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Cool Company Ltd.OB:CLCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato NOK 5.2b
Prezzo delle azioni
NOK 99.00
Non disponibile
1Y13.3%
7D-0.3%
Valore del portafoglio
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Cool Company Ltd.

Report azionario OB:CLCO

Capitalizzazione di mercato: NOK 5.2b

Cool (CLCO) Panoramica del titolo

Cool Company Ltd. acquisisce, possiede, gestisce e noleggia navi per il trasporto di gas naturale liquefatto (LNGC). Maggiori dettagli

CLCO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 78.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 9.01% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I margini di profitto (18%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (27.8%)


CLCO Community Fair Values

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Cool

Legacy LNG Assets Will Suffer Under Decarbonization Pressure

Key Takeaways Ongoing decarbonization and stricter regulations threaten Cool's revenue growth, margins, and future asset values due to reliance on the shrinking LNG market. Increased ESG activism and shrinking capital access further hinder Cool's ability to adapt or diversify into new technologies for long-term earnings stability.
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NOK 79.66
FV
24.3% sopravvalutato sconto intrinseco
-4.18%
Revenue growth p.a.
5
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Cool

Modern LNG Shipping Will Gain From Global Energy Diversification

Key Takeaways Tightening LNG shipping supply and shifting charterer preferences position CoolCo to reset expiring contracts at premium rates, boosting revenue and margin potential. Vessel upgrades, strong balance sheet, and regulatory trends uniquely enable CoolCo to command technology premiums and pursue strategic expansion into adjacent markets.
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NOK 98.24
FV
0.8% sopravvalutato sconto intrinseco
1.34%
Revenue growth p.a.
4
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Cool

Global LNG Expansion Will Drive Demand While Raising Operational Risks

Key Takeaways Fleet modernization and efficiency upgrades, plus digitalization, are leading to higher charter premiums and reduced costs, positioning the company well for regulatory shifts. Stable long-term contracts with reliable clients and favorable LNG market dynamics are enhancing earnings visibility and supporting strong margins.
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NOK 93.74
FV
5.6% sopravvalutato sconto intrinseco
-0.52%
Revenue growth p.a.
27
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Concorrenti di Cool Company Ltd.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Cool
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneNOK 99.00
Massimo di 52 settimaneNOK 105.90
Minimo di 52 settimaneNOK 45.80
Beta-0.69
Variazione di 1 mese-0.40%
Variazione a 3 mesi4.87%
Variazione di 1 anno13.27%
Variazione a 3 anni-12.93%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO12.50%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Returns On Capital At Cool (OB:CLCO) Have Hit The Brakes

Jul 30
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Cool Company Ltd. (OB:CLCO) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%

Mar 28
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Cool Company Ltd. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 02
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Is Cool (OB:CLCO) A Risky Investment?

Feb 06
Is Cool (OB:CLCO) A Risky Investment?
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Refinancing And $17 Billion Backlog Will Aid LNG Shipping Despite Market Volatility

Flexible refinancing terms increase borrowing capacity, enhancing financial flexibility and opportunity capitalization in the LNG market.

Investors Don't See Light At End Of Cool Company Ltd.'s (OB:CLCO) Tunnel And Push Stock Down 27%

Dec 08
Investors Don't See Light At End Of Cool Company Ltd.'s (OB:CLCO) Tunnel And Push Stock Down 27%

Cool's (OB:CLCO) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Nov 29
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Cool Company Ltd. Just Missed EPS By 66%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 24
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Cool's (OB:CLCO) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 22
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Cool Company Ltd. (OB:CLCO) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

May 25
Cool Company Ltd. (OB:CLCO) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Cool's (OB:CLCO) Earnings Are Weaker Than They Seem

Apr 05
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Cool (OB:CLCO)

Feb 08
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Cool (OB:CLCO)

An Intrinsic Calculation For Cool Company Ltd. (OB:CLCO) Suggests It's 47% Undervalued

Aug 14
An Intrinsic Calculation For Cool Company Ltd. (OB:CLCO) Suggests It's 47% Undervalued

Cool (OB:COOL) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Feb 22
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Is There An Opportunity With Cool Company Ltd's (OB:COOL) 49% Undervaluation?

Feb 16
Is There An Opportunity With Cool Company Ltd's (OB:COOL) 49% Undervaluation?

A Look At The Fair Value Of Cool Company Ltd (OB:COOL)

Oct 21
A Look At The Fair Value Of Cool Company Ltd (OB:COOL)

Rendimenti per gli azionisti

CLCONO Oil and GasNO Mercato
7D-0.3%0.4%0.5%
1Y13.3%-6.1%9.8%

Ritorno vs Industria: CLCO ha superato il Norwegian Oil and Gas che ha restituito -6.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CLCO ha superato il mercato Norwegian che ha restituito 9.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CLCO's price volatile compared to industry and market?
CLCO volatility
CLCO Average Weekly Movement1.2%
Oil and Gas Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in NO Market11.1%
10% least volatile stocks in NO Market2.6%

Prezzo delle azioni stabile: CLCO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Norwegian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 1% ) di CLCO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1970520Richard Patrick St Tyrrellwww.coolcoltd.com

Cool Company Ltd. acquisisce, possiede, gestisce e noleggia navi per il trasporto di gas naturale liquefatto (LNGC). Al 31 dicembre 2024 possedeva una flotta di dodici metaniere, tra cui sette moderne navi trifuel diesel-elettriche, due moderne navi a 2 tempi e due TFDE, una metaniera MEGA a 2 tempi, e gestiva tre metaniere e unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione per conto di terzi. La società è stata fondata nel 1970 e ha sede a Londra, nel Regno Unito.

Cool Company Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Cool con la sua capitalizzazione di mercato?
CLCO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoNOK 5.23b
Utili (TTM)NOK 591.82m
Ricavi(TTM)NOK 3.28b
8.8x
Rapporto P/E
1.6x
Rapporto P/S

CLCO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CLCO Conto economico (TTM)
RicaviUS$327.76m
Costo del fatturatoUS$88.15m
Profitto lordoUS$239.62m
Altre speseUS$180.49m
UtiliUS$59.13m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 26, 2026

Utile per azione (EPS)1.12
Margine lordo73.11%
Margine di profitto netto18.04%
Rapporto debito/patrimonio netto173.8%

Come si è comportato CLCO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/28 00:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cool Company Ltd. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Håvard LieDanske Bank