Stolt-Nielsen Limited

OB:SNI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 15.4b

Stolt-Nielsen Valutazione

SNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SNI ( NOK288 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK821.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNI?

Metrica chiave: Poiché SNI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SNI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SNI su PE?
Rapporto PE3.5x
GuadagniUS$401.70m
Cap. di mercatoUS$1.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SNI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SNI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.5x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.5x6.5%NOK 18.2b
HAUTO Höegh Autoliners
3.3x-14.8%NOK 26.0b
ODF Odfjell
2.8x-11.4%NOK 8.7b
MPCC MPC Container Ships
4.2x-33.2%NOK 11.4b
SNI Stolt-Nielsen
3.5x-6.1%NOK 15.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SNI 3.5xMedia del settore 7.8xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SNI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.5x
Rapporto equo PE 5.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SNI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 288.00
NOK 497.48
+72.7%
6.7%NOK 551.08NOK 463.31n/a5
Nov ’25NOK 314.50
NOK 496.02
+57.7%
6.5%NOK 548.75NOK 461.35n/a5
Oct ’25NOK 388.00
NOK 513.59
+32.4%
4.2%NOK 542.19NOK 483.46n/a5
Sep ’25NOK 422.50
NOK 519.47
+23.0%
6.1%NOK 560.22NOK 480.07n/a5
Aug ’25NOK 425.00
NOK 526.03
+23.8%
6.3%NOK 569.55NOK 488.06n/a5
Jul ’25NOK 488.00
NOK 518.60
+6.3%
5.8%NOK 566.17NOK 485.44n/a5
Jun ’25NOK 484.50
NOK 509.66
+5.2%
5.7%NOK 554.95NOK 477.29n/a5
May ’25NOK 475.00
NOK 529.61
+11.5%
4.7%NOK 566.45NOK 505.21n/a5
Apr ’25NOK 400.00
NOK 493.37
+23.3%
1.9%NOK 501.21NOK 478.24n/a5
Mar ’25NOK 393.00
NOK 483.43
+23.0%
2.3%NOK 493.78NOK 466.44n/a5
Feb ’25NOK 405.00
NOK 455.14
+12.4%
6.4%NOK 495.73NOK 424.39n/a5
Jan ’25NOK 311.50
NOK 443.19
+42.3%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Dec ’24NOK 315.50
NOK 443.19
+40.5%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Nov ’24NOK 364.00
NOK 443.19
+21.8%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66NOK 314.506
Oct ’24NOK 310.00
NOK 414.02
+33.6%
4.7%NOK 448.14NOK 391.21NOK 388.006
Sep ’24NOK 276.00
NOK 412.65
+49.5%
4.6%NOK 447.22NOK 390.08NOK 422.506
Aug ’24NOK 256.00
NOK 406.93
+59.0%
4.4%NOK 439.46NOK 385.15NOK 425.006
Jul ’24NOK 273.00
NOK 419.09
+53.5%
5.4%NOK 450.91NOK 385.80NOK 488.006
Jun ’24NOK 281.00
NOK 431.10
+53.4%
5.3%NOK 459.76NOK 399.54NOK 484.505
May ’24NOK 307.50
NOK 413.81
+34.6%
3.0%NOK 430.57NOK 399.96NOK 475.005
Apr ’24NOK 333.00
NOK 405.89
+21.9%
5.3%NOK 430.22NOK 369.26NOK 400.005
Mar ’24NOK 318.00
NOK 374.22
+17.7%
6.2%NOK 398.26NOK 338.99NOK 393.005
Feb ’24NOK 275.00
NOK 333.47
+21.3%
7.7%NOK 365.06NOK 302.90NOK 405.004
Jan ’24NOK 269.50
NOK 296.23
+9.9%
9.2%NOK 322.86NOK 252.50NOK 311.504
Dec ’23NOK 257.50
NOK 305.76
+18.7%
8.7%NOK 337.07NOK 263.61NOK 315.504
Nov ’23NOK 252.00
NOK 317.54
+26.0%
8.6%NOK 353.12NOK 276.16NOK 364.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y