Dallah Healthcare Valutazione
4004 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4004 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4004 ( SAR119.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR154.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4004 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4004?
Metrica chiave: Poiché 4004 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4004 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Guadagni | ر.س507.46m |
| Cap. di mercato | ر.س11.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4004 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 36.8x | 16.47% | ر.س10.7b |
4002 Mouwasat Medical Services | 22.6x | 11.89% | ر.س15.3b |
4005 National Medical Care | 24.5x | 11.20% | ر.س7.5b |
4009 Middle East Healthcare | 14.8x | 6.29% | ر.س5.8b |
4004 Dallah Healthcare | 23.8x | 13.65% | ر.س11.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4004's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SA Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore SA Healthcare ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4004's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س119.40 | ر.س147.87 +23.84% | 19.36% | ر.س183.00 | ر.س94.30 | n/a | 10 |
| May ’26 | ر.س120.60 | ر.س147.37 +22.20% | 20.07% | ر.س183.00 | ر.س89.30 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ر.س126.60 | ر.س159.08 +25.66% | 13.78% | ر.س183.00 | ر.س113.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ر.س144.20 | ر.س164.58 +14.13% | 13.46% | ر.س192.00 | ر.س117.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ر.س159.20 | ر.س164.78 +3.51% | 13.50% | ر.س192.00 | ر.س117.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ر.س151.00 | ر.س164.78 +9.13% | 13.50% | ر.س192.00 | ر.س117.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ر.س150.80 | ر.س163.58 +8.47% | 12.88% | ر.س192.00 | ر.س117.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ر.س159.60 | ر.س163.38 +2.37% | 13.17% | ر.س192.00 | ر.س115.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ر.س160.00 | ر.س163.78 +2.36% | 13.31% | ر.س192.00 | ر.س115.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ر.س160.00 | ر.س162.87 +1.79% | 14.00% | ر.س192.00 | ر.س115.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ر.س161.80 | ر.س156.20 -3.46% | 13.99% | ر.س183.00 | ر.س109.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ر.س154.20 | ر.س155.88 +1.09% | 12.96% | ر.س183.00 | ر.س109.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ر.س165.00 | ر.س155.18 -5.95% | 12.91% | ر.س183.00 | ر.س109.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ر.س162.00 | ر.س154.38 -4.70% | 13.23% | ر.س183.00 | ر.س106.00 | ر.س120.60 | 10 |
| Apr ’25 | ر.س171.40 | ر.س150.09 -12.43% | 12.52% | ر.س174.00 | ر.س106.00 | ر.س126.60 | 9 |
| Mar ’25 | ر.س187.60 | ر.س147.26 -21.51% | 16.02% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | ر.س144.20 | 9 |
| Feb ’25 | ر.س165.20 | ر.س142.37 -13.82% | 16.75% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | ر.س159.20 | 9 |
| Jan ’25 | ر.س170.40 | ر.س142.37 -16.45% | 16.75% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | ر.س151.00 | 9 |
| Dec ’24 | ر.س166.00 | ر.س136.70 -17.65% | 16.90% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | ر.س150.80 | 9 |
| Nov ’24 | ر.س145.80 | ر.س134.09 -8.03% | 19.58% | ر.س170.50 | ر.س74.30 | ر.س159.60 | 9 |
| Oct ’24 | ر.س142.00 | ر.س133.48 -6.00% | 20.82% | ر.س170.50 | ر.س74.30 | ر.س160.00 | 8 |
| Sep ’24 | ر.س140.00 | ر.س135.98 -2.88% | 20.12% | ر.س170.50 | ر.س74.30 | ر.س160.00 | 8 |
| Aug ’24 | ر.س173.80 | ر.س132.46 -23.78% | 23.67% | ر.س170.50 | ر.س76.20 | ر.س161.80 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س134.21 0% | 25.00% | ر.س181.00 | ر.س76.20 | ر.س154.20 | 8 |
| Jun ’24 | ر.س163.40 | ر.س128.09 -21.61% | 25.78% | ر.س181.00 | ر.س76.20 | ر.س165.00 | 8 |
| May ’24 | ر.س170.00 | ر.س119.98 -29.43% | 26.41% | ر.س176.00 | ر.س66.80 | ر.س162.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 18:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dallah Healthcare Company è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ibrahim Elaiwat | Aljazira Capital Company |
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Rim Ben Salah Gharbi | AlphaMena |