Stolt-Nielsen Limited

OB:SNI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 14.9b

Stolt-Nielsen Valutazione

SNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SNI ( NOK279 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK869.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNI?

Metrica chiave: Poiché SNI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SNI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SNI su PE?
Rapporto PE3.3x
GuadagniUS$401.70m
Cap. di mercatoUS$1.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SNI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SNI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.9x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.1x6.5%NOK 16.8b
HAUTO Höegh Autoliners
2.6x-13.2%NOK 20.2b
MPCC MPC Container Ships
3.3x-36.7%NOK 8.9b
ODF Odfjell
2.7x-11.4%NOK 8.4b
SNI Stolt-Nielsen
3.3x-6.1%NOK 14.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SNI 3.3xMedia del settore 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 3.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SNI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.3x
Rapporto equo PE 5.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SNI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 279.00
NOK 501.28
+79.7%
6.8%NOK 556.06NOK 464.11n/a5
Dec ’25NOK 280.00
NOK 501.17
+79.0%
6.8%NOK 555.74NOK 464.71n/a5
Nov ’25NOK 314.50
NOK 496.02
+57.7%
6.5%NOK 548.75NOK 461.35n/a5
Oct ’25NOK 388.00
NOK 513.59
+32.4%
4.2%NOK 542.19NOK 483.46n/a5
Sep ’25NOK 422.50
NOK 519.47
+23.0%
6.1%NOK 560.22NOK 480.07n/a5
Aug ’25NOK 425.00
NOK 526.03
+23.8%
6.3%NOK 569.55NOK 488.06n/a5
Jul ’25NOK 488.00
NOK 518.60
+6.3%
5.8%NOK 566.17NOK 485.44n/a5
Jun ’25NOK 484.50
NOK 509.66
+5.2%
5.7%NOK 554.95NOK 477.29n/a5
May ’25NOK 475.00
NOK 529.61
+11.5%
4.7%NOK 566.45NOK 505.21n/a5
Apr ’25NOK 400.00
NOK 493.37
+23.3%
1.9%NOK 501.21NOK 478.24n/a5
Mar ’25NOK 393.00
NOK 483.43
+23.0%
2.3%NOK 493.78NOK 466.44n/a5
Feb ’25NOK 405.00
NOK 455.14
+12.4%
6.4%NOK 495.73NOK 424.39n/a5
Jan ’25NOK 311.50
NOK 443.19
+42.3%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Dec ’24NOK 315.50
NOK 443.19
+40.5%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66NOK 280.006
Nov ’24NOK 364.00
NOK 443.19
+21.8%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66NOK 314.506
Oct ’24NOK 310.00
NOK 414.02
+33.6%
4.7%NOK 448.14NOK 391.21NOK 388.006
Sep ’24NOK 276.00
NOK 412.65
+49.5%
4.6%NOK 447.22NOK 390.08NOK 422.506
Aug ’24NOK 256.00
NOK 406.93
+59.0%
4.4%NOK 439.46NOK 385.15NOK 425.006
Jul ’24NOK 273.00
NOK 419.09
+53.5%
5.4%NOK 450.91NOK 385.80NOK 488.006
Jun ’24NOK 281.00
NOK 431.10
+53.4%
5.3%NOK 459.76NOK 399.54NOK 484.505
May ’24NOK 307.50
NOK 413.81
+34.6%
3.0%NOK 430.57NOK 399.96NOK 475.005
Apr ’24NOK 333.00
NOK 405.89
+21.9%
5.3%NOK 430.22NOK 369.26NOK 400.005
Mar ’24NOK 318.00
NOK 374.22
+17.7%
6.2%NOK 398.26NOK 338.99NOK 393.005
Feb ’24NOK 275.00
NOK 333.47
+21.3%
7.7%NOK 365.06NOK 302.90NOK 405.004
Jan ’24NOK 269.50
NOK 296.23
+9.9%
9.2%NOK 322.86NOK 252.50NOK 311.504
Dec ’23NOK 257.50
NOK 305.76
+18.7%
8.7%NOK 337.07NOK 263.61NOK 315.504

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 10:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2023/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stolt-Nielsen Limited è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lukas DaulABG Sundal Collier
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.