BW Energy Limited

OB:BWE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 8.4b

BW Energy Valutazione

BWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 1.05k
Fair Value
96.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BWE ( NOK32.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK1048.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BWE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWE?

Metrica chiave: Poiché BWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BWE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BWE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BWE su PE?
Rapporto PE4x
GuadagniUS$201.50m
Cap. di mercatoUS$807.96m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BWE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BWE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6x
PEN Panoro Energy
4.5x1.31%NOK 2.8b
PNOR PetroNor E&P
5.3xn/aNOK 1.9b
OKEA OKEA
2.7x-7.20%NOK 1.8b
VAR Vår Energi
11.5x8.74%NOK 73.9b
BWE BW Energy
4x24.16%NOK 8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BWE 4.0xMedia del settore 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore Norwegian Oil and Gas ( 4.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BWE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BWE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 32.40
NOK 41.77
+28.93%
29.80%NOK 60.29NOK 28.19n/a4
May ’26NOK 27.10
NOK 31.87
+17.60%
8.26%NOK 34.37NOK 28.23n/a3
Apr ’26NOK 31.25
NOK 34.08
+9.07%
18.92%NOK 45.10NOK 28.83n/a4
Mar ’26NOK 25.95
NOK 34.06
+31.24%
11.22%NOK 40.02NOK 29.45n/a4
Feb ’26NOK 26.20
NOK 34.86
+33.05%
11.77%NOK 40.77NOK 29.63n/a4
Jan ’26NOK 23.55
NOK 35.86
+52.26%
13.72%NOK 41.07NOK 29.05n/a4
Dec ’25NOK 22.25
NOK 35.86
+61.16%
13.72%NOK 41.07NOK 29.05n/a4
Nov ’25NOK 22.95
NOK 36.79
+60.32%
15.88%NOK 43.59NOK 29.38n/a4
Oct ’25NOK 23.35
NOK 37.55
+60.83%
16.90%NOK 44.29NOK 28.97n/a4
Sep ’25NOK 26.80
NOK 37.28
+39.12%
13.66%NOK 42.97NOK 31.50n/a4
Aug ’25NOK 30.65
NOK 38.79
+26.57%
11.66%NOK 43.50NOK 32.87n/a4
Jul ’25NOK 31.30
NOK 36.25
+15.83%
9.44%NOK 40.30NOK 31.93n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 35.24
+4.89%
11.32%NOK 39.71NOK 30.02n/a3
May ’25NOK 29.10
NOK 33.53
+15.22%
10.22%NOK 38.37NOK 31.01NOK 27.103
Apr ’25NOK 26.65
NOK 32.54
+22.12%
9.52%NOK 36.91NOK 30.02NOK 31.253
Mar ’25NOK 27.05
NOK 34.58
+27.82%
7.63%NOK 37.24NOK 30.98NOK 25.953
Feb ’25NOK 28.20
NOK 34.94
+23.90%
4.31%NOK 36.74NOK 33.05NOK 26.203
Jan ’25NOK 27.00
NOK 35.60
+31.87%
1.47%NOK 36.13NOK 35.08NOK 23.552
Dec ’24NOK 25.05
NOK 37.03
+47.82%
0.96%NOK 37.39NOK 36.67NOK 22.252
Nov ’24NOK 27.90
NOK 39.28
+40.78%
15.94%NOK 47.83NOK 33.01NOK 22.953
Oct ’24NOK 27.35
NOK 39.28
+43.62%
15.94%NOK 47.83NOK 33.01NOK 23.353
Sep ’24NOK 26.70
NOK 39.78
+48.98%
15.38%NOK 47.83NOK 33.01NOK 26.803
Aug ’24NOK 29.65
NOK 39.78
+34.16%
16.87%NOK 48.38NOK 32.01NOK 30.653
Jul ’24NOK 25.80
NOK 39.78
+54.18%
16.87%NOK 48.38NOK 32.01NOK 31.303
Jun ’24NOK 26.80
NOK 44.56
+66.25%
13.63%NOK 49.75NOK 36.03NOK 33.603
May ’24NOK 28.60
NOK 42.84
+49.79%
11.87%NOK 47.88NOK 35.88NOK 29.103
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 41.77
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 05:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BW Energy Limited è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Christian YggesethDanske Bank
Steffen EvjenDanske Bank