Western Bulk Chartering Valutazione
WEST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WEST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WEST ( NOK16.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK106.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WEST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEST?
Metrica chiave: Poiché WEST non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WEST su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.04x |
| Vendite | US$1.19b |
| Cap. di mercato | US$48.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.03x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WEST di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
JIN Jinhui Shipping and Transportation | 0.6x | n/a | NOK 714.6m |
2020 2020 Bulkers | 2.3x | -17.8% | NOK 3.2b |
EWIND Edda Wind | 3.9x | 31.7% | NOK 2.8b |
BELCO Belships | 1.2x | 3.1% | NOK 4.7b |
WEST Western Bulk Chartering | 0.04x | -109.0% | NOK 539.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WEST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WEST's PS Ratio rispetto ad altre aziende del NO Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | 0.2% | |
WEST Western Bulk Chartering | 0.04x | -109.0% | US$48.71m |
BULK GoodBulk | 0.01x | n/a | US$1.84m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | -4.0% | |
WEST Western Bulk Chartering | 0.04x | 61.2% | US$48.71m |
Price-To-Sales rispetto al settore: WEST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WEST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.04x |
| Rapporto equo PS | 0.006x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WEST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.