2020 Bulkers Ltd.

OB:2020 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 3.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

2020 Bulkers Valutazione

2020 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2020 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2020 ( NOK140.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK255.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2020 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2020?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

2020 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.5x
Valore d'impresa/EBITDA4.4x
Rapporto PEG-0.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2020 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2020 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
HSHP Himalaya Shipping
31.4x40.3%NOK 4.0b
BELCO Belships
7.5x16.0%NOK 5.0b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
KCC Klaveness Combination Carriers
5.7x-6.3%NOK 5.6b
2020 2020 Bulkers
4.2x-31.6%NOK 3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2020's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-3.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-3.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2020's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2020 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.2x
Rapporto equo PE 3.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2020 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 155.90
NOK 171.74
+10.2%
16.3%NOK 196.48NOK 116.95n/a5
Sep ’25NOK 136.70
NOK 169.02
+23.6%
16.5%NOK 194.04NOK 115.50n/a6
Aug ’25NOK 146.00
NOK 182.59
+25.1%
11.8%NOK 202.65NOK 150.32n/a6
Jul ’25NOK 156.50
NOK 182.72
+16.8%
10.9%NOK 203.25NOK 155.48n/a6
Jun ’25NOK 163.50
NOK 171.16
+4.7%
11.2%NOK 199.98NOK 147.86n/a5
May ’25NOK 172.60
NOK 171.90
-0.4%
7.5%NOK 187.86NOK 156.51n/a5
Apr ’25NOK 149.30
NOK 161.10
+7.9%
12.6%NOK 177.29NOK 124.98n/a5
Mar ’25NOK 153.30
NOK 157.80
+2.9%
13.0%NOK 174.72NOK 121.81n/a5
Feb ’25NOK 141.00
NOK 148.66
+5.4%
15.0%NOK 173.90NOK 121.72n/a5
Jan ’25NOK 121.50
NOK 126.68
+4.3%
8.3%NOK 142.14NOK 112.19n/a6
Dec ’24NOK 123.70
NOK 122.28
-1.1%
16.0%NOK 144.40NOK 85.42n/a6
Nov ’24NOK 98.75
NOK 133.09
+34.8%
11.5%NOK 156.85NOK 110.45n/a5
Oct ’24NOK 95.85
NOK 129.83
+35.5%
12.3%NOK 153.22NOK 106.54NOK 155.905
Sep ’24NOK 90.65
NOK 138.37
+52.6%
14.8%NOK 158.34NOK 104.79NOK 136.704
Aug ’24NOK 103.40
NOK 144.88
+40.1%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10NOK 146.004
Jul ’24NOK 102.00
NOK 144.88
+42.0%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10NOK 156.504
Jun ’24NOK 99.25
NOK 144.88
+46.0%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10NOK 163.504
May ’24NOK 106.40
NOK 131.79
+23.9%
18.1%NOK 162.14NOK 97.53NOK 172.604
Apr ’24NOK 105.60
NOK 130.34
+23.4%
18.3%NOK 161.20NOK 96.51NOK 149.304
Mar ’24NOK 112.40
NOK 128.89
+14.7%
18.7%NOK 160.25NOK 93.48NOK 153.304
Feb ’24NOK 101.20
NOK 120.06
+18.6%
21.1%NOK 156.75NOK 86.76NOK 141.004
Jan ’24NOK 92.60
NOK 113.07
+22.1%
23.8%NOK 157.28NOK 85.50NOK 121.504
Dec ’23NOK 85.20
NOK 116.93
+37.2%
24.6%NOK 164.20NOK 89.26NOK 123.704
Nov ’23NOK 82.10
NOK 117.28
+42.9%
23.0%NOK 162.57NOK 94.40NOK 98.754
Oct ’23NOK 85.60
NOK 141.29
+65.1%
18.5%NOK 170.37NOK 100.23NOK 95.854

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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