MPC Container Ships ASA

OB:MPCC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 11.1b

MPC Container Ships Valutazione

MPCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MPCC ( NOK25.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK59.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPCC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPCC?

Metrica chiave: Poiché MPCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPCC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPCC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPCC su PE?
Rapporto PE4.1x
GuadagniUS$245.13m
Cap. di mercatoUS$1.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPCC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPCC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.3x
ODF Odfjell
2.9x-11.4%NOK 8.9b
SNI Stolt-Nielsen
3.7x-6.1%NOK 16.4b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.4x6.5%NOK 17.8b
HAUTO Höegh Autoliners
3.3x-14.8%NOK 24.6b
MPCC MPC Container Ships
4.1x-33.2%NOK 11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MPCC 4.1xMedia del settore 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 3.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPCC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.1x
Rapporto equo PE 3.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPCC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 25.10
NOK 21.38
-14.8%
10.6%NOK 22.99NOK 18.17n/a3
Nov ’25NOK 22.09
NOK 21.39
-3.2%
10.6%NOK 22.99NOK 18.19n/a3
Oct ’25NOK 24.30
NOK 20.52
-15.5%
6.2%NOK 21.82NOK 18.80n/a3
Sep ’25NOK 22.21
NOK 20.65
-7.0%
6.1%NOK 22.03NOK 18.98n/a3
Aug ’25NOK 22.55
NOK 20.30
-10.0%
6.0%NOK 21.26NOK 18.60n/a3
Jul ’25NOK 22.03
NOK 19.49
-11.5%
11.6%NOK 21.19NOK 16.31n/a3
Jun ’25NOK 22.51
NOK 19.53
-13.2%
11.6%NOK 21.23NOK 16.33n/a3
May ’25NOK 17.92
NOK 15.15
-15.4%
5.3%NOK 16.05NOK 14.10n/a3
Apr ’25NOK 12.55
NOK 13.72
+9.4%
6.9%NOK 14.83NOK 12.52n/a3
Mar ’25NOK 13.55
NOK 13.59
+0.3%
6.4%NOK 14.64NOK 12.50n/a3
Feb ’25NOK 16.00
NOK 14.92
-6.7%
1.8%NOK 15.18NOK 14.55n/a3
Jan ’25NOK 13.33
NOK 14.75
+10.7%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Dec ’24NOK 14.16
NOK 14.75
+4.1%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Nov ’24NOK 15.74
NOK 19.57
+24.4%
9.0%NOK 21.96NOK 17.77NOK 22.093
Oct ’24NOK 17.44
NOK 20.38
+16.9%
12.5%NOK 23.12NOK 17.00NOK 24.303
Sep ’24NOK 18.40
NOK 20.92
+13.7%
13.1%NOK 23.20NOK 17.06NOK 22.213
Aug ’24NOK 18.96
NOK 22.61
+19.3%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.553
Jul ’24NOK 18.31
NOK 22.61
+23.5%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.033
Jun ’24NOK 21.10
NOK 22.61
+7.2%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.513
May ’24NOK 17.50
NOK 21.45
+22.6%
9.5%NOK 23.94NOK 18.96NOK 17.923
Apr ’24NOK 16.69
NOK 21.34
+27.9%
10.3%NOK 24.09NOK 18.73NOK 12.553
Mar ’24NOK 18.34
NOK 21.26
+15.9%
10.2%NOK 24.00NOK 18.67NOK 13.553
Feb ’24NOK 16.38
NOK 22.12
+35.0%
7.0%NOK 23.84NOK 20.09NOK 16.003
Jan ’24NOK 16.25
NOK 22.04
+35.6%
7.5%NOK 23.95NOK 19.92NOK 13.333
Dec ’23NOK 18.45
NOK 25.31
+37.2%
18.9%NOK 31.92NOK 20.80NOK 14.163
Nov ’23NOK 16.90
NOK 29.09
+72.2%
10.0%NOK 31.55NOK 25.02NOK 15.743

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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