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Borr Drilling Valutazione

BORR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BORR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BORR ( NOK65.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK163.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BORR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BORR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BORR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BORR per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BORR su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$1.53b

BORR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.5x
Valore d'impresa/EBITDA	7x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BORR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BORR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.6x
ODL Odfjell Drilling	5.2x	4.5%	NOK 12.7b
SHLF Shelf Drilling	26.4x	79.7%	NOK 3.9b
OTL Odfjell Technology	6.5x	9.3%	NOK 2.3b
DOFG DOF Group	4.3x	17.9%	NOK 17.5b
BORR Borr Drilling	20.5x	44.7%	NOK 16.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BORR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BORR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BORR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BORR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BORR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20.5x
Rapporto equo PE	19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BORR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BORR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NOK 64.20	NOK 86.23 +34.3%	12.3%	NOK 98.43	NOK 72.32	n/a	4
Aug ’25	NOK 73.20	NOK 85.46 +16.7%	14.7%	NOK 98.03	NOK 65.96	n/a	4
Jul ’25	NOK 67.85	NOK 84.69 +24.8%	16.3%	NOK 98.98	NOK 64.00	n/a	4
Jun ’25	NOK 70.10	NOK 82.22 +17.3%	19.3%	NOK 97.30	NOK 57.54	n/a	4
May ’25	NOK 59.05	NOK 80.96 +37.1%	16.9%	NOK 94.93	NOK 60.26	n/a	4
Apr ’25	NOK 69.00	NOK 105.32 +52.6%	3.0%	NOK 109.97	NOK 101.74	n/a	4
Mar ’25	NOK 64.65	NOK 104.15 +61.1%	3.4%	NOK 109.90	NOK 100.56	n/a	4
Feb ’25	NOK 63.40	NOK 104.02 +64.1%	3.4%	NOK 110.13	NOK 101.46	n/a	4
Jan ’25	NOK 75.85	NOK 102.48 +35.1%	4.2%	NOK 109.99	NOK 99.46	n/a	4
Dec ’24	NOK 67.55	NOK 104.42 +54.6%	4.6%	NOK 110.02	NOK 97.05	n/a	4
Nov ’24	NOK 70.35	NOK 106.26 +51.0%	4.1%	NOK 110.57	NOK 101.95	n/a	2
Oct ’24	NOK 75.20	NOK 111.38 +48.1%	4.3%	NOK 117.64	NOK 106.16	n/a	3
Sep ’24	NOK 76.90	NOK 105.45 +37.1%	2.8%	NOK 109.48	NOK 102.30	n/a	3
Aug ’24	NOK 88.95	NOK 106.53 +19.8%	3.0%	NOK 109.90	NOK 102.14	NOK 73.20	3
Jul ’24	NOK 78.70	NOK 106.53 +35.4%	3.0%	NOK 109.90	NOK 102.14	NOK 67.85	3
Jun ’24	NOK 79.20	NOK 106.53 +34.5%	3.0%	NOK 109.90	NOK 102.14	NOK 70.10	3
May ’24	NOK 73.60	NOK 93.04 +26.4%	1.0%	NOK 93.98	NOK 92.10	NOK 59.05	2
Apr ’24	NOK 80.01	NOK 89.45 +11.8%	0.7%	NOK 90.11	NOK 88.79	NOK 69.00	2
Mar ’24	NOK 75.43	NOK 89.46 +18.6%	1.2%	NOK 90.49	NOK 88.43	NOK 64.65	2
Jan ’24	NOK 53.35	NOK 59.36 +11.3%	9.5%	NOK 64.99	NOK 53.73	NOK 75.85	2
Dec ’23	NOK 46.51	NOK 52.18 +12.2%	7.0%	NOK 55.85	NOK 48.50	NOK 67.55	2
Nov ’23	NOK 51.58	NOK 37.94 -26.4%	30.8%	NOK 49.62	NOK 26.26	NOK 70.35	2
Oct ’23	NOK 36.84	NOK 40.97 +11.2%	34.1%	NOK 54.93	NOK 27.02	NOK 75.20	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.