Cool Company Ltd.

Report azionario OB:CLCO

Capitalizzazione di mercato: NOK 5.2b

Cool Valutazione

CLCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NOK 442.95
Fair Value
77.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLCO ( NOK98.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK442.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLCO?

Metrica chiave: Poiché CLCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLCO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CLCO su PE?
Rapporto PE9.1x
UtiliUS$56.43m
Cap. di mercatoUS$510.75m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
OET Okeanis Eco Tankers
15.4x14.90%NOK 12.1b
BWLPG BWG
9x-10.06%NOK 19.9b
HAFNI Hafnia
7.4x0.96%NOK 32.6b
GEOS Golden Energy Offshore Services
8.4xn/aNOK 423.1m
CLCO Cool
9.1x9.63%NOK 5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

12 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CLCO 9.1xMedia del settore 12.8xNo. of Companies12PE0612182430+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Norwegian Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 7.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 98.40
NOK 87.34
-11.24%
9.30%NOK 95.46NOK 79.22n/a2
Nov ’26NOK 97.50
NOK 87.34
-10.42%
9.30%NOK 95.46NOK 79.22n/a2
Oct ’26NOK 94.00
NOK 87.34
-7.08%
9.30%NOK 95.46NOK 79.22n/a2
Sep ’26NOK 80.70
NOK 93.51
+15.88%
16.01%NOK 114.21NOK 79.30n/a3
Aug ’26NOK 76.40
NOK 81.83
+7.11%
28.93%NOK 114.80NOK 60.32n/a3
Jul ’26NOK 67.40
NOK 81.72
+21.25%
29.94%NOK 115.83NOK 59.59n/a3
Jun ’26NOK 61.90
NOK 82.28
+32.92%
30.00%NOK 116.70NOK 60.04n/a3
May ’26NOK 65.00
NOK 85.07
+30.88%
31.21%NOK 120.02NOK 55.72n/a3
Apr ’26NOK 56.60
NOK 84.82
+49.86%
27.77%NOK 114.99NOK 57.49n/a3
Mar ’26NOK 71.90
NOK 87.47
+21.66%
28.38%NOK 120.20NOK 60.10n/a3
Feb ’26NOK 98.25
NOK 114.05
+16.09%
10.92%NOK 130.90NOK 101.15n/a3
Jan ’26NOK 88.60
NOK 114.88
+29.67%
12.11%NOK 133.72NOK 100.54n/a3
Dec ’25NOK 92.00
NOK 114.16
+24.09%
12.07%NOK 132.75NOK 99.81n/a3
Nov ’25NOK 110.10
NOK 146.73
+33.27%
17.69%NOK 165.13NOK 110.02NOK 97.503
Oct ’25NOK 117.30
NOK 151.71
+29.34%
9.45%NOK 164.70NOK 131.75NOK 94.003
Sep ’25NOK 130.00
NOK 152.43
+17.26%
9.73%NOK 166.47NOK 131.93NOK 80.703
Aug ’25NOK 132.30
NOK 151.64
+14.62%
7.69%NOK 165.31NOK 136.81NOK 76.403
Jul ’25NOK 124.80
NOK 150.79
+20.83%
8.65%NOK 166.85NOK 134.88NOK 67.403
Jun ’25NOK 131.00
NOK 149.18
+13.87%
8.88%NOK 164.99NOK 132.56NOK 61.903
May ’25NOK 121.00
NOK 151.35
+25.08%
7.23%NOK 162.17NOK 136.36NOK 65.003
Apr ’25NOK 117.70
NOK 148.11
+25.84%
7.68%NOK 157.04NOK 132.06NOK 56.603
Mar ’25NOK 121.00
NOK 146.94
+21.44%
7.98%NOK 155.43NOK 130.36NOK 71.903
Feb ’25NOK 124.40
NOK 162.13
+30.33%
11.42%NOK 175.62NOK 135.96NOK 98.253
Jan ’25NOK 128.00
NOK 177.02
+38.30%
12.90%NOK 205.84NOK 142.05NOK 88.604
Dec ’24NOK 132.00
NOK 177.02
+34.11%
12.90%NOK 205.84NOK 142.05NOK 92.004
Nov ’24NOK 147.90
NOK 215.72
+45.86%
12.59%NOK 261.62NOK 192.27NOK 110.104
NOK 87.34
Fair Value
12.7% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 13:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cool Company Ltd. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Håvard LieDanske Bank