4002 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4002 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س80.22
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 4002 ( SAR88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR80.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4002 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4002?
Metrica chiave: Poiché 4002 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4002. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4002 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4002 su PE?
Rapporto PE
26.7x
Guadagni
ر.س658.09m
Cap. di mercato
ر.س17.60b
4002 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6.3x
Valore d'impresa/EBITDA
18.8x
Rapporto PEG
2.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4002 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4002 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4002's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SA Healthcare settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore SA Healthcare ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4002's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
4002 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
26.7x
Rapporto equo PE
33.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4002 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
ر.س88.00
ر.س117.34
+33.3%
12.8%
ر.س145.00
ر.س92.30
n/a
14
Feb ’26
ر.س92.10
ر.س117.34
+27.4%
12.8%
ر.س145.00
ر.س92.30
n/a
14
Jan ’26
ر.س85.80
ر.س119.65
+39.5%
11.7%
ر.س145.00
ر.س92.30
n/a
14
Dec ’25
ر.س91.00
ر.س123.29
+35.5%
10.5%
ر.س145.00
ر.س92.30
n/a
14
Nov ’25
ر.س94.10
ر.س123.72
+31.5%
10.8%
ر.س145.00
ر.س90.80
n/a
12
Oct ’25
ر.س100.00
ر.س124.33
+24.3%
10.9%
ر.س145.00
ر.س90.20
n/a
12
Sep ’25
ر.س106.20
ر.س125.75
+18.4%
12.2%
ر.س152.00
ر.س90.20
n/a
12
Aug ’25
ر.س117.00
ر.س132.52
+13.3%
10.6%
ر.س152.00
ر.س96.90
n/a
11
Jul ’25
ر.س120.00
ر.س128.39
+7.0%
12.7%
ر.س152.00
ر.س96.90
n/a
12
Jun ’25
ر.س107.00
ر.س127.48
+19.1%
11.9%
ر.س146.00
ر.س96.90
n/a
12
May ’25
ر.س134.00
ر.س126.38
-5.7%
12.4%
ر.س146.00
ر.س96.90
n/a
13
Apr ’25
ر.س136.80
ر.س120.50
-11.9%
14.7%
ر.س146.00
ر.س74.40
n/a
13
Mar ’25
ر.س123.40
ر.س119.31
-3.3%
14.7%
ر.س145.00
ر.س71.30
n/a
12
Feb ’25
ر.س120.20
ر.س117.06
-2.6%
14.8%
ر.س145.00
ر.س71.30
ر.س92.10
12
Jan ’25
ر.س114.80
ر.س113.99
-0.7%
13.5%
ر.س132.50
ر.س71.30
ر.س85.80
12
Dec ’24
ر.س112.60
ر.س112.31
-0.3%
13.0%
ر.س132.50
ر.س71.30
ر.س91.00
11
Nov ’24
ر.س98.00
ر.س111.98
+14.3%
13.6%
ر.س132.50
ر.س68.70
ر.س94.10
11
Oct ’24
ر.س106.00
ر.س113.05
+6.7%
13.0%
ر.س132.50
ر.س71.00
ر.س100.00
11
Sep ’24
ر.س110.20
ر.س114.87
+4.2%
13.4%
ر.س132.50
ر.س71.00
ر.س106.20
11
Aug ’24
ر.س126.50
ر.س114.60
-9.4%
13.4%
ر.س132.50
ر.س72.50
ر.س117.00
10
Jul ’24
n/a
ر.س114.60
0%
13.4%
ر.س132.50
ر.س72.50
ر.س120.00
10
Jun ’24
ر.س111.00
ر.س112.11
+1.0%
13.3%
ر.س130.00
ر.س72.50
ر.س107.00
9
May ’24
ر.س125.60
ر.س113.40
-9.7%
15.7%
ر.س135.00
ر.س65.00
ر.س134.00
10
Apr ’24
ر.س117.50
ر.س111.56
-5.1%
16.2%
ر.س135.00
ر.س64.50
ر.س136.80
9
Mar ’24
ر.س92.00
ر.س108.56
+18.0%
19.3%
ر.س135.00
ر.س54.00
ر.س123.40
9
Feb ’24
ر.س103.80
ر.س108.15
+4.2%
18.4%
ر.س135.00
ر.س54.00
ر.س120.20
10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
ر.س117.34
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/07 16:48
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mouwasat Medical Services Company è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.