MPC Container Ships ASA

Report azionario OB:MPCC

Capitalizzazione di mercato: NOK 7.9b

MPC Container Ships Valutazione

MPCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di MPCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: MPCC ( NOK17.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK19.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPCC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPCC?

Metrica chiave: Poiché MPCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPCC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPCC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MPCC su PE?
Rapporto PE3.2x
UtiliUS$252.98m
Cap. di mercatoUS$804.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPCC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPCC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
ODF Odfjell
6.4x10.64%NOK 10.5b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
KCC Klaveness Combination Carriers
15.6x40.90%NOK 4.9b
SNI Stolt-Nielsen
4.9x-13.31%NOK 18.6b
MPCC MPC Container Ships
3.2x-47.41%NOK 7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Shipping settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.47
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MPCC 3.2xMedia del settore 9.3xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 4.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPCC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.2x
Rapporto equo PE 2.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPCC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 17.90
NOK 15.30
-14.51%
7.12%NOK 16.84NOK 14.48n/a3
Jan ’27NOK 17.64
NOK 15.59
-11.61%
6.40%NOK 17.00NOK 14.84n/a3
Dec ’26NOK 18.10
NOK 15.60
-13.80%
6.34%NOK 16.99NOK 14.85n/a3
Nov ’26NOK 17.71
NOK 15.84
-10.54%
5.75%NOK 17.02NOK 14.80n/a3
Oct ’26NOK 16.52
NOK 15.90
-3.72%
5.36%NOK 16.99NOK 14.91n/a3
Sep ’26NOK 17.84
NOK 15.90
-10.88%
5.36%NOK 16.99NOK 14.91n/a3
Aug ’26NOK 18.90
NOK 17.17
-9.10%
6.12%NOK 18.45NOK 15.87n/a3
Jul ’26NOK 15.57
NOK 16.48
+5.83%
9.47%NOK 18.12NOK 14.38n/a3
Jun ’26NOK 16.06
NOK 16.50
+2.76%
9.47%NOK 18.15NOK 14.40n/a3
May ’26NOK 15.30
NOK 17.69
+15.60%
11.22%NOK 19.38NOK 14.90n/a3
Apr ’26NOK 15.73
NOK 18.90
+20.14%
6.04%NOK 20.00NOK 17.33n/a3
Mar ’26NOK 17.94
NOK 19.35
+7.84%
5.14%NOK 20.06NOK 17.94n/a3
Feb ’26NOK 18.40
NOK 21.68
+17.84%
9.74%NOK 24.02NOK 18.91n/a3
Jan ’26NOK 20.73
NOK 21.49
+3.64%
10.11%NOK 23.95NOK 18.67NOK 17.643
Dec ’25NOK 21.63
NOK 21.04
-2.71%
8.43%NOK 22.76NOK 18.60NOK 18.103
Nov ’25NOK 22.09
NOK 21.38
-3.21%
10.49%NOK 22.99NOK 18.21NOK 17.713
Oct ’25NOK 24.30
NOK 20.51
-15.60%
6.11%NOK 21.78NOK 18.80NOK 16.523
Sep ’25NOK 22.21
NOK 20.64
-7.08%
6.03%NOK 21.99NOK 18.98NOK 17.843
Aug ’25NOK 22.55
NOK 20.30
-9.97%
5.95%NOK 21.26NOK 18.60NOK 18.903
Jul ’25NOK 22.03
NOK 19.49
-11.52%
11.57%NOK 21.19NOK 16.31NOK 15.573
Jun ’25NOK 22.51
NOK 19.53
-13.23%
11.59%NOK 21.23NOK 16.33NOK 16.063
May ’25NOK 17.92
NOK 15.15
-15.41%
5.32%NOK 16.05NOK 14.10NOK 15.303
Apr ’25NOK 12.55
NOK 13.72
+9.36%
6.90%NOK 14.83NOK 12.52NOK 15.733
Mar ’25NOK 13.55
NOK 13.59
+0.29%
6.45%NOK 14.64NOK 12.50NOK 17.943
Feb ’25NOK 16.00
NOK 14.92
-6.74%
1.81%NOK 15.18NOK 14.55NOK 18.403
Jan ’25NOK 13.33
NOK 14.75
+10.67%
0.52%NOK 14.82NOK 14.64NOK 20.733
NOK 15.3
Fair Value
17.0% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/22 05:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/22 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MPC Container Ships ASA è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Carnegie