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Avance Gas Holding Valutazione
AGAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGAS ( NOK127 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK410.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGAS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGAS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$761.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | -0.03x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
OET Okeanis Eco Tankers | 8.7x | 8.8% | NOK 11.1b |
BWEK BW Epic Kosan | 11.1x | 1.3% | NOK 3.9b |
CLCO Cool | 4.9x | -12.5% | NOK 6.3b |
BWLPG BWG | 4.4x | -26.6% | NOK 23.1b |
AGAS Avance Gas Holding | 2.5x | -81.6% | NOK 8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.5x |
| Rapporto equo PE | 2.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 104.40 | NOK 130.00 +24.5% | 12.9% | NOK 150.00 | NOK 109.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 125.80 | NOK 139.33 +10.8% | 5.7% | NOK 150.00 | NOK 131.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 164.80 | NOK 190.00 +15.3% | 2.1% | NOK 195.00 | NOK 185.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 166.20 | NOK 193.00 +16.1% | 1.1% | NOK 195.00 | NOK 190.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 184.80 | NOK 193.00 +4.4% | 1.1% | NOK 195.00 | NOK 190.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 161.60 | NOK 156.00 -3.5% | 7.5% | NOK 168.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 123.80 | NOK 156.00 +26.0% | 7.5% | NOK 168.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 111.00 | NOK 156.00 +40.5% | 7.5% | NOK 168.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 123.80 | NOK 155.00 +25.2% | 19.3% | NOK 178.00 | NOK 104.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 149.60 | NOK 158.50 +5.9% | 19.9% | NOK 178.00 | NOK 104.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 158.80 | NOK 158.50 -0.2% | 19.9% | NOK 178.00 | NOK 104.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NOK 162.20 | NOK 153.33 -5.5% | 10.1% | NOK 175.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NOK 115.00 | NOK 114.33 -0.6% | 4.3% | NOK 120.00 | NOK 108.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NOK 107.00 | NOK 114.33 +6.9% | 4.3% | NOK 120.00 | NOK 108.00 | NOK 125.80 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 86.00 | NOK 104.00 +20.9% | 7.7% | NOK 115.00 | NOK 96.00 | NOK 164.80 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 90.60 | NOK 106.33 +17.4% | 5.8% | NOK 115.00 | NOK 101.00 | NOK 166.20 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 94.20 | NOK 106.33 +12.9% | 5.8% | NOK 115.00 | NOK 101.00 | NOK 184.80 | 3 |
| May ’24 | NOK 72.00 | NOK 82.00 +13.9% | 14.7% | NOK 91.00 | NOK 65.00 | NOK 161.60 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 68.35 | NOK 83.33 +21.9% | 15.7% | NOK 95.00 | NOK 65.00 | NOK 123.80 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 81.15 | NOK 77.67 -4.3% | 15.8% | NOK 95.00 | NOK 68.00 | NOK 111.00 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 62.10 | NOK 70.00 +12.7% | 5.8% | NOK 75.00 | NOK 65.00 | NOK 123.80 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 59.55 | NOK 69.67 +17.0% | 5.3% | NOK 74.00 | NOK 65.00 | NOK 149.60 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 67.55 | NOK 69.67 +3.1% | 5.3% | NOK 74.00 | NOK 65.00 | NOK 158.80 | 3 |
| Nov ’23 | NOK 62.60 | NOK 68.33 +9.2% | 6.8% | NOK 73.00 | NOK 62.00 | NOK 162.20 | 3 |
| Oct ’23 | NOK 54.45 | NOK 66.00 +21.2% | 8.6% | NOK 70.00 | NOK 58.00 | NOK 115.00 | 3 |
| Sep ’23 | NOK 49.20 | NOK 66.00 +34.1% | 8.6% | NOK 70.00 | NOK 58.00 | NOK 107.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.