Stolt-Nielsen Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Stolt-Nielsen ha un patrimonio netto totale di $2.3B e un debito totale di $2.2B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 95.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $5.5B e $3.2B. L'EBIT di Stolt-Nielsen è $450.8M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $156.3M.
Informazioni chiave
95.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$2.17b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 4x |
| Contanti | US$156.35m |
| Patrimonio netto | US$2.27b |
| Totale passività | US$3.22b |
| Totale attività | US$5.49b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
We Think Stolt-Nielsen (OB:SNI) Is Taking Some Risk With Its Debt
Nov 01
Does Stolt-Nielsen (OB:SNI) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 27Is Stolt-Nielsen (OB:SNI) A Risky Investment?
Mar 01Stolt-Nielsen (OB:SNI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Nov 05Stolt-Nielsen (OB:SNI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jul 21Is Stolt-Nielsen (OB:SNI) A Risky Investment?
Feb 02Recent updates
Stolt-Nielsen (OB:SNI) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
May 03Stolt-Nielsen's (OB:SNI) Earnings Are Of Questionable Quality
Apr 11Stolt-Nielsen Limited Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year
Apr 06Why Investors Shouldn't Be Surprised By Stolt-Nielsen Limited's (OB:SNI) Low P/E
Mar 27Here's Why We Think Stolt-Nielsen (OB:SNI) Might Deserve Your Attention Today
Mar 05
Expansion Of Stolthaven Terminals May Enhance Capacity, But Geopolitical Risks Could Impact Operations
Feb 02 Strategic fleet investments and terminal expansions are poised to enhance operational capacity, efficiency, and high-margin opportunities, positively impacting revenue and profit.Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Stolt-Nielsen Limited (OB:SNI) After Its Full-Year Report
Feb 02Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Stolt-Nielsen (OB:SNI)
Jan 24Stolt-Nielsen Limited (OB:SNI) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough
Dec 11We Think Stolt-Nielsen (OB:SNI) Is Taking Some Risk With Its Debt
Nov 01Analysts Are Updating Their Stolt-Nielsen Limited (OB:SNI) Estimates After Its Third-Quarter Results
Oct 05Here's Why Stolt-Nielsen (OB:SNI) Has Caught The Eye Of Investors
Oct 03Lacklustre Performance Is Driving Stolt-Nielsen Limited's (OB:SNI) Low P/E
Aug 23Stolt-Nielsen (OB:SNI) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Aug 03An Intrinsic Calculation For Stolt-Nielsen Limited (OB:SNI) Suggests It's 47% Undervalued
Jul 14Does Stolt-Nielsen (OB:SNI) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 27Stolt-Nielsen Limited (OB:SNI) Surges 26% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement
Apr 18Stolt-Nielsen Limited Just Beat EPS By 12%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Apr 13Stolt-Nielsen Limited's (OB:SNI) Intrinsic Value Is Potentially 55% Above Its Share Price
Apr 09Is Stolt-Nielsen (OB:SNI) A Risky Investment?
Mar 01Stolt-Nielsen's (OB:SNI) Earnings Seem To Be Promising
Feb 08Stolt-Nielsen Limited (OB:SNI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%
Jan 31The Return Trends At Stolt-Nielsen (OB:SNI) Look Promising
Jan 19Here's Why Stolt-Nielsen (OB:SNI) Has Caught The Eye Of Investors
Dec 14Stolt-Nielsen Limited's (OB:SNI) Intrinsic Value Is Potentially 86% Above Its Share Price
Nov 23Stolt-Nielsen (OB:SNI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Nov 05Stolt-Nielsen's (OB:SNI) Returns On Capital Are Heading Higher
Oct 10Stolt-Nielsen (OB:SNI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jul 21Stolt-Nielsen (OB:SNI) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Jun 30Is There An Opportunity With Stolt-Nielsen Limited's (OB:SNI) 36% Undervaluation?
Mar 10Returns At Stolt-Nielsen (OB:SNI) Are On The Way Up
Feb 20Is Stolt-Nielsen (OB:SNI) A Risky Investment?
Feb 02Stolt-Nielsen (OB:SNI) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Nov 08Stolt-Nielsen Limited's (OB:SNI) Intrinsic Value Is Potentially 83% Above Its Share Price
Oct 07Stolt-Nielsen Limited (OB:SNI) Analysts Just Cut Their EPS Forecasts Substantially
Oct 07Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { SNI di $767.2M ) non coprono le sue passività a breve termine ( $844.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di SNI ( $767.2M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $2.4B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 88.6% ) di SNI è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di SNI si è ridotto da 204.3% a 95.5% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di SNI non è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 18.9% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di SNI sono ben coperti dall'EBIT ( 4 x copertura).
Bilancio
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 01:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stolt-Nielsen Limited è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Wilhelm Flinder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |