Hafnia Limited

OB:HAFNI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 31.5b

Hafnia Valutazione

HAFNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HAFNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HAFNI ( NOK61.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK246.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HAFNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAFNI?

Metrica chiave: Poiché HAFNI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HAFNI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HAFNI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HAFNI su PE?
Rapporto PE3.5x
GuadagniUS$802.14m
Cap. di mercatoUS$2.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HAFNI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HAFNI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.1x
BWLPG BWG
4.4x-26.6%NOK 23.1b
OET Okeanis Eco Tankers
6.5x10.3%NOK 8.4b
AGAS Avance Gas Holding
2.5x-81.6%NOK 8.1b
BWEK BW Epic Kosan
11.1x1.3%NOK 3.9b
HAFNI Hafnia
3.5x-20.2%NOK 31.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAFNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HAFNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAFNI 3.5xMedia del settore 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HAFNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Norwegian Oil and Gas ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HAFNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HAFNI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.5x
Rapporto equo PE 6.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAFNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HAFNI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 61.45
NOK 98.96
+61.0%
7.2%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Nov ’25NOK 64.25
NOK 98.96
+54.0%
7.2%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Oct ’25NOK 75.80
NOK 102.16
+34.8%
7.3%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Sep ’25NOK 86.00
NOK 106.36
+23.7%
2.9%NOK 110.00NOK 102.00n/a5
Aug ’25NOK 85.65
NOK 105.56
+23.2%
3.8%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jul ’25NOK 87.00
NOK 105.20
+20.9%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jun ’25NOK 91.95
NOK 105.20
+14.4%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
May ’25NOK 84.20
NOK 98.20
+16.6%
5.4%NOK 105.00NOK 92.00n/a5
Apr ’25NOK 74.65
NOK 95.40
+27.8%
4.1%NOK 100.00NOK 91.00n/a5
Mar ’25NOK 78.05
NOK 94.00
+20.4%
3.7%NOK 100.00NOK 90.00n/a5
Feb ’25NOK 78.55
NOK 91.60
+16.6%
2.4%NOK 95.00NOK 89.00n/a5
Jan ’25NOK 70.20
NOK 93.17
+32.7%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00n/a6
Dec ’24NOK 68.00
NOK 93.17
+37.0%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00n/a6
Nov ’24NOK 74.00
NOK 90.33
+22.1%
10.3%NOK 105.00NOK 74.00NOK 64.256
Oct ’24NOK 66.55
NOK 86.40
+29.8%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00NOK 75.805
Sep ’24NOK 61.85
NOK 86.40
+39.7%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00NOK 86.005
Aug ’24NOK 54.95
NOK 86.17
+56.8%
9.5%NOK 95.00NOK 74.00NOK 85.656
Jul ’24NOK 52.45
NOK 88.17
+68.1%
6.7%NOK 95.00NOK 77.00NOK 87.006
Jun ’24NOK 52.90
NOK 87.80
+66.0%
7.2%NOK 95.00NOK 77.00NOK 91.955
May ’24NOK 57.65
NOK 83.60
+45.0%
3.2%NOK 87.00NOK 80.00NOK 84.205
Apr ’24NOK 59.70
NOK 81.60
+36.7%
2.5%NOK 85.00NOK 80.00NOK 74.655
Mar ’24NOK 63.70
NOK 80.20
+25.9%
5.1%NOK 85.00NOK 73.00NOK 78.055
Feb ’24NOK 53.60
NOK 76.50
+42.7%
6.8%NOK 83.00NOK 70.00NOK 78.554
Jan ’24NOK 50.40
NOK 76.50
+51.8%
6.8%NOK 83.00NOK 70.00NOK 70.204
Dec ’23NOK 53.80
NOK 78.67
+46.2%
5.3%NOK 83.00NOK 73.00NOK 68.003
Nov ’23NOK 55.80
NOK 76.00
+36.2%
7.5%NOK 84.00NOK 71.00NOK 74.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-28.8%

1Y

-98.3%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.70

7D

13.1%

1Y

28.6%

Aker BP

NOK 147.5b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 233.20

7D

3.4%

1Y

-23.9%