Seadrill Limited

OB:SDRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 26.9b

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La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Seadrill Valutazione

SDRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SDRL ( NOK448 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK5315.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDRL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SDRL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.5x
Valore d'impresa/EBITDA4.5x
Rapporto PEG0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
BORR Borr Drilling
18.9x44.1%NOK 15.0b
ODL Odfjell Drilling
5.1x9.0%NOK 12.9b
SHLF Shelf Drilling
29.8x82.4%NOK 4.4b
OTL Odfjell Technology
5.6x11.1%NOK 2.0b
SDRL Seadrill
5.2x11.5%NOK 2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a31.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a31.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Oct ’25n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Sep ’25NOK 455.00
NOK 670.87
+47.4%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Aug ’25NOK 594.50
NOK 698.52
+17.5%
12.7%NOK 857.52NOK 621.70n/a6
Jul ’25NOK 541.00
NOK 687.71
+27.1%
12.1%NOK 852.04NOK 617.73n/a7
Jun ’25NOK 528.50
NOK 693.67
+31.3%
13.3%NOK 855.95NOK 609.86n/a6
May ’25NOK 543.50
NOK 712.10
+31.0%
13.3%NOK 878.68NOK 626.06n/a6
Apr ’25NOK 535.00
NOK 662.43
+23.8%
8.5%NOK 782.06NOK 610.65n/a6
Mar ’25NOK 457.00
NOK 643.50
+40.8%
10.1%NOK 767.99NOK 547.06n/a6
Feb ’25NOK 458.00
NOK 646.44
+41.1%
11.1%NOK 788.34NOK 546.59n/a6
Jan ’25NOK 478.50
NOK 679.06
+41.9%
6.9%NOK 782.28NOK 651.90n/a6
Dec ’24NOK 480.00
NOK 647.60
+34.9%
1.4%NOK 660.93NOK 639.61n/a4
Nov ’24NOK 460.00
NOK 659.73
+43.4%
1.6%NOK 670.55NOK 648.92n/a4
Oct ’24NOK 484.00
NOK 659.73
+36.3%
1.6%NOK 670.55NOK 648.92n/a4
Sep ’24NOK 537.00
NOK 620.68
+15.6%
8.5%NOK 657.81NOK 530.49NOK 455.004
Aug ’24NOK 490.50
NOK 565.79
+15.4%
10.0%NOK 632.06NOK 509.72NOK 594.504
Jul ’24NOK 443.50
NOK 581.37
+31.1%
9.8%NOK 680.09NOK 548.46NOK 541.004
Jun ’24NOK 399.00
NOK 581.37
+45.7%
9.8%NOK 680.09NOK 548.46NOK 528.504
May ’24NOK 383.00
NOK 572.89
+49.6%
9.5%NOK 667.03NOK 537.93NOK 543.504
Apr ’24NOK 405.75
NOK 572.89
+41.2%
9.5%NOK 667.03NOK 537.93NOK 535.004
Mar ’24NOK 442.15
NOK 542.16
+22.6%
10.0%NOK 618.67NOK 498.92NOK 457.003
Feb ’24NOK 420.00
NOK 542.16
+29.1%
10.0%NOK 618.67NOK 498.92NOK 458.003
Jan ’24NOK 319.30
NOK 540.83
+69.4%
14.8%NOK 620.96NOK 460.71NOK 478.502
Dec ’23NOK 315.50
NOK 540.83
+71.4%
14.8%NOK 620.96NOK 460.71NOK 480.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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