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Mouwasat Medical Services Valutazione
4002 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4002 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4002 ( SAR107.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR120.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4002 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4002?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4002 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ر.س21.60b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4002 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 34.8x | ||
4004 Dallah Healthcare | 36.1x | 13.2% | ر.س15.9b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 50.1x | 19.2% | ر.س13.7b |
4005 National Medical Care | 30.5x | 8.6% | ر.س8.8b |
4007 Al Hammadi Holding | 22.4x | 10.3% | ر.س7.2b |
4002 Mouwasat Medical Services | 32.3x | 16.1% | ر.س21.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4002's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4002 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore Asian Healthcare ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4002's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 32.3x |
Rapporto equo PE | 39.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ر.س107.40 | ر.س126.92 +18.2% | 12.3% | ر.س152.00 | ر.س90.20 | n/a | 12 |
Aug ’25 | ر.س117.00 | ر.س132.52 +13.3% | 10.6% | ر.س152.00 | ر.س96.90 | n/a | 11 |
Jul ’25 | ر.س120.00 | ر.س128.39 +7.0% | 12.7% | ر.س152.00 | ر.س96.90 | n/a | 12 |
Jun ’25 | ر.س107.00 | ر.س127.48 +19.1% | 11.9% | ر.س146.00 | ر.س96.90 | n/a | 12 |
May ’25 | ر.س134.00 | ر.س126.38 -5.7% | 12.4% | ر.س146.00 | ر.س96.90 | n/a | 13 |
Apr ’25 | ر.س136.80 | ر.س120.50 -11.9% | 14.7% | ر.س146.00 | ر.س74.40 | n/a | 13 |
Mar ’25 | ر.س123.40 | ر.س119.31 -3.3% | 14.7% | ر.س145.00 | ر.س71.30 | n/a | 12 |
Feb ’25 | ر.س120.20 | ر.س117.06 -2.6% | 14.8% | ر.س145.00 | ر.س71.30 | n/a | 12 |
Jan ’25 | ر.س114.80 | ر.س113.99 -0.7% | 13.5% | ر.س132.50 | ر.س71.30 | n/a | 12 |
Dec ’24 | ر.س112.60 | ر.س112.31 -0.3% | 13.0% | ر.س132.50 | ر.س71.30 | n/a | 11 |
Nov ’24 | ر.س98.00 | ر.س111.98 +14.3% | 13.6% | ر.س132.50 | ر.س68.70 | n/a | 11 |
Oct ’24 | ر.س106.00 | ر.س113.05 +6.7% | 13.0% | ر.س132.50 | ر.س71.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | ر.س110.20 | ر.س114.87 +4.2% | 13.4% | ر.س132.50 | ر.س71.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | ر.س126.50 | ر.س114.60 -9.4% | 13.4% | ر.س132.50 | ر.س72.50 | ر.س117.00 | 10 |
Jul ’24 | n/a | ر.س114.60 0% | 13.4% | ر.س132.50 | ر.س72.50 | ر.س120.00 | 10 |
Jun ’24 | ر.س111.00 | ر.س112.11 +1.0% | 13.3% | ر.س130.00 | ر.س72.50 | ر.س107.00 | 9 |
May ’24 | ر.س125.60 | ر.س113.40 -9.7% | 15.7% | ر.س135.00 | ر.س65.00 | ر.س134.00 | 10 |
Apr ’24 | ر.س117.50 | ر.س111.56 -5.1% | 16.2% | ر.س135.00 | ر.س64.50 | ر.س136.80 | 9 |
Mar ’24 | ر.س92.00 | ر.س108.56 +18.0% | 19.3% | ر.س135.00 | ر.س54.00 | ر.س123.40 | 9 |
Feb ’24 | ر.س103.80 | ر.س108.15 +4.2% | 18.4% | ر.س135.00 | ر.س54.00 | ر.س120.20 | 10 |
Jan ’24 | ر.س104.50 | ر.س109.78 +5.1% | 21.1% | ر.س141.05 | ر.س54.00 | ر.س114.80 | 9 |
Dec ’23 | ر.س96.50 | ر.س111.67 +15.7% | 21.9% | ر.س141.05 | ر.س54.00 | ر.س112.60 | 9 |
Nov ’23 | ر.س109.70 | ر.س108.84 -0.8% | 21.3% | ر.س141.05 | ر.س53.50 | ر.س98.00 | 9 |
Oct ’23 | ر.س99.00 | ر.س108.84 +9.9% | 21.3% | ر.س141.05 | ر.س53.50 | ر.س106.00 | 9 |
Sep ’23 | ر.س122.50 | ر.س109.34 -10.7% | 20.1% | ر.س141.05 | ر.س58.00 | ر.س110.20 | 9 |
Aug ’23 | ر.س128.20 | ر.س107.40 -16.2% | 20.0% | ر.س141.05 | ر.س58.00 | ر.س126.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.