Borr Drilling Limited

Report azionario OB:BORR

Capitalizzazione di mercato: NOK 11.3b

Borr Drilling Valutazione

BORR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di BORR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: BORR ( NOK39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK254.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BORR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BORR?

Metrica chiave: Poiché BORR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BORR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BORR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BORR su PE?
Rapporto PE38.9x
UtiliUS$32.90m
Cap. di mercatoUS$1.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BORR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BORR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
PLSV Paratus Energy Services
7.7x-3.63%NOK 7.9b
ODL Odfjell Drilling
10.7x5.50%NOK 21.3b
VTURA Ventura Offshore Holding
3.2x9.15%NOK 3.0b
OTL Odfjell Technology
7.6x18.64%NOK 2.3b
BORR Borr Drilling
36.1x64.02%NOK 1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BORR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BORR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PRS Prosafe
1.4x-65.61%US$219.13m
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.46m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BORR 38.9xMedia del settore 7.3xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BORR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BORR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BORR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.9x
Rapporto equo PE 29x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BORR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BORR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 39.00
NOK 47.79
+22.55%
27.16%NOK 62.03NOK 28.63n/a6
Aug ’27NOK 37.56
NOK 50.88
+35.46%
28.19%NOK 64.77NOK 28.57n/a6
Jul ’27NOK 43.00
NOK 56.99
+32.55%
21.97%NOK 67.31NOK 29.69n/a6
Jun ’27NOK 47.80
NOK 52.98
+10.84%
24.18%NOK 63.10NOK 27.84n/a5
May ’27NOK 56.52
NOK 51.52
-8.84%
25.35%NOK 63.59NOK 28.05n/a5
Apr ’27NOK 56.50
NOK 51.20
-9.39%
23.71%NOK 63.15NOK 29.14n/a5
Mar ’27NOK 56.56
NOK 48.39
-14.45%
24.42%NOK 62.18NOK 28.70n/a6
Feb ’27NOK 44.06
NOK 46.85
+6.33%
13.19%NOK 56.54NOK 40.39n/a5
Jan ’27NOK 41.24
NOK 45.43
+10.17%
15.88%NOK 56.91NOK 38.11n/a5
Dec ’26n/a
NOK 40.84
0%
3.58%NOK 42.98NOK 38.38n/a5
Nov ’26n/a
NOK 31.24
0%
14.97%NOK 39.93NOK 27.95n/a5
Oct ’26n/a
NOK 30.86
0%
14.97%NOK 39.43NOK 27.60n/a5
Sep ’26n/a
NOK 31.20
0%
16.76%NOK 40.26NOK 28.18n/a4
Aug ’26n/a
NOK 34.16
0%
36.97%NOK 55.86NOK 22.58NOK 37.565
Jul ’26n/a
NOK 33.36
0%
37.62%NOK 54.89NOK 22.18NOK 43.005
Jun ’26n/a
NOK 33.40
0%
37.62%NOK 54.95NOK 22.21NOK 47.805
May ’26n/a
NOK 46.88
0%
26.11%NOK 62.66NOK 28.20NOK 56.525
Apr ’26n/a
NOK 51.84
0%
15.25%NOK 62.78NOK 41.85NOK 56.505
Mar ’26n/a
NOK 53.22
0%
16.89%NOK 67.58NOK 42.80NOK 56.564
Feb ’26n/a
NOK 60.74
0%
11.82%NOK 67.91NOK 50.93NOK 44.063
Jan ’26NOK 40.56
NOK 62.44
+53.95%
7.14%NOK 66.90NOK 57.98NOK 41.242
Dec ’25NOK 42.00
NOK 74.72
+77.91%
24.29%NOK 99.88NOK 57.71n/a3
Nov ’25NOK 45.24
NOK 82.93
+83.32%
20.00%NOK 99.52NOK 66.35n/a2
Oct ’25NOK 57.90
NOK 99.84
+72.43%
5.26%NOK 105.09NOK 94.58n/a2
Sep ’25NOK 62.95
NOK 99.84
+58.60%
5.26%NOK 105.09NOK 94.58n/a2
Aug ’25NOK 73.20
NOK 99.84
+36.39%
5.26%NOK 105.09NOK 94.58n/a2
NOK 46.95
Fair Value
16.9% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/08/10 02:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/08/10 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Borr Drilling Limited è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Douglas BeckerCapital One Securities, Inc.