MPC Container Ships ASA

OB:MPCC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 7.4b

MPC Container Ships Valutazione

MPCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 27.52
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MPCC ( NOK16.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK27.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPCC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPCC?

Metrica chiave: Poiché MPCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPCC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPCC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPCC su PE?
Rapporto PE3x
GuadagniUS$249.92m
Cap. di mercatoUS$745.27m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPCC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPCC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
ODF Odfjell
3.6x-4.16%NOK 8.7b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
SOMA Solstad Maritime
4xn/aNOK 10.5b
SNI Stolt-Nielsen
3.2x-15.16%NOK 13.8b
MPCC MPC Container Ships
3x-57.67%NOK 7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Shipping settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMSC AMSC
0.3xn/aUS$11.67m
STSU Standard Supply
0.3x11.82%US$3.94m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MPCC 3.0xMedia del settore 7.1xNo. of Companies5PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 3.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPCC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3x
Rapporto equo PE 1.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPCC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 16.66
NOK 16.46
-1.18%
9.46%NOK 18.17NOK 14.40n/a3
Jun ’26NOK 16.06
NOK 16.46
+2.48%
9.46%NOK 18.17NOK 14.40n/a3
May ’26NOK 15.30
NOK 17.69
+15.65%
11.24%NOK 19.38NOK 14.90n/a3
Apr ’26NOK 15.73
NOK 18.91
+20.19%
6.05%NOK 20.00NOK 17.33n/a3
Mar ’26NOK 17.94
NOK 19.35
+7.88%
5.16%NOK 20.08NOK 17.94n/a3
Feb ’26NOK 18.40
NOK 21.68
+17.84%
9.74%NOK 24.02NOK 18.91n/a3
Jan ’26NOK 20.73
NOK 21.49
+3.64%
10.11%NOK 23.95NOK 18.67n/a3
Dec ’25NOK 21.63
NOK 21.04
-2.71%
8.43%NOK 22.76NOK 18.60n/a3
Nov ’25NOK 22.09
NOK 21.38
-3.21%
10.49%NOK 22.99NOK 18.21n/a3
Oct ’25NOK 24.30
NOK 20.51
-15.60%
6.11%NOK 21.78NOK 18.80n/a3
Sep ’25NOK 22.21
NOK 20.64
-7.08%
6.03%NOK 21.99NOK 18.98n/a3
Aug ’25NOK 22.55
NOK 20.30
-9.97%
5.95%NOK 21.26NOK 18.60n/a3
Jul ’25NOK 22.03
NOK 19.49
-11.52%
11.57%NOK 21.19NOK 16.31n/a3
Jun ’25NOK 22.51
NOK 19.53
-13.23%
11.59%NOK 21.23NOK 16.33NOK 16.063
May ’25NOK 17.92
NOK 15.15
-15.41%
5.32%NOK 16.05NOK 14.10NOK 15.303
Apr ’25NOK 12.55
NOK 13.72
+9.36%
6.90%NOK 14.83NOK 12.52NOK 15.733
Mar ’25NOK 13.55
NOK 13.59
+0.29%
6.45%NOK 14.64NOK 12.50NOK 17.943
Feb ’25NOK 16.00
NOK 14.92
-6.74%
1.81%NOK 15.18NOK 14.55NOK 18.403
Jan ’25NOK 13.33
NOK 14.75
+10.67%
0.52%NOK 14.82NOK 14.64NOK 20.733
Dec ’24NOK 14.16
NOK 14.75
+4.14%
0.52%NOK 14.82NOK 14.64NOK 21.633
Nov ’24NOK 15.74
NOK 19.57
+24.37%
9.00%NOK 21.96NOK 17.77NOK 22.093
Oct ’24NOK 17.44
NOK 20.38
+16.87%
12.46%NOK 23.12NOK 17.00NOK 24.303
Sep ’24NOK 18.40
NOK 20.92
+13.71%
13.13%NOK 23.20NOK 17.06NOK 22.213
Aug ’24NOK 18.96
NOK 22.61
+19.25%
11.02%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.553
Jul ’24NOK 18.31
NOK 22.61
+23.48%
11.02%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.033
Jun ’24NOK 21.10
NOK 22.61
+7.16%
11.02%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 16.46
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 07:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MPC Container Ships ASA è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Carnegie