Odfjell SE

Report azionario OB:ODF

Capitalizzazione di mercato: NOK 10.0b

Odfjell Valutazione

ODF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di ODF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: ODF ( NOK126.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK403.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ODF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODF?

Metrica chiave: Poiché ODF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ODF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ODF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ODF su PE?
Rapporto PE6.4x
UtiliUS$166.52m
Cap. di mercatoUS$1.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ODF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ODF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
KCC Klaveness Combination Carriers
10.8x-3.12%NOK 5.9b
MPCC MPC Container Ships
6.9x-8.09%NOK 13.5b
SNI Stolt-Nielsen
8.9x0.076%NOK 18.5b
HAUTO Höegh Autoliners
8.8x-3.37%NOK 34.9b
ODF Odfjell
6.4x-5.30%NOK 10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ODF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Shipping settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
2020 2020 Bulkers
0.04x-88.92%US$9.17m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.47
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ODF 6.4xMedia del settore 16.2xNo. of Companies4PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ODF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ODF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ODF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 6.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ODF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ODF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 126.60
NOK 133.27
+5.27%
6.39%NOK 141.94NOK 120.81n/a4
Sep ’27NOK 114.80
NOK 122.30
+6.54%
16.69%NOK 140.69NOK 83.58n/a5
Aug ’27NOK 114.00
NOK 122.09
+7.10%
16.14%NOK 142.49NOK 84.76n/a5
Jul ’27NOK 100.60
NOK 118.68
+17.97%
15.98%NOK 139.50NOK 82.98n/a5
Jun ’27NOK 107.40
NOK 118.68
+10.50%
15.98%NOK 139.50NOK 82.98n/a5
May ’27NOK 115.60
NOK 121.38
+5.00%
10.82%NOK 140.28NOK 102.02n/a5
Apr ’27NOK 121.00
NOK 128.33
+6.06%
11.66%NOK 146.65NOK 106.66n/a5
Mar ’27NOK 127.00
NOK 133.73
+5.30%
13.13%NOK 155.34NOK 104.24n/a5
Feb ’27NOK 136.40
NOK 140.81
+3.24%
15.10%NOK 168.80NOK 112.04n/a5
Jan ’27NOK 127.00
NOK 154.54
+21.68%
13.38%NOK 178.07NOK 125.03n/a4
Dec ’26NOK 129.20
NOK 154.42
+19.52%
13.42%NOK 177.98NOK 124.82n/a4
Nov ’26NOK 121.80
NOK 152.13
+24.90%
11.70%NOK 169.22NOK 125.70n/a4
Oct ’26NOK 124.60
NOK 151.20
+21.35%
11.79%NOK 167.78NOK 125.10n/a4
Sep ’26NOK 116.80
NOK 151.18
+29.44%
12.29%NOK 168.29NOK 123.58NOK 114.804
Aug ’26NOK 124.40
NOK 149.71
+20.35%
11.42%NOK 170.73NOK 125.68NOK 114.004
Jul ’26NOK 106.40
NOK 149.88
+40.87%
12.09%NOK 168.67NOK 124.53NOK 100.604
Jun ’26NOK 109.00
NOK 149.25
+36.92%
13.06%NOK 169.01NOK 121.01NOK 107.404
May ’26NOK 97.50
NOK 156.30
+60.31%
13.14%NOK 180.03NOK 135.68NOK 115.604
Apr ’26NOK 90.20
NOK 163.61
+81.39%
13.77%NOK 192.34NOK 139.98NOK 121.004
Mar ’26NOK 96.80
NOK 168.08
+73.63%
14.64%NOK 198.98NOK 140.07NOK 127.004
Feb ’26NOK 118.40
NOK 187.62
+58.46%
15.01%NOK 212.63NOK 150.32NOK 136.405
Jan ’26NOK 116.80
NOK 190.21
+62.85%
14.54%NOK 214.73NOK 144.72NOK 127.005
Dec ’25NOK 109.40
NOK 189.77
+73.47%
14.52%NOK 214.22NOK 144.45NOK 129.205
Nov ’25NOK 128.00
NOK 214.88
+67.88%
7.67%NOK 241.58NOK 190.03NOK 121.805
Oct ’25NOK 141.20
NOK 218.41
+54.68%
3.96%NOK 233.53NOK 210.12NOK 124.605
Sep ’25NOK 148.80
NOK 216.47
+45.48%
3.68%NOK 230.39NOK 208.51NOK 116.805
NOK 133.27
Fair Value
5.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/09/15 07:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/09/15 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Odfjell SE è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB
Anders-Redigh KarlsenDanske Bank
Jostein AschjemDNB Carnegie