Klaveness Combination Carriers Valutazione
KCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KCC ( NOK79.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK206.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KCC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCC?
Metrica chiave: Poiché KCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KCC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Guadagni | US$98.69m |
| Cap. di mercato | US$433.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
BELCO Belships | 6.1x | 18.9% | NOK 4.6b |
FROY Frøy | 26.7x | n/a | NOK 6.6b |
2020 2020 Bulkers | 3.5x | -33.1% | NOK 3.4b |
ODF Odfjell | 2.9x | -11.4% | NOK 8.9b |
KCC Klaveness Combination Carriers | 4.4x | -17.8% | NOK 4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 3.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 3.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 79.70 | NOK 118.98 +49.3% | 13.5% | NOK 141.48 | NOK 105.08 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 85.10 | NOK 118.98 +39.8% | 13.5% | NOK 141.48 | NOK 105.08 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 91.20 | NOK 123.64 +35.6% | 12.3% | NOK 144.77 | NOK 109.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 93.30 | NOK 128.63 +37.9% | 9.1% | NOK 144.13 | NOK 115.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 101.20 | NOK 128.56 +27.0% | 7.0% | NOK 139.97 | NOK 118.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 109.60 | NOK 125.42 +14.4% | 7.4% | NOK 136.99 | NOK 114.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 103.60 | NOK 125.42 +21.1% | 7.4% | NOK 136.99 | NOK 114.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 108.20 | NOK 125.32 +15.8% | 3.0% | NOK 129.62 | NOK 120.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 94.20 | NOK 122.76 +30.3% | 1.8% | NOK 124.81 | NOK 119.73 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 96.80 | NOK 122.76 +26.8% | 1.8% | NOK 124.81 | NOK 119.73 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 109.50 | NOK 106.68 -2.6% | 10.4% | NOK 120.74 | NOK 93.69 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 87.00 | NOK 95.03 +9.2% | 7.6% | NOK 105.08 | NOK 88.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 79.00 | NOK 96.94 +22.7% | 1.7% | NOK 98.56 | NOK 95.32 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 82.00 | NOK 97.33 +18.7% | 2.4% | NOK 99.64 | NOK 95.03 | NOK 85.10 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 69.40 | NOK 96.84 +39.5% | 7.0% | NOK 103.64 | NOK 90.04 | NOK 91.20 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 66.00 | NOK 95.97 +45.4% | 6.9% | NOK 102.56 | NOK 89.37 | NOK 93.30 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 70.20 | NOK 106.43 +51.6% | 5.9% | NOK 112.71 | NOK 100.15 | NOK 101.20 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 66.20 | NOK 106.43 +60.8% | 5.9% | NOK 112.71 | NOK 100.15 | NOK 109.60 | 2 |
| May ’24 | NOK 80.60 | NOK 117.42 +45.7% | 12.5% | NOK 132.06 | NOK 102.78 | NOK 108.20 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 76.20 | NOK 114.33 +50.0% | 12.1% | NOK 128.16 | NOK 100.51 | NOK 94.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.