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MPC Container Ships ASAOB:MPCC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato NOK 7.2b
Prezzo delle azioni
NOK 16.24
Il mio valore equo
NOK 15.88
2.3% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y-32.0%
7D1.7%
Valore del portafoglio
​
Vista

MPC Container Ships ASA

Report azionario OB:MPCC

Capitalizzazione di mercato: NOK 7.2b

MPC Container Ships (MPCC) Panoramica del titolo

MPC Container Ships ASA possiede e gestisce un portafoglio di navi portacontainer. Maggiori dettagli

MPCC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 29.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 7.4% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 57.1% all'anno per i prossimi 3 anni

Elevato livello di guadagni non monetari

Il dividendo di 19.8% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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MPC Container Ships

Shifting Trade Policies And Overcapacity Will Exacerbate Shipping Woes

Key Takeaways Looming vessel oversupply, evolving regulations, and shifting logistics trends may compress margins and undermine long-term revenue stability. Aggressive dividend payouts constrain reinvestment in fleet renewal, risking slower earnings growth versus peers more focused on modernization.
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NOK 15.88
FV
2.3% sopravvalutato sconto intrinseco
-13.34%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di MPC Container Ships ASA

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per MPC Container Ships
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneNOK 16.24
Massimo di 52 settimaneNOK 26.94
Minimo di 52 settimaneNOK 12.20
Beta1.39
Variazione di 1 mese-7.99%
Variazione a 3 mesi-14.73%
Variazione di 1 anno-31.99%
Variazione a 3 anni-4.08%
Variazione a 5 anni524.62%
Variazione dall'IPO-66.17%

Notizie e aggiornamenti recenti

MPC Container Ships' (OB:MPCC) Earnings Are Built On Soft Foundations

Sep 06
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Recent updates

MPC Container Ships' (OB:MPCC) Earnings Are Built On Soft Foundations

Sep 06
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Calculating The Intrinsic Value Of MPC Container Ships ASA (OB:MPCC)

Jul 30
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MPC Container Ships ASA Just Beat EPS By 19%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 24
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At kr17.09, Is MPC Container Ships ASA (OB:MPCC) Worth Looking At Closely?

May 16
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MPC Container Ships' (OB:MPCC) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Mar 07
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MPC Container Ships ASA Beat Revenue Forecasts By 6.1%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 28
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Fleet Renewal And Long-term Charters With Hapag-Lloyd Will Support Future Operations But Market Uncertainties Remain

Strategic fleet renewal and long-term charters with major firms boost revenue stability, operational efficiency, and profitability.

We Think MPC Container Ships (OB:MPCC) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 12
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Is It Time To Consider Buying MPC Container Ships ASA (OB:MPCC)?

Oct 29
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Is There An Opportunity With MPC Container Ships ASA's (OB:MPCC) 32% Undervaluation?

Sep 27
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Some May Be Optimistic About MPC Container Ships' (OB:MPCC) Earnings

Sep 05
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Investors Aren't Buying MPC Container Ships ASA's (OB:MPCC) Earnings

Aug 28
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What Does MPC Container Ships ASA's (OB:MPCC) Share Price Indicate?

Jul 12
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Is MPC Container Ships (OB:MPCC) Using Too Much Debt?

Jun 17
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MPC Container Ships ASA (OB:MPCC) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 14
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Optimistic Investors Push MPC Container Ships ASA (OB:MPCC) Shares Up 30% But Growth Is Lacking

Apr 25
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Shareholders Would Not Be Objecting To MPC Container Ships ASA's (OB:MPCC) CEO Compensation And Here's Why

Apr 11
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Is MPC Container Ships ASA (OB:MPCC) Trading At A 47% Discount?

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Is MPC Container Ships (OB:MPCC) A Risky Investment?

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Is Now The Time To Put MPC Container Ships (OB:MPCC) On Your Watchlist?

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A Look At The Intrinsic Value Of MPC Container Ships ASA (OB:MPCC)

Jun 22
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Here's Why MPC Container Ships (OB:MPCC) Has Caught The Eye Of Investors

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Is MPC Container Ships (OB:MPCC) A Risky Investment?

Feb 28
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Rendimenti per gli azionisti

MPCCNO ShippingNO Mercato
7D1.7%0.05%-0.4%
1Y-32.0%-24.3%5.4%

Ritorno vs Industria: MPCC ha avuto una performance inferiore rispetto al Norwegian Shipping che ha registrato un rendimento -24.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MPCC ha avuto una performance inferiore al mercato Norwegian che ha registrato un rendimento 5.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MPCC's price volatile compared to industry and market?
MPCC volatility
MPCC Average Weekly Movement3.7%
Shipping Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in NO Market10.6%
10% least volatile stocks in NO Market2.3%

Prezzo delle azioni stabile: MPCC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Norwegian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di MPCC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
201738Constantin Baackwww.mpc-container.com

MPC Container Ships ASA possiede e gestisce un portafoglio di navi portacontainer. La società si concentra su navi di dimensioni medio-piccole che vengono noleggiate con contratti a tempo a compagnie di navigazione di linea globali e regionali che servono rotte commerciali intraregionali. Gestisce una flotta di 59 navi con una capacità complessiva di circa 140.894 unità equivalenti a venti piedi.

MPC Container Ships ASA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di MPC Container Ships con la sua capitalizzazione di mercato?
MPCC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoNOK 7.17b
Utili (TTM)NOK 2.64b
Ricavi(TTM)NOK 5.30b
2.7x
Rapporto P/E
1.4x
Rapporto P/S

MPCC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MPCC Conto economico (TTM)
RicaviUS$527.38m
Costo del fatturatoUS$206.29m
Profitto lordoUS$321.09m
Altre speseUS$57.93m
UtiliUS$263.16m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 27, 2025

Utile per azione (EPS)0.59
Margine lordo60.88%
Margine di profitto netto49.90%
Rapporto debito/patrimonio netto51.9%

Come si è comportato MPCC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

19.8%
Rendimento attuale del dividendo
59%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/22 18:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/22 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MPC Container Ships ASA è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Carnegie