BlueNord Valutazione
BNOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BNOR ( NOK619 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK1092.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BNOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNOR?
Metrica chiave: Poiché BNOR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BNOR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.2x |
| Vendite | US$702.30m |
| Cap. di mercato | US$1.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNOR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
DNO DNO | 1.7x | 7.7% | NOK 11.8b |
VAR Vår Energi | 1x | 3.6% | NOK 78.0b |
BWE BW Energy | 1x | 3.7% | NOK 8.0b |
PEN Panoro Energy | 1x | 0.1% | NOK 2.9b |
BNOR BlueNord | 2.2x | 10.7% | NOK 16.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BNOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNOR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del NO Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda | 0.02x | 34.1% | US$3.02m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BNOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore Norwegian Oil and Gas ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNOR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BNOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 619.00 | NOK 745.00 +20.4% | 9.5% | NOK 830.00 | NOK 670.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | NOK 666.00 | NOK 745.00 +11.9% | 9.5% | NOK 830.00 | NOK 670.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | NOK 672.00 | NOK 720.00 +7.1% | 8.9% | NOK 830.00 | NOK 670.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | NOK 657.00 | NOK 720.00 +9.6% | 8.9% | NOK 830.00 | NOK 670.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NOK 590.00 | NOK 720.00 +22.0% | 8.9% | NOK 830.00 | NOK 670.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 534.00 | NOK 686.67 +28.6% | 11.9% | NOK 800.00 | NOK 610.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 478.00 | NOK 678.33 +41.9% | 13.3% | NOK 800.00 | NOK 585.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 478.50 | NOK 686.67 +43.5% | 11.9% | NOK 800.00 | NOK 610.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 508.00 | NOK 686.67 +35.2% | 11.9% | NOK 800.00 | NOK 610.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 563.00 | NOK 707.50 +25.7% | 13.1% | NOK 800.00 | NOK 615.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 550.00 | NOK 681.67 +23.9% | 12.3% | NOK 800.00 | NOK 615.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 569.00 | NOK 640.67 +12.6% | 1.3% | NOK 650.00 | NOK 630.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 573.00 | NOK 644.00 +12.4% | 1.9% | NOK 660.00 | NOK 630.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 552.00 | NOK 650.67 +17.9% | 1.1% | NOK 660.00 | NOK 642.00 | NOK 666.00 | 3 |
| Feb ’25 | NOK 502.00 | NOK 649.33 +29.3% | 1.4% | NOK 660.00 | NOK 638.00 | NOK 672.00 | 3 |
| Jan ’25 | NOK 497.50 | NOK 619.00 +24.4% | 3.1% | NOK 638.00 | NOK 600.00 | NOK 657.00 | 2 |
| Dec ’24 | NOK 496.00 | NOK 619.00 +24.8% | 3.1% | NOK 638.00 | NOK 600.00 | NOK 590.00 | 2 |
| Nov ’24 | NOK 591.00 | NOK 619.00 +4.7% | 3.1% | NOK 638.00 | NOK 600.00 | NOK 534.00 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 519.00 | NOK 573.00 +10.4% | 4.7% | NOK 600.00 | NOK 546.00 | NOK 478.00 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 494.50 | NOK 573.00 +15.9% | 4.7% | NOK 600.00 | NOK 546.00 | NOK 478.50 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 437.50 | NOK 573.00 +31.0% | 4.7% | NOK 600.00 | NOK 546.00 | NOK 508.00 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 409.00 | NOK 572.50 +40.0% | 4.8% | NOK 600.00 | NOK 545.00 | NOK 563.00 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 383.00 | NOK 546.50 +42.7% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 550.00 | 2 |
| May ’24 | NOK 362.50 | NOK 546.50 +50.8% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 569.00 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 350.00 | NOK 546.50 +56.1% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 573.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 403.50 | NOK 546.50 +35.4% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 552.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 01:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BlueNord ASA è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Anna-Karin Hempel | Arctic Securities ASA |
| Morten Lindbäck | Beringer Finance AB |