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Standard Supply Valutazione

STSU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STSU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STSU ( NOK2.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK11.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STSU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STSU?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per STSU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STSU per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di STSU su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$38.51m

STSU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	-0.02x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STSU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STSU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.2x
PNRM Pioneer Marine	7.6x	n/a	NOK 585.7m
AMSC AMSC	10.2x	-132.8%	NOK 2.1b
2020 2020 Bulkers	3.6x	-32.6%	NOK 3.0b
HSHP Himalaya Shipping	27.4x	26.0%	NOK 3.4b
STSU Standard Supply	0.9x	-44.5%	NOK 403.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STSU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STSU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-4.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-4.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STSU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STSU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STSU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	0.9x
Rapporto equo PE	2.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STSU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STSU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NOK 2.15	NOK 3.90 +81.4%	35.9%	NOK 5.30	NOK 2.50	n/a	2
Aug ’25	NOK 2.14	NOK 3.90 +82.7%	35.9%	NOK 5.30	NOK 2.50	n/a	2
Jul ’25	NOK 2.13	NOK 3.90 +83.5%	35.9%	NOK 5.30	NOK 2.50	n/a	2
Jun ’25	NOK 2.12	NOK 3.90 +84.0%	35.9%	NOK 5.30	NOK 2.50	n/a	2
Mar ’25	NOK 2.18	NOK 6.10 +179.8%	13.1%	NOK 6.90	NOK 5.30	n/a	2
Feb ’25	NOK 4.60	NOK 6.10 +32.6%	13.1%	NOK 6.90	NOK 5.30	n/a	2
Jan ’25	NOK 4.70	NOK 6.10 +29.8%	13.1%	NOK 6.90	NOK 5.30	n/a	2
Dec ’24	NOK 4.75	NOK 6.95 +46.3%	0.7%	NOK 7.00	NOK 6.90	n/a	2
Nov ’24	NOK 5.40	NOK 6.95 +28.7%	0.7%	NOK 7.00	NOK 6.90	n/a	2
Oct ’24	NOK 5.34	NOK 6.75 +26.4%	2.2%	NOK 6.90	NOK 6.60	n/a	2
Sep ’24	NOK 4.99	NOK 6.75 +35.3%	2.2%	NOK 6.90	NOK 6.60	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.