7 |
| Jan ’24 | ر.س41.00 | ر.س44.89 +9.5% | 8.5% | ر.س53.00 | ر.س40.00 | ر.س60.20 | 7 |
| Dec ’23 | ر.س43.20 | ر.س43.92 +1.7% | 11.5% | ر.س53.00 | ر.س35.25 | ر.س57.00 | 7 |
| Nov ’23 | ر.س44.35 | ر.س41.14 -7.2% | 9.6% | ر.س46.00 | ر.س35.25 | ر.س52.90 | 7 |
| Oct ’23 | ر.س44.85 | ر.س42.28 -5.7% | 11.9% | ر.س50.00 | ر.س35.25 | ر.س53.00 | 7 |
| Sep ’23 | ر.س43.10 | ر.س42.66 -1.0% | 12.5% | ر.س50.00 | ر.س35.25 | ر.س53.80 | 6 |
| Aug ’23 | ر.س42.65 | ر.س39.92 -6.4% | 22.8% | ر.س58.00 | ر.س28.50 | ر.س59.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.