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Wilh. Wilhelmsen Holding Valutazione
WWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WWI ( NOK405.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK1384.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WWI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WWI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WWI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WWI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
ODF Odfjell | 4.4x | 1.0% | NOK 12.1b |
SNI Stolt-Nielsen | 5.3x | -3.3% | NOK 22.0b |
HAUTO Höegh Autoliners | 3.3x | -9.3% | NOK 22.0b |
WAWI Wallenius Wilhelmsen | 4.7x | 4.9% | NOK 45.4b |
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding | 3.4x | -8.3% | NOK 17.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.4x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 402.50 | NOK 619.66 +54.0% | 6.8% | NOK 662.01 | NOK 577.31 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 390.00 | NOK 619.66 +58.9% | 6.8% | NOK 662.01 | NOK 577.31 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 389.00 | NOK 619.66 +59.3% | 6.8% | NOK 662.01 | NOK 577.31 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 389.00 | NOK 537.15 +38.1% | 7.0% | NOK 574.95 | NOK 499.36 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 388.00 | NOK 526.52 +35.7% | 5.2% | NOK 554.14 | NOK 498.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 349.00 | NOK 526.52 +50.9% | 5.2% | NOK 554.14 | NOK 498.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 371.00 | NOK 526.52 +41.9% | 5.2% | NOK 554.14 | NOK 498.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 336.00 | NOK 467.58 +39.2% | 13.2% | NOK 529.49 | NOK 405.68 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 320.00 | NOK 427.56 +33.6% | 9.1% | NOK 466.51 | NOK 388.60 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NOK 312.50 | NOK 427.56 +36.8% | 9.1% | NOK 466.51 | NOK 388.60 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | NOK 295.00 | NOK 427.56 +44.9% | 9.1% | NOK 466.51 | NOK 388.60 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | NOK 279.00 | NOK 418.99 +50.2% | 8.3% | NOK 453.90 | NOK 384.08 | NOK 390.00 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 281.50 | NOK 418.99 +48.8% | 8.3% | NOK 453.90 | NOK 384.08 | NOK 389.00 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 261.50 | NOK 418.99 +60.2% | 8.3% | NOK 453.90 | NOK 384.08 | NOK 389.00 | 2 |
| May ’24 | NOK 279.50 | NOK 428.95 +53.5% | 6.2% | NOK 455.55 | NOK 402.34 | NOK 388.00 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 262.00 | NOK 428.95 +63.7% | 6.2% | NOK 455.55 | NOK 402.34 | NOK 349.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 288.00 | NOK 427.54 +48.5% | 6.6% | NOK 455.84 | NOK 399.24 | NOK 371.00 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 281.00 | NOK 424.65 +51.1% | 8.3% | NOK 459.85 | NOK 389.44 | NOK 365.50 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 274.00 | NOK 424.65 +55.0% | 8.3% | NOK 459.85 | NOK 389.44 | NOK 364.50 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 258.00 | NOK 424.65 +64.6% | 8.3% | NOK 459.85 | NOK 389.44 | NOK 336.00 | 2 |
| Sep ’23 | NOK 214.00 | NOK 363.04 +69.6% | 8.1% | NOK 392.55 | NOK 333.53 | NOK 295.00 | 2 |
| Aug ’23 | NOK 241.00 | NOK 379.58 +57.5% | 7.7% | NOK 408.91 | NOK 350.25 | NOK 279.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.