CLCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLCO ( NOK102 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK1857.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLCO?
Metrica chiave: Poiché CLCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLCO su PE?
Rapporto PE
5.3x
Guadagni
US$92.85m
Cap. di mercato
US$494.51m
CLCO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.3x
Valore d'impresa/EBITDA
6.1x
Rapporto PEG
-1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore Norwegian Oil and Gas ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CLCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
5.3x
Rapporto equo PE
7.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
NOK 102.00
NOK 132.70
+30.1%
20.0%
NOK 165.07
NOK 100.01
n/a
3
Nov ’25
NOK 110.10
NOK 146.73
+33.3%
17.7%
NOK 165.13
NOK 110.02
n/a
3
Oct ’25
NOK 117.30
NOK 151.71
+29.3%
9.4%
NOK 164.70
NOK 131.75
n/a
3
Sep ’25
NOK 130.00
NOK 152.43
+17.3%
9.7%
NOK 166.47
NOK 131.93
n/a
3
Aug ’25
NOK 132.30
NOK 151.64
+14.6%
7.7%
NOK 165.31
NOK 136.81
n/a
3
Jul ’25
NOK 124.80
NOK 150.79
+20.8%
8.7%
NOK 166.85
NOK 134.88
n/a
3
Jun ’25
NOK 131.00
NOK 149.18
+13.9%
8.9%
NOK 164.99
NOK 132.56
n/a
3
May ’25
NOK 121.00
NOK 151.35
+25.1%
7.2%
NOK 162.17
NOK 136.36
n/a
3
Apr ’25
NOK 117.70
NOK 148.11
+25.8%
7.7%
NOK 157.04
NOK 132.06
n/a
3
Mar ’25
NOK 121.00
NOK 146.94
+21.4%
8.0%
NOK 155.43
NOK 130.36
n/a
3
Feb ’25
NOK 124.40
NOK 162.13
+30.3%
11.4%
NOK 175.62
NOK 135.96
n/a
3
Jan ’25
NOK 128.00
NOK 177.02
+38.3%
12.9%
NOK 205.84
NOK 142.05
n/a
4
Dec ’24
NOK 132.00
NOK 177.02
+34.1%
12.9%
NOK 205.84
NOK 142.05
n/a
4
Nov ’24
NOK 147.90
NOK 215.72
+45.9%
12.6%
NOK 261.62
NOK 192.27
NOK 110.10
4
Oct ’24
NOK 145.90
NOK 211.44
+44.9%
10.9%
NOK 250.26
NOK 190.20
NOK 117.30
4
Sep ’24
NOK 148.60
NOK 211.29
+42.2%
10.9%
NOK 250.04
NOK 190.04
NOK 130.00
4
Aug ’24
NOK 139.30
NOK 207.11
+48.7%
8.9%
NOK 233.17
NOK 189.41
NOK 132.30
4
Jul ’24
NOK 144.60
NOK 216.46
+49.7%
9.4%
NOK 244.93
NOK 194.57
NOK 124.80
4
Jun ’24
NOK 135.70
NOK 216.46
+59.5%
9.4%
NOK 244.93
NOK 194.57
NOK 131.00
4
May ’24
NOK 131.10
NOK 203.98
+55.6%
7.5%
NOK 220.97
NOK 185.57
NOK 121.00
4
Apr ’24
NOK 127.20
NOK 198.35
+55.9%
7.8%
NOK 215.51
NOK 180.22
NOK 117.70
4
Mar ’24
NOK 139.46
NOK 198.92
+42.6%
7.3%
NOK 214.63
NOK 179.69
NOK 121.00
4
Feb ’24
NOK 104.50
NOK 191.73
+83.5%
4.2%
NOK 199.91
NOK 179.67
NOK 124.40
4
Jan ’24
NOK 113.70
NOK 189.40
+66.6%
4.6%
NOK 199.60
NOK 176.80
NOK 128.00
4
Dec ’23
NOK 121.06
NOK 192.46
+59.0%
4.3%
NOK 200.89
NOK 180.28
NOK 132.00
4
Nov ’23
NOK 141.64
NOK 175.99
+24.3%
10.4%
NOK 194.68
NOK 145.59
NOK 147.90
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.