MPC Container Ships ASA

Report azionario OB:MPCC

Capitalizzazione di mercato: NOK 7.6b

MPC Container Ships Valutazione

MPCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NOK 25.26
Fair Value
32.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MPCC ( NOK17.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK25.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPCC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPCC?

Metrica chiave: Poiché MPCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPCC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPCC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MPCC su PE?
Rapporto PE2.8x
UtiliUS$263.16m
Cap. di mercatoUS$739.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPCC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPCC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
ODF Odfjell
5.8x10.68%NOK 9.9b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
KCC Klaveness Combination Carriers
14.1x40.90%NOK 4.6b
HAUTO Höegh Autoliners
3x-30.90%NOK 16.6b
MPCC MPC Container Ships
2.8x-49.89%NOK 7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Shipping settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.47
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MPCC 2.8xMedia del settore 9.2xNo. of Companies4PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPCC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.8x
Rapporto equo PE 2.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPCC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 17.08
NOK 15.62
-8.57%
7.16%NOK 17.16NOK 14.54n/a3
Nov ’26NOK 17.71
NOK 15.84
-10.56%
5.77%NOK 17.02NOK 14.79n/a3
Oct ’26NOK 16.52
NOK 15.90
-3.75%
5.39%NOK 16.99NOK 14.90n/a3
Sep ’26NOK 17.84
NOK 15.90
-10.89%
5.39%NOK 16.99NOK 14.90n/a3
Aug ’26NOK 18.90
NOK 17.17
-9.10%
6.12%NOK 18.45NOK 15.87n/a3
Jul ’26NOK 15.57
NOK 16.48
+5.83%
9.47%NOK 18.12NOK 14.38n/a3
Jun ’26NOK 16.06
NOK 16.50
+2.76%
9.47%NOK 18.15NOK 14.40n/a3
May ’26NOK 15.30
NOK 17.69
+15.60%
11.22%NOK 19.38NOK 14.90n/a3
Apr ’26NOK 15.73
NOK 18.90
+20.14%
6.04%NOK 20.00NOK 17.33n/a3
Mar ’26NOK 17.94
NOK 19.35
+7.84%
5.14%NOK 20.06NOK 17.94n/a3
Feb ’26NOK 18.40
NOK 21.68
+17.84%
9.74%NOK 24.02NOK 18.91n/a3
Jan ’26NOK 20.73
NOK 21.49
+3.64%
10.11%NOK 23.95NOK 18.67n/a3
Dec ’25NOK 21.63
NOK 21.04
-2.71%
8.43%NOK 22.76NOK 18.60n/a3
Nov ’25NOK 22.09
NOK 21.38
-3.21%
10.49%NOK 22.99NOK 18.21NOK 17.713
Oct ’25NOK 24.30
NOK 20.51
-15.60%
6.11%NOK 21.78NOK 18.80NOK 16.523
Sep ’25NOK 22.21
NOK 20.64
-7.08%
6.03%NOK 21.99NOK 18.98NOK 17.843
Aug ’25NOK 22.55
NOK 20.30
-9.97%
5.95%NOK 21.26NOK 18.60NOK 18.903
Jul ’25NOK 22.03
NOK 19.49
-11.52%
11.57%NOK 21.19NOK 16.31NOK 15.573
Jun ’25NOK 22.51
NOK 19.53
-13.23%
11.59%NOK 21.23NOK 16.33NOK 16.063
May ’25NOK 17.92
NOK 15.15
-15.41%
5.32%NOK 16.05NOK 14.10NOK 15.303
Apr ’25NOK 12.55
NOK 13.72
+9.36%
6.90%NOK 14.83NOK 12.52NOK 15.733
Mar ’25NOK 13.55
NOK 13.59
+0.29%
6.45%NOK 14.64NOK 12.50NOK 17.943
Feb ’25NOK 16.00
NOK 14.92
-6.74%
1.81%NOK 15.18NOK 14.55NOK 18.403
Jan ’25NOK 13.33
NOK 14.75
+10.67%
0.52%NOK 14.82NOK 14.64NOK 20.733
Dec ’24NOK 14.16
NOK 14.75
+4.14%
0.52%NOK 14.82NOK 14.64NOK 21.633
Nov ’24NOK 15.74
NOK 19.57
+24.37%
9.00%NOK 21.96NOK 17.77NOK 22.093
NOK 15.62
Fair Value
9.4% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 02:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MPC Container Ships ASA è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Carnegie