company background image
4005 logo

National Medical Care SASE:4005 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

ر.س158.00

Cap. di mercato

ر.س7.1b

7D

-1.1%

1Y

-17.3%

Aggiornato

30 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

National Medical Care Company

SASE:4005 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س7.1b

4005 Panoramica delle azioni

National Medical Care Company crea, possiede, equipaggia, gestisce, mantiene e opera strutture sanitarie nel Regno dell'Arabia Saudita. Maggiori dettagli

4005 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi2/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 25.7 x) è inferiore alla media del settore Healthcare ( 30.5 x)

Si prevede che i ricavi cresceranno 11.66% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 17.8% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 34.4%

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

National Medical Care Company Concorrenti

Middle East Healthcare

SASE:4009

ر.س7.5b

Almoosa Health

SASE:4018

ر.س7.5b

Al Hammadi Holding

SASE:4007

ر.س7.1b

Dallah Healthcare

SASE:4004

ر.س15.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per National Medical Care
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneر.س158.00
Massimo di 52 settimaneر.س227.60
Minimo di 52 settimaneر.س150.20
Beta0.74
Variazione di 1 mese-5.39%
Variazione a 3 mesi-17.19%
Variazione di 1 anno-17.28%
Variazione a 3 anni134.07%
Variazione a 5 anni217.27%
Variazione dall'IPO29.51%

Notizie e aggiornamenti recenti

National Medical Care (TADAWUL:4005) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jan 30
National Medical Care (TADAWUL:4005) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

If EPS Growth Is Important To You, National Medical Care (TADAWUL:4005) Presents An Opportunity

Jan 08
If EPS Growth Is Important To You, National Medical Care (TADAWUL:4005) Presents An Opportunity

What National Medical Care Company's (TADAWUL:4005) P/E Is Not Telling You

Dec 12
What National Medical Care Company's (TADAWUL:4005) P/E Is Not Telling You

National Medical Care's (TADAWUL:4005) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Oct 29
National Medical Care's (TADAWUL:4005) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Recent updates

National Medical Care (TADAWUL:4005) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jan 30
National Medical Care (TADAWUL:4005) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

If EPS Growth Is Important To You, National Medical Care (TADAWUL:4005) Presents An Opportunity

Jan 08
If EPS Growth Is Important To You, National Medical Care (TADAWUL:4005) Presents An Opportunity

What National Medical Care Company's (TADAWUL:4005) P/E Is Not Telling You

Dec 12
What National Medical Care Company's (TADAWUL:4005) P/E Is Not Telling You

National Medical Care's (TADAWUL:4005) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Oct 29
National Medical Care's (TADAWUL:4005) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

National Medical Care (TADAWUL:4005) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Sep 25
National Medical Care (TADAWUL:4005) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Analysts Are Updating Their National Medical Care Company (TADAWUL:4005) Estimates After Its Second-Quarter Results

Aug 06
Analysts Are Updating Their National Medical Care Company (TADAWUL:4005) Estimates After Its Second-Quarter Results

Getting In Cheap On National Medical Care Company (TADAWUL:4005) Is Unlikely

Jul 26
Getting In Cheap On National Medical Care Company (TADAWUL:4005) Is Unlikely

National Medical Care Company's (TADAWUL:4005) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Apr 05
National Medical Care Company's (TADAWUL:4005) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

We Think National Medical Care's (TADAWUL:4005) Robust Earnings Are Conservative

Mar 14
We Think National Medical Care's (TADAWUL:4005) Robust Earnings Are Conservative

National Medical Care (TADAWUL:4005) Is Very Good At Capital Allocation

Mar 13
National Medical Care (TADAWUL:4005) Is Very Good At Capital Allocation

Some Confidence Is Lacking In National Medical Care Company's (TADAWUL:4005) P/E

Dec 27
Some Confidence Is Lacking In National Medical Care Company's (TADAWUL:4005) P/E

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At National Medical Care (TADAWUL:4005)

Dec 05
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At National Medical Care (TADAWUL:4005)

We Like These Underlying Return On Capital Trends At National Medical Care (TADAWUL:4005)

Aug 07
We Like These Underlying Return On Capital Trends At National Medical Care (TADAWUL:4005)

Is National Medical Care Company (TADAWUL:4005) Worth ر.س107 Based On Its Intrinsic Value?

May 29
Is National Medical Care Company (TADAWUL:4005) Worth ر.س107 Based On Its Intrinsic Value?

Investors Will Want National Medical Care's (TADAWUL:4005) Growth In ROCE To Persist

May 08
Investors Will Want National Medical Care's (TADAWUL:4005) Growth In ROCE To Persist

Investors Will Want National Medical Care's (TADAWUL:4005) Growth In ROCE To Persist

Dec 19
Investors Will Want National Medical Care's (TADAWUL:4005) Growth In ROCE To Persist

A Look At The Fair Value Of National Medical Care Company (TADAWUL:4005)

Oct 19
A Look At The Fair Value Of National Medical Care Company (TADAWUL:4005)

National Medical Care (TADAWUL:4005) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Aug 15
National Medical Care (TADAWUL:4005) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

National Medical Care's (TADAWUL:4005) Returns On Capital Are Heading Higher

May 13
National Medical Care's (TADAWUL:4005) Returns On Capital Are Heading Higher

Earnings Update: National Medical Care Company (TADAWUL:4005) Just Reported Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Mar 03
Earnings Update: National Medical Care Company (TADAWUL:4005) Just Reported Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

A Look At The Fair Value Of National Medical Care Company (TADAWUL:4005)

Feb 10
A Look At The Fair Value Of National Medical Care Company (TADAWUL:4005)

Returns At National Medical Care (TADAWUL:4005) Appear To Be Weighed Down

Nov 10
Returns At National Medical Care (TADAWUL:4005) Appear To Be Weighed Down

Returns On Capital At National Medical Care (TADAWUL:4005) Have Hit The Brakes

Jul 02
Returns On Capital At National Medical Care (TADAWUL:4005) Have Hit The Brakes

Estimating The Intrinsic Value Of National Medical Care Company (TADAWUL:4005)

Apr 14
Estimating The Intrinsic Value Of National Medical Care Company (TADAWUL:4005)

Is National Medical Care Company (TADAWUL:4005) A Risky Dividend Stock?

Mar 25
Is National Medical Care Company (TADAWUL:4005) A Risky Dividend Stock?

Will National Medical Care (TADAWUL:4005) Multiply In Value Going Forward?

Feb 23
Will National Medical Care (TADAWUL:4005) Multiply In Value Going Forward?

Update: National Medical Care (TADAWUL:4005) Stock Gained 25% In The Last Five Years

Feb 09
Update: National Medical Care (TADAWUL:4005) Stock Gained 25% In The Last Five Years

National Medical Care Company's (TADAWUL:4005) Stock Been Rising But Financials Look Weak: Should Shareholders Be Worried?

Jan 27
National Medical Care Company's (TADAWUL:4005) Stock Been Rising But Financials Look Weak: Should Shareholders Be Worried?

Calculating The Fair Value Of National Medical Care Company (TADAWUL:4005)

Jan 14
Calculating The Fair Value Of National Medical Care Company (TADAWUL:4005)

Is National Medical Care Company's (TADAWUL:4005) 3.8% Dividend Sustainable?

Dec 25
Is National Medical Care Company's (TADAWUL:4005) 3.8% Dividend Sustainable?

Does National Medical Care's (TADAWUL:4005) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Dec 10
Does National Medical Care's (TADAWUL:4005) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In National Medical Care Company's (TADAWUL:4005) Shares?

Nov 24
What Kind Of Shareholders Hold The Majority In National Medical Care Company's (TADAWUL:4005) Shares?

Rendimenti per gli azionisti

4005SA HealthcareSA Mercato
7D-1.1%0.8%-0.5%
1Y-17.3%-4.9%-5.8%

Ritorno vs Industria: 4005 ha avuto una performance inferiore rispetto al SA Healthcare che ha registrato un rendimento -4.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 4005 ha avuto una performance inferiore al mercato SA che ha registrato un rendimento -5.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 4005's price volatile compared to industry and market?
4005 volatility
4005 Average Weekly Movement4.6%
Healthcare Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement3.7%
10% most volatile stocks in SA Market7.7%
10% least volatile stocks in SA Market2.1%

Prezzo delle azioni stabile: 4005 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato SA.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di 4005 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2003n/aAbdulaziz Alobaidwww.care.med.sa

National Medical Care Company crea, possiede, equipaggia, gestisce, mantiene e opera strutture sanitarie nel Regno dell'Arabia Saudita. L'azienda gestisce il Riyadh Care Hospital, il Family Health Care Center, il National Hospital e la Care Company for Pharmaceutical and Medical Distribution. Fornisce inoltre servizi di assistenza sanitaria a domicilio.

National Medical Care Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di National Medical Care con la sua capitalizzazione di mercato?
4005 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoر.س7.06b
Guadagni(TTM)ر.س274.45m
Ricavi(TTM)ر.س1.22b

25.7x

Rapporto P/E

5.8x

Rapporto P/S

4005 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
4005 Conto economico (TTM)
Ricaviر.س1.22b
Costo del fatturatoر.س787.27m
Profitto lordoر.س433.72m
Altre speseر.س159.26m
Guadagniر.س274.45m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)6.14
Margine lordo35.52%
Margine di profitto netto22.48%
Rapporto debito/patrimonio netto17.1%

Come si è comportato 4005 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.3%

Rendimento attuale del dividendo

33%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 10:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

National Medical Care Company è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital