MPC Container Ships ASA

OB:MPCC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 8.5b

MPC Container Ships Valutazione

MPCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 83.31
Fair Value
77.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MPCC ( NOK19.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK83.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPCC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPCC?

Metrica chiave: Poiché MPCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPCC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPCC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPCC su PE?
Rapporto PE3.2x
GuadagniUS$240.65m
Cap. di mercatoUS$764.25m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPCC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPCC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
ODF Odfjell
2.6x-10.3%NOK 7.9b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
SNI Stolt-Nielsen
3.3x-8.1%NOK 14.3b
HAUTO Höegh Autoliners
2.4x-15.9%NOK 16.5b
MPCC MPC Container Ships
3.2x-34.3%NOK 8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MPCC 3.2xMedia del settore 7.2xNo. of Companies8PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 3.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPCC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.2x
Rapporto equo PE 2.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPCC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 19.20
NOK 20.92
+8.9%
14.1%NOK 23.99NOK 16.93n/a3
Feb ’26NOK 18.40
NOK 21.68
+17.8%
9.7%NOK 24.02NOK 18.91n/a3
Jan ’26NOK 20.73
NOK 21.49
+3.6%
10.1%NOK 23.95NOK 18.67n/a3
Dec ’25NOK 21.63
NOK 21.04
-2.7%
8.4%NOK 22.76NOK 18.60n/a3
Nov ’25NOK 22.09
NOK 21.38
-3.2%
10.5%NOK 22.99NOK 18.21n/a3
Oct ’25NOK 24.30
NOK 20.51
-15.6%
6.1%NOK 21.78NOK 18.80n/a3
Sep ’25NOK 22.21
NOK 20.64
-7.1%
6.0%NOK 21.99NOK 18.98n/a3
Aug ’25NOK 22.55
NOK 20.30
-10.0%
6.0%NOK 21.26NOK 18.60n/a3
Jul ’25NOK 22.03
NOK 19.49
-11.5%
11.6%NOK 21.19NOK 16.31n/a3
Jun ’25NOK 22.51
NOK 19.53
-13.2%
11.6%NOK 21.23NOK 16.33n/a3
May ’25NOK 17.92
NOK 15.15
-15.4%
5.3%NOK 16.05NOK 14.10n/a3
Apr ’25NOK 12.55
NOK 13.72
+9.4%
6.9%NOK 14.83NOK 12.52n/a3
Mar ’25NOK 13.55
NOK 13.59
+0.3%
6.4%NOK 14.64NOK 12.50n/a3
Feb ’25NOK 16.00
NOK 14.92
-6.7%
1.8%NOK 15.18NOK 14.55NOK 18.403
Jan ’25NOK 13.33
NOK 14.75
+10.7%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64NOK 20.733
Dec ’24NOK 14.16
NOK 14.75
+4.1%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64NOK 21.633
Nov ’24NOK 15.74
NOK 19.57
+24.4%
9.0%NOK 21.96NOK 17.77NOK 22.093
Oct ’24NOK 17.44
NOK 20.38
+16.9%
12.5%NOK 23.12NOK 17.00NOK 24.303
Sep ’24NOK 18.40
NOK 20.92
+13.7%
13.1%NOK 23.20NOK 17.06NOK 22.213
Aug ’24NOK 18.96
NOK 22.61
+19.3%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.553
Jul ’24NOK 18.31
NOK 22.61
+23.5%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.033
Jun ’24NOK 21.10
NOK 22.61
+7.2%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.513
May ’24NOK 17.50
NOK 21.45
+22.6%
9.5%NOK 23.94NOK 18.96NOK 17.923
Apr ’24NOK 16.69
NOK 21.34
+27.9%
10.3%NOK 24.09NOK 18.73NOK 12.553
Mar ’24NOK 18.34
NOK 21.26
+15.9%
10.2%NOK 24.00NOK 18.67NOK 13.553
Feb ’24NOK 16.38
NOK 22.12
+35.0%
7.0%NOK 23.84NOK 20.09NOK 16.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 20.92
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 00:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MPC Container Ships ASA è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Markets