SNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 626.42
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: SNI ( NOK254.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK626.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNI?
Metrica chiave: Poiché SNI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SNI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SNI su PE?
Rapporto PE
3.2x
Guadagni
US$394.76m
Cap. di mercato
US$1.27b
SNI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.1x
Valore d'impresa/EBITDA
4.2x
Rapporto PEG
-0.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNI di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SNI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 3.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SNI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
3.2x
Rapporto equo PE
4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SNI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
NOK 254.50
NOK 435.81
+71.2%
10.8%
NOK 515.76
NOK 392.83
n/a
4
Mar ’26
NOK 264.50
NOK 447.69
+69.3%
11.3%
NOK 533.58
NOK 406.40
n/a
4
Feb ’26
NOK 293.00
NOK 477.63
+63.0%
9.8%
NOK 541.76
NOK 421.37
n/a
5
Jan ’26
NOK 289.00
NOK 511.88
+77.1%
6.5%
NOK 566.34
NOK 474.67
n/a
5
Dec ’25
NOK 280.00
NOK 500.38
+78.7%
6.5%
NOK 553.42
NOK 464.71
n/a
5
Nov ’25
NOK 314.50
NOK 495.24
+57.5%
6.2%
NOK 546.46
NOK 463.92
n/a
5
Oct ’25
NOK 388.00
NOK 513.59
+32.4%
4.2%
NOK 542.19
NOK 483.46
n/a
5
Sep ’25
NOK 422.50
NOK 519.47
+23.0%
6.1%
NOK 560.22
NOK 480.07
n/a
5
Aug ’25
NOK 425.00
NOK 526.03
+23.8%
6.3%
NOK 569.55
NOK 488.06
n/a
5
Jul ’25
NOK 488.00
NOK 518.60
+6.3%
5.8%
NOK 566.17
NOK 485.44
n/a
5
Jun ’25
NOK 484.50
NOK 509.66
+5.2%
5.7%
NOK 554.95
NOK 477.29
n/a
5
May ’25
NOK 475.00
NOK 529.61
+11.5%
4.7%
NOK 566.45
NOK 505.21
n/a
5
Apr ’25
NOK 400.00
NOK 493.37
+23.3%
1.9%
NOK 501.21
NOK 478.24
n/a
5
Mar ’25
NOK 393.00
NOK 483.43
+23.0%
2.3%
NOK 493.78
NOK 466.44
NOK 264.50
5
Feb ’25
NOK 405.00
NOK 455.14
+12.4%
6.4%
NOK 495.73
NOK 424.39
NOK 293.00
5
Jan ’25
NOK 311.50
NOK 443.19
+42.3%
2.8%
NOK 463.39
NOK 429.66
NOK 289.00
6
Dec ’24
NOK 315.50
NOK 443.19
+40.5%
2.8%
NOK 463.39
NOK 429.66
NOK 280.00
6
Nov ’24
NOK 364.00
NOK 443.19
+21.8%
2.8%
NOK 463.39
NOK 429.66
NOK 314.50
6
Oct ’24
NOK 310.00
NOK 414.02
+33.6%
4.7%
NOK 448.14
NOK 391.21
NOK 388.00
6
Sep ’24
NOK 276.00
NOK 412.65
+49.5%
4.6%
NOK 447.22
NOK 390.08
NOK 422.50
6
Aug ’24
NOK 256.00
NOK 406.93
+59.0%
4.4%
NOK 439.46
NOK 385.15
NOK 425.00
6
Jul ’24
NOK 273.00
NOK 419.09
+53.5%
5.4%
NOK 450.91
NOK 385.80
NOK 488.00
6
Jun ’24
NOK 281.00
NOK 431.10
+53.4%
5.3%
NOK 459.76
NOK 399.54
NOK 484.50
5
May ’24
NOK 307.50
NOK 413.81
+34.6%
3.0%
NOK 430.57
NOK 399.96
NOK 475.00
5
Apr ’24
NOK 333.00
NOK 405.89
+21.9%
5.3%
NOK 430.22
NOK 369.26
NOK 400.00
5
Mar ’24
NOK 318.00
NOK 374.22
+17.7%
6.2%
NOK 398.26
NOK 338.99
NOK 393.00
5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 435.81
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/13 15:41
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/13 00:00
Guadagni
2024/11/30
Guadagni annuali
2024/11/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stolt-Nielsen Limited è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.