BW Energy Limited

OB:BWE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 6.3b

BW Energy Valutazione

BWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BWE ( NOK21.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK1.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BWE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWE?

Metrica chiave: Poiché BWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BWE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BWE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BWE su PE?
Rapporto PE3x
GuadagniUS$190.10m
Cap. di mercatoUS$567.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BWE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BWE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
PEN Panoro Energy
9.6x25.5%NOK 3.1b
BNOR BlueNord
35.7x47.9%NOK 15.8b
PNOR PetroNor E&P
2.6xn/aNOK 1.5b
DNO DNO
11.8x15.3%NOK 9.9b
BWE BW Energy
3x11.7%NOK 6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BWE 3.0xMedia del settore 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore Norwegian Oil and Gas ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BWE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BWE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 21.80
NOK 36.44
+67.2%
16.3%NOK 43.57NOK 28.74n/a4
Nov ’25NOK 22.95
NOK 36.79
+60.3%
15.9%NOK 43.59NOK 29.38n/a4
Oct ’25NOK 23.35
NOK 37.55
+60.8%
16.9%NOK 44.29NOK 28.97n/a4
Sep ’25NOK 26.80
NOK 37.28
+39.1%
13.7%NOK 42.97NOK 31.50n/a4
Aug ’25NOK 30.65
NOK 38.79
+26.6%
11.7%NOK 43.50NOK 32.87n/a4
Jul ’25NOK 31.30
NOK 36.25
+15.8%
9.4%NOK 40.30NOK 31.93n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 35.24
+4.9%
11.3%NOK 39.71NOK 30.02n/a3
May ’25NOK 29.10
NOK 33.53
+15.2%
10.2%NOK 38.37NOK 31.01n/a3
Apr ’25NOK 26.65
NOK 32.54
+22.1%
9.5%NOK 36.91NOK 30.02n/a3
Mar ’25NOK 27.05
NOK 34.58
+27.8%
7.6%NOK 37.24NOK 30.98n/a3
Feb ’25NOK 28.20
NOK 34.94
+23.9%
4.3%NOK 36.74NOK 33.05n/a3
Jan ’25NOK 27.00
NOK 35.60
+31.9%
1.5%NOK 36.13NOK 35.08n/a2
Dec ’24NOK 25.05
NOK 37.03
+47.8%
1.0%NOK 37.39NOK 36.67n/a2
Nov ’24NOK 27.90
NOK 39.28
+40.8%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 22.953
Oct ’24NOK 27.35
NOK 39.28
+43.6%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 23.353
Sep ’24NOK 26.70
NOK 39.78
+49.0%
15.4%NOK 47.83NOK 33.01NOK 26.803
Aug ’24NOK 29.65
NOK 39.78
+34.2%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 30.653
Jul ’24NOK 25.80
NOK 39.78
+54.2%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 31.303
Jun ’24NOK 26.80
NOK 44.56
+66.3%
13.6%NOK 49.75NOK 36.03NOK 33.603
May ’24NOK 28.60
NOK 42.84
+49.8%
11.9%NOK 47.88NOK 35.88NOK 29.103
Apr ’24NOK 26.92
NOK 43.97
+63.3%
13.4%NOK 49.98NOK 35.95NOK 26.653
Mar ’24NOK 29.10
NOK 45.07
+54.9%
14.7%NOK 52.04NOK 36.18NOK 27.053
Feb ’24NOK 28.50
NOK 43.77
+53.6%
12.0%NOK 49.63NOK 36.90NOK 28.203
Jan ’24NOK 25.14
NOK 42.02
+67.2%
18.7%NOK 49.83NOK 31.26NOK 27.003
Dec ’23NOK 26.86
NOK 42.02
+56.5%
18.7%NOK 49.83NOK 31.26NOK 25.053
Nov ’23NOK 26.64
NOK 42.09
+58.0%
24.0%NOK 52.21NOK 31.97NOK 27.902

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 231.80

7D

1.0%

1Y

-25.3%

Awilco LNG

NOK 563.3m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.25

7D

-7.2%

1Y

-51.0%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 84.6m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-30.8%

1Y

-98.2%