DNO ASA

OB:DNO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 9.9b

DNO Valutazione

DNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DNO ( NOK10.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK36.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNO?

Metrica chiave: Poiché DNO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DNO su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniUS$75.40m
Cap. di mercatoUS$888.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
BNOR BlueNord
35.7x47.9%NOK 15.8b
BWE BW Energy
3x11.7%NOK 6.3b
PEN Panoro Energy
9.6x25.5%NOK 3.1b
VAR Vår Energi
14.5x16.4%NOK 93.0b
DNO DNO
11.8x15.3%NOK 9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DNO 11.8xMedia del settore 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Norwegian Oil and Gas ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 10.12
NOK 15.38
+51.9%
16.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Nov ’25NOK 10.70
NOK 15.50
+44.9%
14.8%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Oct ’25NOK 11.71
NOK 15.75
+34.5%
14.5%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Sep ’25NOK 11.89
NOK 14.63
+23.0%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Aug ’25NOK 11.07
NOK 14.63
+32.1%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jul ’25NOK 11.36
NOK 14.38
+26.5%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jun ’25NOK 11.68
NOK 14.00
+19.9%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
May ’25NOK 10.41
NOK 14.00
+34.5%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Apr ’25NOK 9.75
NOK 14.00
+43.6%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Mar ’25NOK 9.18
NOK 14.38
+56.6%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Feb ’25NOK 9.21
NOK 15.13
+64.3%
25.2%NOK 21.00NOK 11.50n/a4
Jan ’25NOK 10.07
NOK 15.50
+53.9%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50n/a3
Dec ’24NOK 10.29
NOK 15.50
+50.6%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50n/a3
Nov ’24NOK 11.31
NOK 15.33
+35.6%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 10.703
Oct ’24NOK 10.57
NOK 15.33
+45.1%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.713
Sep ’24NOK 10.19
NOK 15.33
+50.5%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.893
Aug ’24NOK 11.11
NOK 16.67
+50.0%
27.9%NOK 23.00NOK 12.00NOK 11.073
Jul ’24NOK 9.46
NOK 18.00
+90.4%
25.8%NOK 23.00NOK 12.00NOK 11.364
Jun ’24NOK 10.01
NOK 18.38
+83.6%
22.7%NOK 23.00NOK 13.50NOK 11.684
May ’24NOK 10.62
NOK 19.63
+84.8%
15.0%NOK 23.00NOK 16.00NOK 10.414
Apr ’24NOK 10.27
NOK 18.50
+80.1%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.753
Mar ’24NOK 12.08
NOK 18.50
+53.1%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.183
Feb ’24NOK 12.28
NOK 18.50
+50.7%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.213
Jan ’24NOK 11.81
NOK 18.50
+56.6%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 10.073
Dec ’23NOK 12.57
NOK 18.50
+47.2%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 10.293
Nov ’23NOK 13.51
NOK 19.63
+45.3%
15.0%NOK 23.00NOK 16.00NOK 11.314

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 84.6m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-30.8%

1Y

-98.2%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 231.80

7D

1.0%

1Y

-25.3%

Awilco LNG

NOK 563.3m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.25

7D

-7.2%

1Y

-51.0%