Wilh. Wilhelmsen Holding Valutazione

WWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WWI ( NOK406.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK1522.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WWI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WWI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per WWI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WWI per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di WWI su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$1.59b

WWI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.8x
Valore d'impresa/EBITDA	14.7x
Rapporto PEG	-0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WWI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WWI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	3.6x
SNI Stolt-Nielsen	3.7x	-6.1%	NOK 16.4b
HAUTO Höegh Autoliners	2.9x	-14.8%	NOK 21.6b
ODF Odfjell	3.4x	-0.4%	NOK 9.6b
WAWI Wallenius Wilhelmsen	4.5x	6.4%	NOK 44.1b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding	3.4x	-11.9%	NOK 17.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-4.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-4.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 3.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WWI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	3.4x
Rapporto equo PE	5.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WWI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NOK 406.50	NOK 747.24 +83.8%	12.9%	NOK 843.74	NOK 650.73	n/a	2
Oct ’25	NOK 459.00	NOK 639.96 +39.4%	3.2%	NOK 660.29	NOK 619.64	n/a	2
Sep ’25	NOK 415.50	NOK 639.96 +54.0%	3.2%	NOK 660.29	NOK 619.64	n/a	2
Aug ’25	NOK 390.00	NOK 621.13 +59.3%	7.1%	NOK 664.96	NOK 577.31	n/a	2
Jul ’25	NOK 389.00	NOK 621.13 +59.7%	7.1%	NOK 664.96	NOK 577.31	n/a	2
Jun ’25	NOK 389.00	NOK 537.15 +38.1%	7.0%	NOK 574.95	NOK 499.36	n/a	2
May ’25	NOK 388.00	NOK 526.52 +35.7%	5.2%	NOK 554.14	NOK 498.90	n/a	2
Apr ’25	NOK 349.00	NOK 526.52 +50.9%	5.2%	NOK 554.14	NOK 498.90	n/a	2
Mar ’25	NOK 371.00	NOK 526.52 +41.9%	5.2%	NOK 554.14	NOK 498.90	n/a	2
Dec ’24	NOK 336.00	NOK 467.58 +39.2%	13.2%	NOK 529.49	NOK 405.68	n/a	2
Nov ’24	NOK 320.00	NOK 427.56 +33.6%	9.1%	NOK 466.51	NOK 388.60	NOK 408.50	2
Oct ’24	NOK 312.50	NOK 427.56 +36.8%	9.1%	NOK 466.51	NOK 388.60	NOK 459.00	2
Sep ’24	NOK 295.00	NOK 427.56 +44.9%	9.1%	NOK 466.51	NOK 388.60	NOK 415.50	2
Aug ’24	NOK 279.00	NOK 418.99 +50.2%	8.3%	NOK 453.90	NOK 384.08	NOK 390.00	2
Jul ’24	NOK 281.50	NOK 418.99 +48.8%	8.3%	NOK 453.90	NOK 384.08	NOK 389.00	2
Jun ’24	NOK 261.50	NOK 418.99 +60.2%	8.3%	NOK 453.90	NOK 384.08	NOK 389.00	2
May ’24	NOK 279.50	NOK 428.95 +53.5%	6.2%	NOK 455.55	NOK 402.34	NOK 388.00	2
Apr ’24	NOK 262.00	NOK 428.95 +63.7%	6.2%	NOK 455.55	NOK 402.34	NOK 349.00	2
Mar ’24	NOK 288.00	NOK 427.54 +48.5%	6.6%	NOK 455.84	NOK 399.24	NOK 371.00	2
Feb ’24	NOK 281.00	NOK 424.65 +51.1%	8.3%	NOK 459.85	NOK 389.44	NOK 365.50	2
Jan ’24	NOK 274.00	NOK 424.65 +55.0%	8.3%	NOK 459.85	NOK 389.44	NOK 364.50	2
Dec ’23	NOK 258.00	NOK 424.65 +64.6%	8.3%	NOK 459.85	NOK 389.44	NOK 336.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.