Mouwasat Medical Services Company

SASE:4002 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س17.1b

Mouwasat Medical Services Valutazione

4002 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4002 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س77.59
Fair Value
8.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4002 ( SAR84.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR77.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4002 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4002?

Metrica chiave: Poiché 4002 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4002. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4002 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4002 su PE?
Rapporto PE25.7x
Guadagniر.س658.09m
Cap. di mercatoر.س17.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4002 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4002 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.1x
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
52.4x20.5%ر.س15.0b
4004 Dallah Healthcare
31.4x14.2%ر.س14.9b
4005 National Medical Care
28x11.1%ر.س7.6b
4009 Middle East Healthcare
36.4x17.9%ر.س7.8b
4002 Mouwasat Medical Services
25.7x13.0%ر.س17.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4002's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SA Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4002 25.7xMedia del settore 31.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore SA Healthcare ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4002's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4002 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 33.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4002 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س84.50
ر.س117.41
+38.9%
12.8%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Feb ’26ر.س92.10
ر.س117.34
+27.4%
12.8%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Jan ’26ر.س85.80
ر.س119.65
+39.5%
11.7%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Dec ’25ر.س91.00
ر.س123.29
+35.5%
10.5%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Nov ’25ر.س94.10
ر.س123.72
+31.5%
10.8%ر.س145.00ر.س90.80n/a12
Oct ’25ر.س100.00
ر.س124.33
+24.3%
10.9%ر.س145.00ر.س90.20n/a12
Sep ’25ر.س106.20
ر.س125.75
+18.4%
12.2%ر.س152.00ر.س90.20n/a12
Aug ’25ر.س117.00
ر.س132.52
+13.3%
10.6%ر.س152.00ر.س96.90n/a11
Jul ’25ر.س120.00
ر.س128.39
+7.0%
12.7%ر.س152.00ر.س96.90n/a12
Jun ’25ر.س107.00
ر.س127.48
+19.1%
11.9%ر.س146.00ر.س96.90n/a12
May ’25ر.س134.00
ر.س126.38
-5.7%
12.4%ر.س146.00ر.س96.90n/a13
Apr ’25ر.س136.80
ر.س120.50
-11.9%
14.7%ر.س146.00ر.س74.40n/a13
Mar ’25ر.س123.40
ر.س119.31
-3.3%
14.7%ر.س145.00ر.س71.30n/a12
Feb ’25ر.س120.20
ر.س117.06
-2.6%
14.8%ر.س145.00ر.س71.30ر.س92.1012
Jan ’25ر.س114.80
ر.س113.99
-0.7%
13.5%ر.س132.50ر.س71.30ر.س85.8012
Dec ’24ر.س112.60
ر.س112.31
-0.3%
13.0%ر.س132.50ر.س71.30ر.س91.0011
Nov ’24ر.س98.00
ر.س111.98
+14.3%
13.6%ر.س132.50ر.س68.70ر.س94.1011
Oct ’24ر.س106.00
ر.س113.05
+6.7%
13.0%ر.س132.50ر.س71.00ر.س100.0011
Sep ’24ر.س110.20
ر.س114.87
+4.2%
13.4%ر.س132.50ر.س71.00ر.س106.2011
Aug ’24ر.س126.50
ر.س114.60
-9.4%
13.4%ر.س132.50ر.س72.50ر.س117.0010
Jul ’24n/a
ر.س114.60
0%
13.4%ر.س132.50ر.س72.50ر.س120.0010
Jun ’24ر.س111.00
ر.س112.11
+1.0%
13.3%ر.س130.00ر.س72.50ر.س107.009
May ’24ر.س125.60
ر.س113.40
-9.7%
15.7%ر.س135.00ر.س65.00ر.س134.0010
Apr ’24ر.س117.50
ر.س111.56
-5.1%
16.2%ر.س135.00ر.س64.50ر.س136.809
Mar ’24ر.س92.00
ر.س108.56
+18.0%
19.3%ر.س135.00ر.س54.00ر.س123.409
Feb ’24ر.س103.80
ر.س108.15
+4.2%
18.4%ر.س135.00ر.س54.00ر.س120.2010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
ر.س117.41
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 16:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mouwasat Medical Services Company è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Rim Ben Salah GharbiAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena