Cool Company Ltd.

OB:CLCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 5.5b

Cool Valutazione

CLCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLCO ( NOK102 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK1857.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLCO?

Metrica chiave: Poiché CLCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLCO su PE?
Rapporto PE5.3x
GuadagniUS$92.85m
Cap. di mercatoUS$494.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.1x
OET Okeanis Eco Tankers
6.4x10.1%NOK 8.3b
BWEK BW Epic Kosan
11.1x1.3%NOK 3.9b
AGAS Avance Gas Holding
2.5x-81.6%NOK 8.1b
4.4x-26.6%NOK 23.1b
CLCO Cool
5.3x-4.4%NOK 5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLCO 5.3xMedia del settore 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore Norwegian Oil and Gas ( 6.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE 7.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 102.00
NOK 132.70
+30.1%
20.0%NOK 165.07NOK 100.01n/a3
Nov ’25NOK 110.10
NOK 146.73
+33.3%
17.7%NOK 165.13NOK 110.02n/a3
Oct ’25NOK 117.30
NOK 151.71
+29.3%
9.4%NOK 164.70NOK 131.75n/a3
Sep ’25NOK 130.00
NOK 152.43
+17.3%
9.7%NOK 166.47NOK 131.93n/a3
Aug ’25NOK 132.30
NOK 151.64
+14.6%
7.7%NOK 165.31NOK 136.81n/a3
Jul ’25NOK 124.80
NOK 150.79
+20.8%
8.7%NOK 166.85NOK 134.88n/a3
Jun ’25NOK 131.00
NOK 149.18
+13.9%
8.9%NOK 164.99NOK 132.56n/a3
May ’25NOK 121.00
NOK 151.35
+25.1%
7.2%NOK 162.17NOK 136.36n/a3
Apr ’25NOK 117.70
NOK 148.11
+25.8%
7.7%NOK 157.04NOK 132.06n/a3
Mar ’25NOK 121.00
NOK 146.94
+21.4%
8.0%NOK 155.43NOK 130.36n/a3
Feb ’25NOK 124.40
NOK 162.13
+30.3%
11.4%NOK 175.62NOK 135.96n/a3
Jan ’25NOK 128.00
NOK 177.02
+38.3%
12.9%NOK 205.84NOK 142.05n/a4
Dec ’24NOK 132.00
NOK 177.02
+34.1%
12.9%NOK 205.84NOK 142.05n/a4
Nov ’24NOK 147.90
NOK 215.72
+45.9%
12.6%NOK 261.62NOK 192.27NOK 110.104
Oct ’24NOK 145.90
NOK 211.44
+44.9%
10.9%NOK 250.26NOK 190.20NOK 117.304
Sep ’24NOK 148.60
NOK 211.29
+42.2%
10.9%NOK 250.04NOK 190.04NOK 130.004
Aug ’24NOK 139.30
NOK 207.11
+48.7%
8.9%NOK 233.17NOK 189.41NOK 132.304
Jul ’24NOK 144.60
NOK 216.46
+49.7%
9.4%NOK 244.93NOK 194.57NOK 124.804
Jun ’24NOK 135.70
NOK 216.46
+59.5%
9.4%NOK 244.93NOK 194.57NOK 131.004
May ’24NOK 131.10
NOK 203.98
+55.6%
7.5%NOK 220.97NOK 185.57NOK 121.004
Apr ’24NOK 127.20
NOK 198.35
+55.9%
7.8%NOK 215.51NOK 180.22NOK 117.704
Mar ’24NOK 139.46
NOK 198.92
+42.6%
7.3%NOK 214.63NOK 179.69NOK 121.004
Feb ’24NOK 104.50
NOK 191.73
+83.5%
4.2%NOK 199.91NOK 179.67NOK 124.404
Jan ’24NOK 113.70
NOK 189.40
+66.6%
4.6%NOK 199.60NOK 176.80NOK 128.004
Dec ’23NOK 121.06
NOK 192.46
+59.0%
4.3%NOK 200.89NOK 180.28NOK 132.004
Nov ’23NOK 141.64
NOK 175.99
+24.3%
10.4%NOK 194.68NOK 145.59NOK 147.904

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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