2020 Bulkers Ltd.

OB:2020 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 3.4b

2020 Bulkers Valutazione

2020 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2020 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2020 ( NOK147.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK389.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2020 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2020?

Metrica chiave: Poiché 2020 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2020. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2020 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2020 su PE?
Rapporto PE3.5x
GuadagniUS$86.00m
Cap. di mercatoUS$303.92m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2020 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2020 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
BELCO Belships
6.1x18.9%NOK 4.6b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
KCC Klaveness Combination Carriers
4.4x-17.8%NOK 4.8b
ODF Odfjell
2.9x-11.4%NOK 8.9b
2020 2020 Bulkers
3.5x-33.1%NOK 3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2020's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2020 3.5xMedia del settore 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 3.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2020's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2020 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.5x
Rapporto equo PE 2.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2020 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 147.50
NOK 177.88
+20.6%
14.7%NOK 200.41NOK 126.71n/a5
Nov ’25NOK 132.80
NOK 175.89
+32.4%
14.5%NOK 201.77NOK 126.96n/a5
Oct ’25NOK 155.20
NOK 172.68
+11.3%
16.7%NOK 200.17NOK 116.86n/a5
Sep ’25NOK 136.70
NOK 169.26
+23.8%
16.7%NOK 195.76NOK 115.19n/a6
Aug ’25NOK 146.00
NOK 182.59
+25.1%
11.8%NOK 202.65NOK 150.32n/a6
Jul ’25NOK 156.50
NOK 182.72
+16.8%
10.9%NOK 203.25NOK 155.48n/a6
Jun ’25NOK 163.50
NOK 171.16
+4.7%
11.2%NOK 199.98NOK 147.86n/a5
May ’25NOK 172.60
NOK 171.90
-0.4%
7.5%NOK 187.86NOK 156.51n/a5
Apr ’25NOK 149.30
NOK 161.10
+7.9%
12.6%NOK 177.29NOK 124.98n/a5
Mar ’25NOK 153.30
NOK 157.80
+2.9%
13.0%NOK 174.72NOK 121.81n/a5
Feb ’25NOK 141.00
NOK 148.66
+5.4%
15.0%NOK 173.90NOK 121.72n/a5
Jan ’25NOK 121.50
NOK 126.68
+4.3%
8.3%NOK 142.14NOK 112.19n/a6
Dec ’24NOK 123.70
NOK 122.28
-1.1%
16.0%NOK 144.40NOK 85.42n/a6
Nov ’24NOK 98.75
NOK 133.09
+34.8%
11.5%NOK 156.85NOK 110.45NOK 132.805
Oct ’24NOK 95.85
NOK 129.83
+35.5%
12.3%NOK 153.22NOK 106.54NOK 155.205
Sep ’24NOK 90.65
NOK 138.37
+52.6%
14.8%NOK 158.34NOK 104.79NOK 136.704
Aug ’24NOK 103.40
NOK 144.88
+40.1%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10NOK 146.004
Jul ’24NOK 102.00
NOK 144.88
+42.0%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10NOK 156.504
Jun ’24NOK 99.25
NOK 144.88
+46.0%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10NOK 163.504
May ’24NOK 106.40
NOK 131.79
+23.9%
18.1%NOK 162.14NOK 97.53NOK 172.604
Apr ’24NOK 105.60
NOK 130.34
+23.4%
18.3%NOK 161.20NOK 96.51NOK 149.304
Mar ’24NOK 112.40
NOK 128.89
+14.7%
18.7%NOK 160.25NOK 93.48NOK 153.304
Feb ’24NOK 101.20
NOK 120.06
+18.6%
21.1%NOK 156.75NOK 86.76NOK 141.004
Jan ’24NOK 92.60
NOK 113.07
+22.1%
23.8%NOK 157.28NOK 85.50NOK 121.504
Dec ’23NOK 85.20
NOK 116.93
+37.2%
24.6%NOK 164.20NOK 89.26NOK 123.704
Nov ’23NOK 82.10
NOK 117.28
+42.9%
23.0%NOK 162.57NOK 94.40NOK 98.754

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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