Panoro Energy ASA

OB:PEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 3.1b

Panoro Energy Valutazione

PEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PEN ( NOK26.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK68.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEN?

Metrica chiave: Poiché PEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PEN su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniUS$28.98m
Cap. di mercatoUS$267.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
PNOR PetroNor E&P
2.6xn/aNOK 1.6b
BWE BW Energy
3x7.2%NOK 6.6b
BNOR BlueNord
35.9x50.9%NOK 16.3b
DNO DNO
11.4x15.3%NOK 9.8b
PEN Panoro Energy
9.2x32.8%NOK 3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PEN 9.2xMedia del settore 8.3xNo. of Companies16PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Norwegian Oil and Gas ( 4.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 26.55
NOK 45.04
+69.7%
11.7%NOK 51.89NOK 38.04n/a7
Dec ’25NOK 26.65
NOK 45.97
+72.5%
11.6%NOK 51.73NOK 38.18n/a7
Nov ’25NOK 26.85
NOK 46.61
+73.6%
10.2%NOK 52.07NOK 40.29n/a7
Oct ’25NOK 27.35
NOK 46.48
+70.0%
10.8%NOK 53.16NOK 39.95n/a7
Sep ’25NOK 29.35
NOK 45.05
+53.5%
10.4%NOK 51.36NOK 38.98n/a7
Aug ’25NOK 32.55
NOK 47.19
+45.0%
9.0%NOK 51.93NOK 41.08n/a7
Jul ’25NOK 35.40
NOK 45.97
+29.8%
9.9%NOK 53.04NOK 40.00n/a7
Jun ’25NOK 36.00
NOK 44.85
+24.6%
10.1%NOK 51.17NOK 38.02n/a7
May ’25NOK 28.65
NOK 44.29
+54.6%
12.1%NOK 52.83NOK 36.40n/a7
Apr ’25NOK 26.72
NOK 42.34
+58.4%
11.2%NOK 49.90NOK 34.93n/a7
Mar ’25NOK 25.84
NOK 42.64
+65.0%
10.9%NOK 50.09NOK 35.06n/a7
Feb ’25NOK 26.50
NOK 42.95
+62.1%
10.9%NOK 49.86NOK 34.83n/a7
Jan ’25NOK 27.04
NOK 44.38
+64.1%
9.9%NOK 50.02NOK 38.02n/a7
Dec ’24NOK 28.38
NOK 44.38
+56.4%
9.9%NOK 50.02NOK 38.02NOK 26.657
Nov ’24NOK 30.94
NOK 46.01
+48.7%
8.0%NOK 50.41NOK 39.40NOK 26.857
Oct ’24NOK 31.40
NOK 44.60
+42.0%
8.0%NOK 50.09NOK 38.19NOK 27.357
Sep ’24NOK 29.98
NOK 44.80
+49.4%
6.2%NOK 49.94NOK 41.00NOK 29.357
Aug ’24NOK 30.50
NOK 41.52
+36.1%
10.8%NOK 47.75NOK 33.46NOK 32.557
Jul ’24NOK 26.28
NOK 44.07
+67.7%
11.3%NOK 51.39NOK 36.02NOK 35.406
Jun ’24NOK 25.76
NOK 46.86
+81.9%
6.6%NOK 50.57NOK 41.96NOK 36.004
May ’24NOK 27.54
NOK 46.47
+68.7%
6.3%NOK 49.99NOK 42.07NOK 28.654
Apr ’24NOK 26.46
NOK 44.75
+69.1%
7.2%NOK 48.48NOK 41.05NOK 26.724
Mar ’24NOK 30.20
NOK 44.55
+47.5%
6.9%NOK 48.17NOK 41.15NOK 25.844
Feb ’24NOK 29.20
NOK 43.72
+49.7%
7.3%NOK 48.15NOK 40.29NOK 26.504
Jan ’24NOK 28.06
NOK 43.05
+53.4%
8.7%NOK 48.00NOK 38.77NOK 27.044
Dec ’23NOK 29.92
NOK 41.90
+40.0%
8.5%NOK 46.90NOK 37.89NOK 28.384

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 00:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Panoro Energy ASA è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian YggesethArctic Securities ASA
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Sam WahabCantor Fitzgerald Europe