Standard Supply Valutazione
STSU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STSU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STSU ( NOK22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK3769.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STSU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STSU?
Metrica chiave: Poiché STSU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STSU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.1x |
| Guadagni | US$35.51m |
| Cap. di mercato | US$3.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.003x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STSU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
BULK GoodBulk | 0.04x | n/a | NOK 19.4m |
PNRM Pioneer Marine | 7.6x | n/a | NOK 585.7m |
2020 2020 Bulkers | 2.9x | -33.6% | NOK 2.8b |
KCC Klaveness Combination Carriers | 3.9x | -17.8% | NOK 4.3b |
STSU Standard Supply | 0.1x | -33.9% | NOK 41.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STSU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STSU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STSU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 3.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STSU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.1x |
| Rapporto equo PE | 1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STSU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 22.00 | NOK 390.00 +1,672.7% | 35.9% | NOK 530.00 | NOK 250.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NOK 23.30 | NOK 390.00 +1,573.8% | 35.9% | NOK 530.00 | NOK 250.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 35.00 | NOK 390.00 +1,014.3% | 35.9% | NOK 530.00 | NOK 250.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 129.00 | NOK 390.00 +202.3% | 35.9% | NOK 530.00 | NOK 250.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 216.00 | NOK 390.00 +80.6% | 35.9% | NOK 530.00 | NOK 250.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 213.50 | NOK 390.00 +82.7% | 35.9% | NOK 530.00 | NOK 250.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 212.50 | NOK 390.00 +83.5% | 35.9% | NOK 530.00 | NOK 250.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 212.00 | NOK 390.00 +84.0% | 35.9% | NOK 530.00 | NOK 250.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 218.00 | NOK 610.00 +179.8% | 13.1% | NOK 690.00 | NOK 530.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 460.00 | NOK 610.00 +32.6% | 13.1% | NOK 690.00 | NOK 530.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 470.00 | NOK 610.00 +29.8% | 13.1% | NOK 690.00 | NOK 530.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 475.00 | NOK 695.00 +46.3% | 0.7% | NOK 700.00 | NOK 690.00 | NOK 23.30 | 2 |
| Nov ’24 | NOK 540.00 | NOK 695.00 +28.7% | 0.7% | NOK 700.00 | NOK 690.00 | NOK 35.00 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 534.00 | NOK 675.00 +26.4% | 2.2% | NOK 690.00 | NOK 660.00 | NOK 129.00 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 499.00 | NOK 675.00 +35.3% | 2.2% | NOK 690.00 | NOK 660.00 | NOK 216.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 23:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Standard Supply AS è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Truls Olsen | Fearnley Securities |
| Jorgen Opheim | Pareto Securities |