Cool Valutazione
CLCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLCO (NOK110.1) is trading below our estimate of fair value (NOK718.13)
Significativamente al di sotto del valore equo: CLCO is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLCO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$540.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
AGAS Avance Gas Holding | 2.4x | -81.6% | NOK 7.8b |
BWEK BW Epic Kosan | 11.1x | 1.3% | NOK 3.9b |
OET Okeanis Eco Tankers | 7.1x | 8.8% | NOK 9.5b |
BWLPG BWG | 4.4x | -26.6% | NOK 23.1b |
CLCO Cool | 4.4x | -13.1% | NOK 5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.4x) compared to the peer average (6.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.4x) compared to the European Oil and Gas industry average (8.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 6.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (6.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 108.40 | NOK 146.42 +35.1% | 17.6% | NOK 165.04 | NOK 110.02 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 117.30 | NOK 151.71 +29.3% | 9.4% | NOK 164.70 | NOK 131.75 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 130.00 | NOK 152.43 +17.3% | 9.7% | NOK 166.47 | NOK 131.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 132.30 | NOK 151.64 +14.6% | 7.7% | NOK 165.31 | NOK 136.81 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 124.80 | NOK 150.79 +20.8% | 8.7% | NOK 166.85 | NOK 134.88 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 131.00 | NOK 149.18 +13.9% | 8.9% | NOK 164.99 | NOK 132.56 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 121.00 | NOK 151.35 +25.1% | 7.2% | NOK 162.17 | NOK 136.36 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 117.70 | NOK 148.11 +25.8% | 7.7% | NOK 157.04 | NOK 132.06 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 121.00 | NOK 146.94 +21.4% | 8.0% | NOK 155.43 | NOK 130.36 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 124.40 | NOK 162.13 +30.3% | 11.4% | NOK 175.62 | NOK 135.96 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 128.00 | NOK 177.02 +38.3% | 12.9% | NOK 205.84 | NOK 142.05 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 132.00 | NOK 177.02 +34.1% | 12.9% | NOK 205.84 | NOK 142.05 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NOK 147.90 | NOK 215.72 +45.9% | 12.6% | NOK 261.62 | NOK 192.27 | NOK 110.10 | 4 |
| Oct ’24 | NOK 145.90 | NOK 211.44 +44.9% | 10.9% | NOK 250.26 | NOK 190.20 | NOK 117.30 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 148.60 | NOK 211.29 +42.2% | 10.9% | NOK 250.04 | NOK 190.04 | NOK 130.00 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 139.30 | NOK 207.11 +48.7% | 8.9% | NOK 233.17 | NOK 189.41 | NOK 132.30 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 144.60 | NOK 216.46 +49.7% | 9.4% | NOK 244.93 | NOK 194.57 | NOK 124.80 | 4 |
| Jun ’24 | NOK 135.70 | NOK 216.46 +59.5% | 9.4% | NOK 244.93 | NOK 194.57 | NOK 131.00 | 4 |
| May ’24 | NOK 131.10 | NOK 203.98 +55.6% | 7.5% | NOK 220.97 | NOK 185.57 | NOK 121.00 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 127.20 | NOK 198.35 +55.9% | 7.8% | NOK 215.51 | NOK 180.22 | NOK 117.70 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 139.46 | NOK 198.92 +42.6% | 7.3% | NOK 214.63 | NOK 179.69 | NOK 121.00 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 104.50 | NOK 191.73 +83.5% | 4.2% | NOK 199.91 | NOK 179.67 | NOK 124.40 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 113.70 | NOK 189.40 +66.6% | 4.6% | NOK 199.60 | NOK 176.80 | NOK 128.00 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 121.06 | NOK 192.46 +59.0% | 4.3% | NOK 200.89 | NOK 180.28 | NOK 132.00 | 4 |
| Nov ’23 | NOK 141.64 | NOK 175.99 +24.3% | 10.4% | NOK 194.68 | NOK 145.59 | NOK 147.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.