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MPC Container Ships Valutazione
MPCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MPCC ( NOK22.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK37.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPCC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPCC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MPCC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$927.11m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
Rapporto PEG | -0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.3x | ||
KCC Klaveness Combination Carriers | 6.7x | -2.9% | NOK 6.0b |
ODF Odfjell | 4.4x | 1.0% | NOK 12.1b |
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding | 3.4x | -8.3% | NOK 17.5b |
FROY Frøy | 26.7x | n/a | NOK 6.6b |
MPCC MPC Container Ships | 3.3x | -44.3% | NOK 9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 3.3x |
Rapporto equo PE | 3.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NOK 22.16 | NOK 20.21 -8.8% | 6.0% | NOK 21.15 | NOK 18.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | NOK 22.55 | NOK 20.30 -10.0% | 6.0% | NOK 21.26 | NOK 18.60 | n/a | 3 |
Jul ’25 | NOK 22.03 | NOK 19.49 -11.5% | 11.6% | NOK 21.19 | NOK 16.31 | n/a | 3 |
Jun ’25 | NOK 22.51 | NOK 19.53 -13.2% | 11.6% | NOK 21.23 | NOK 16.33 | n/a | 3 |
May ’25 | NOK 17.92 | NOK 15.15 -15.4% | 5.3% | NOK 16.05 | NOK 14.10 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NOK 12.55 | NOK 13.72 +9.4% | 6.9% | NOK 14.83 | NOK 12.52 | n/a | 3 |
Mar ’25 | NOK 13.55 | NOK 13.59 +0.3% | 6.4% | NOK 14.64 | NOK 12.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | NOK 16.00 | NOK 14.92 -6.7% | 1.8% | NOK 15.18 | NOK 14.55 | n/a | 3 |
Jan ’25 | NOK 13.33 | NOK 14.75 +10.7% | 0.5% | NOK 14.82 | NOK 14.64 | n/a | 3 |
Dec ’24 | NOK 14.16 | NOK 14.75 +4.1% | 0.5% | NOK 14.82 | NOK 14.64 | n/a | 3 |
Nov ’24 | NOK 15.74 | NOK 19.57 +24.4% | 9.0% | NOK 21.96 | NOK 17.77 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NOK 17.44 | NOK 20.38 +16.9% | 12.5% | NOK 23.12 | NOK 17.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NOK 18.40 | NOK 20.92 +13.7% | 13.1% | NOK 23.20 | NOK 17.06 | n/a | 3 |
Aug ’24 | NOK 18.96 | NOK 22.61 +19.3% | 11.0% | NOK 25.28 | NOK 19.28 | NOK 22.55 | 3 |
Jul ’24 | NOK 18.31 | NOK 22.61 +23.5% | 11.0% | NOK 25.28 | NOK 19.28 | NOK 22.03 | 3 |
Jun ’24 | NOK 21.10 | NOK 22.61 +7.2% | 11.0% | NOK 25.28 | NOK 19.28 | NOK 22.51 | 3 |
May ’24 | NOK 17.50 | NOK 21.45 +22.6% | 9.5% | NOK 23.94 | NOK 18.96 | NOK 17.92 | 3 |
Apr ’24 | NOK 16.69 | NOK 21.34 +27.9% | 10.3% | NOK 24.09 | NOK 18.73 | NOK 12.55 | 3 |
Mar ’24 | NOK 18.34 | NOK 21.26 +15.9% | 10.2% | NOK 24.00 | NOK 18.67 | NOK 13.55 | 3 |
Feb ’24 | NOK 16.38 | NOK 22.12 +35.0% | 7.0% | NOK 23.84 | NOK 20.09 | NOK 16.00 | 3 |
Jan ’24 | NOK 16.25 | NOK 22.04 +35.6% | 7.5% | NOK 23.95 | NOK 19.92 | NOK 13.33 | 3 |
Dec ’23 | NOK 18.45 | NOK 25.31 +37.2% | 18.9% | NOK 31.92 | NOK 20.80 | NOK 14.16 | 3 |
Nov ’23 | NOK 16.90 | NOK 29.09 +72.2% | 10.0% | NOK 31.55 | NOK 25.02 | NOK 15.74 | 3 |
Oct ’23 | NOK 18.23 | NOK 32.71 +79.5% | 8.4% | NOK 36.39 | NOK 29.75 | NOK 17.44 | 3 |
Sep ’23 | NOK 20.42 | NOK 31.33 +53.4% | 5.4% | NOK 32.99 | NOK 28.99 | NOK 18.40 | 3 |
Aug ’23 | NOK 23.75 | NOK 37.75 +59.0% | 5.2% | NOK 39.69 | NOK 35.09 | NOK 18.96 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.