Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Valutazione
4017 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4017 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4017 ( SAR68.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR135.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4017 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4017?
Metrica chiave: Poiché 4017 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4017 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.7x |
| Guadagni | ر.س287.77m |
| Cap. di mercato | ر.س15.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4017 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
4004 Dallah Healthcare | 31.5x | 14.9% | ر.س14.8b |
4002 Mouwasat Medical Services | 26.6x | 16.4% | ر.س17.5b |
4005 National Medical Care | 26.9x | 11.2% | ر.س7.4b |
4009 Middle East Healthcare | 30.7x | 21.5% | ر.س6.5b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 54.7x | 19.1% | ر.س15.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4017 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4017's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4017 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.7 x) rispetto alla media del settore SA Healthcare ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4017's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.7x |
| Rapporto equo PE | 34.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4017 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س68.40 | ر.س62.97 -7.9% | 10.6% | ر.س72.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ر.س63.20 | ر.س61.97 -2.0% | 9.1% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س57.80 | ر.س61.97 +7.2% | 9.1% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س59.10 | ر.س61.97 +4.9% | 9.1% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س58.00 | ر.س64.36 +11.0% | 2.9% | ر.س66.00 | ر.س61.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س59.40 | ر.س64.36 +8.4% | 2.9% | ر.س66.00 | ر.س61.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س60.00 | ر.س64.25 +7.1% | 3.2% | ر.س66.00 | ر.س61.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 21:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Company è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ibrahim Elaiwat | Aljazira Capital Company |
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Madhu Appissa | Al Rajhi Capital |