Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Valutazione
4017 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4017 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4017 ( SAR44.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR0.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4017 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4017?
Metrica chiave: Poiché 4017 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4017 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.6x |
| Guadagni | ر.س294.21m |
| Cap. di mercato | ر.س10.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.7x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4017 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
4004 Dallah Healthcare | 23.3x | 13.45% | ر.س11.9b |
4002 Mouwasat Medical Services | 22.7x | 11.89% | ر.س15.2b |
4005 National Medical Care | 24.9x | 11.59% | ر.س7.6b |
4009 Middle East Healthcare | 14.4x | 5.81% | ر.س5.7b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 34.6x | 15.20% | ر.س10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4017 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4017's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SA Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4017 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore SA Healthcare ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4017's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.6x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4017 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س44.30 | ر.س52.82 +19.23% | 13.47% | ر.س62.00 | ر.س44.10 | n/a | 5 |
| May ’26 | ر.س45.65 | ر.س60.22 +31.92% | 5.74% | ر.س65.10 | ر.س55.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ر.س49.60 | ر.س62.52 +26.04% | 8.71% | ر.س72.00 | ر.س55.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ر.س62.30 | ر.س63.80 +2.41% | 8.05% | ر.س72.00 | ر.س55.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ر.س68.20 | ر.س62.97 -7.67% | 10.60% | ر.س72.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ر.س67.50 | ر.س62.97 -6.72% | 10.60% | ر.س72.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ر.س63.20 | ر.س61.97 -1.95% | 9.05% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س57.80 | ر.س61.97 +7.21% | 9.05% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س59.10 | ر.س61.97 +4.85% | 9.05% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س58.00 | ر.س64.36 +10.97% | 2.86% | ر.س66.00 | ر.س61.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س59.40 | ر.س64.36 +8.35% | 2.86% | ر.س66.00 | ر.س61.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س60.00 | ر.س64.25 +7.08% | 3.18% | ر.س66.00 | ر.س61.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 07:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Company è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Madhu Appissa | Al Rajhi Capital |
| Ahmed Moataz | EFG-Hermes Research |