Odfjell Valutazione
ODF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ODF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ODF ( NOK110.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK590.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ODF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODF?
Metrica chiave: Poiché ODF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ODF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.8x |
| Guadagni | US$279.40m |
| Cap. di mercato | US$790.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ODF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
FROY Frøy | 26.7x | n/a | NOK 6.6b |
MPCC MPC Container Ships | 4.2x | -33.2% | NOK 11.4b |
SNI Stolt-Nielsen | 3.5x | -6.1% | NOK 15.4b |
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding | 3.5x | 6.5% | NOK 18.2b |
ODF Odfjell | 2.8x | -11.4% | NOK 8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ODF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ODF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ODF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.8x |
| Rapporto equo PE | 4.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ODF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 110.60 | NOK 187.75 +69.8% | 14.1% | NOK 212.81 | NOK 144.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NOK 128.00 | NOK 214.88 +67.9% | 7.7% | NOK 241.58 | NOK 190.03 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NOK 141.20 | NOK 218.41 +54.7% | 4.0% | NOK 233.53 | NOK 210.12 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NOK 148.80 | NOK 216.47 +45.5% | 3.7% | NOK 230.39 | NOK 208.51 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 164.80 | NOK 223.02 +35.3% | 6.4% | NOK 247.83 | NOK 208.18 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 176.60 | NOK 219.52 +24.3% | 6.7% | NOK 241.35 | NOK 202.73 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 180.00 | NOK 219.52 +22.0% | 6.7% | NOK 241.35 | NOK 202.73 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 175.40 | NOK 177.22 +1.0% | 9.9% | NOK 203.20 | NOK 158.59 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 137.00 | NOK 168.45 +23.0% | 7.1% | NOK 189.42 | NOK 155.23 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 133.50 | NOK 165.12 +23.7% | 7.0% | NOK 185.43 | NOK 153.04 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NOK 146.00 | NOK 143.33 -1.8% | 14.8% | NOK 177.24 | NOK 125.66 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NOK 116.50 | NOK 144.14 +23.7% | 8.7% | NOK 168.15 | NOK 134.87 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NOK 115.00 | NOK 144.14 +25.3% | 8.7% | NOK 168.15 | NOK 134.87 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NOK 119.50 | NOK 138.12 +15.6% | 9.2% | NOK 160.78 | NOK 125.03 | NOK 128.00 | 5 |
| Oct ’24 | NOK 96.40 | NOK 131.57 +36.5% | 12.7% | NOK 154.22 | NOK 105.01 | NOK 141.20 | 5 |
| Sep ’24 | NOK 91.20 | NOK 131.40 +44.1% | 12.6% | NOK 153.97 | NOK 104.84 | NOK 148.80 | 5 |
| Aug ’24 | NOK 93.00 | NOK 131.98 +41.9% | 7.0% | NOK 147.85 | NOK 119.87 | NOK 164.80 | 5 |
| Jul ’24 | NOK 89.00 | NOK 140.82 +58.2% | 5.9% | NOK 154.30 | NOK 128.71 | NOK 176.60 | 5 |
| Jun ’24 | NOK 91.60 | NOK 139.11 +51.9% | 6.6% | NOK 152.53 | NOK 127.23 | NOK 180.00 | 4 |
| May ’24 | NOK 99.60 | NOK 136.70 +37.3% | 11.3% | NOK 155.89 | NOK 113.43 | NOK 175.40 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 94.40 | NOK 117.28 +24.2% | 12.9% | NOK 138.17 | NOK 102.68 | NOK 137.00 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 98.20 | NOK 115.25 +17.4% | 14.2% | NOK 137.86 | NOK 99.90 | NOK 133.50 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 86.80 | NOK 111.03 +27.9% | 9.4% | NOK 123.88 | NOK 98.22 | NOK 146.00 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 89.00 | NOK 107.48 +20.8% | 5.0% | NOK 113.50 | NOK 100.44 | NOK 116.50 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 84.00 | NOK 107.48 +28.0% | 5.0% | NOK 113.50 | NOK 100.44 | NOK 115.00 | 3 |
| Nov ’23 | NOK 69.00 | NOK 86.03 +24.7% | 3.6% | NOK 90.09 | NOK 82.70 | NOK 119.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.