2020 Bulkers Ltd.

Report azionario OB:2020

Capitalizzazione di mercato: NOK 3.3b

2020 Bulkers Valutazione

2020 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2020 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NOK 81.02
Fair Value
77.2% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2020 ( NOK143.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK81.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2020 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2020?

Metrica chiave: Poiché 2020 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2020. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2020 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 2020 su PE?
Rapporto PE15.6x
UtiliUS$20.80m
Cap. di mercatoUS$324.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2020 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2020 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
KCC Klaveness Combination Carriers
14.5x40.90%NOK 4.6b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
MPCC MPC Container Ships
3.1x-47.35%NOK 8.0b
ODF Odfjell
6x10.68%NOK 10.1b
2020 2020 Bulkers
15.6x28.14%NOK 3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2020's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Shipping settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.47
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2020 15.6xMedia del settore 9.0xNo. of Companies4PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 4.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2020's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2020 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2020 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 143.60
NOK 152.18
+5.98%
6.07%NOK 164.76NOK 142.86n/a3
Nov ’26NOK 138.00
NOK 149.92
+8.64%
7.96%NOK 165.31NOK 136.21n/a3
Oct ’26NOK 134.00
NOK 148.92
+11.14%
8.27%NOK 164.91NOK 134.96n/a3
Sep ’26NOK 132.50
NOK 144.39
+8.97%
3.46%NOK 150.24NOK 138.03n/a3
Aug ’26NOK 126.10
NOK 136.39
+8.16%
10.66%NOK 147.96NOK 115.89n/a3
Jul ’26NOK 111.50
NOK 140.41
+25.93%
12.31%NOK 158.06NOK 111.75n/a4
Jun ’26NOK 120.90
NOK 140.52
+16.23%
12.31%NOK 158.24NOK 111.87n/a4
May ’26NOK 110.90
NOK 143.34
+29.25%
12.12%NOK 163.63NOK 116.02n/a4
Apr ’26NOK 113.20
NOK 147.22
+30.06%
11.87%NOK 166.88NOK 119.08n/a4
Mar ’26NOK 137.00
NOK 154.31
+12.63%
13.26%NOK 181.55NOK 124.63n/a4
Feb ’26NOK 125.70
NOK 173.83
+38.29%
13.90%NOK 197.45NOK 127.13n/a5
Jan ’26NOK 124.00
NOK 172.57
+39.17%
14.35%NOK 198.24NOK 125.34n/a5
Dec ’25NOK 128.20
NOK 172.57
+34.61%
14.35%NOK 198.24NOK 125.34n/a5
Nov ’25NOK 132.80
NOK 175.55
+32.19%
14.51%NOK 201.77NOK 126.96NOK 138.005
Oct ’25NOK 155.20
NOK 172.34
+11.04%
16.69%NOK 200.17NOK 116.86NOK 134.005
Sep ’25NOK 136.70
NOK 169.26
+23.82%
16.69%NOK 195.76NOK 115.19NOK 132.506
Aug ’25NOK 146.00
NOK 182.59
+25.06%
11.81%NOK 202.65NOK 150.32NOK 126.106
Jul ’25NOK 156.50
NOK 182.72
+16.76%
10.87%NOK 203.25NOK 155.48NOK 111.506
Jun ’25NOK 163.50
NOK 171.16
+4.68%
11.22%NOK 199.98NOK 147.86NOK 120.905
May ’25NOK 172.60
NOK 171.90
-0.40%
7.53%NOK 187.86NOK 156.51NOK 110.905
Apr ’25NOK 149.30
NOK 161.10
+7.91%
12.64%NOK 177.29NOK 124.98NOK 113.205
Mar ’25NOK 153.30
NOK 157.80
+2.94%
12.96%NOK 174.72NOK 121.81NOK 137.005
Feb ’25NOK 141.00
NOK 148.66
+5.43%
15.02%NOK 173.90NOK 121.72NOK 125.705
Jan ’25NOK 121.50
NOK 126.68
+4.27%
8.27%NOK 142.14NOK 112.19NOK 124.006
Dec ’24NOK 123.70
NOK 122.28
-1.15%
15.95%NOK 144.40NOK 85.42NOK 128.206
Nov ’24NOK 98.75
NOK 133.09
+34.77%
11.48%NOK 156.85NOK 110.45NOK 132.805
NOK 152.18
Fair Value
5.6% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 19:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

2020 Bulkers Ltd. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank