OKEA ASA

OB:OKEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 2.2b

OKEA Valutazione

OKEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OKEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OKEA ( NOK20.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK46.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OKEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OKEA?

Metrica chiave: Poiché OKEA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per OKEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OKEA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di OKEA su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeNOK 10.84b
Cap. di mercatoNOK 2.17b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OKEA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di OKEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
PNOR PetroNor E&P
0.7xn/aNOK 1.5b
PEN Panoro Energy
1x4.6%NOK 3.3b
BWE BW Energy
0.8x7.9%NOK 6.7b
BNOR BlueNord
2x19.3%NOK 15.3b
OKEA OKEA
0.2x-13.1%NOK 2.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OKEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OKEA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del NO Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda
0.05x24.2%US$10.17m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
OKEA 0.2xMedia del settore 1.0xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: OKEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Norwegian Oil and Gas ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OKEA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OKEA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OKEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OKEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 20.88
NOK 35.60
+70.5%
31.4%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Nov ’25NOK 22.00
NOK 35.60
+61.8%
31.4%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Oct ’25NOK 22.90
NOK 36.00
+57.2%
30.9%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Sep ’25NOK 21.96
NOK 35.00
+59.4%
34.2%NOK 55.00NOK 23.00n/a5
Aug ’25NOK 23.62
NOK 35.00
+48.2%
34.2%NOK 55.00NOK 23.00n/a5
Jul ’25NOK 25.12
NOK 37.00
+47.3%
30.5%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Jun ’25NOK 25.64
NOK 37.40
+45.9%
29.1%NOK 55.00NOK 27.00n/a5
May ’25NOK 25.90
NOK 37.40
+44.4%
29.1%NOK 55.00NOK 27.00n/a5
Apr ’25NOK 24.78
NOK 36.60
+47.7%
31.8%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Mar ’25NOK 24.10
NOK 37.00
+53.5%
31.1%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Feb ’25NOK 23.52
NOK 38.00
+61.6%
30.6%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Jan ’25NOK 26.60
NOK 46.40
+74.4%
12.4%NOK 55.00NOK 40.00n/a5
Dec ’24NOK 32.32
NOK 47.40
+46.7%
10.4%NOK 55.00NOK 40.00n/a5
Nov ’24NOK 38.82
NOK 46.40
+19.5%
10.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 22.005
Oct ’24NOK 38.16
NOK 46.50
+21.9%
10.8%NOK 55.00NOK 42.00NOK 22.904
Sep ’24NOK 39.28
NOK 46.75
+19.0%
10.3%NOK 55.00NOK 43.00NOK 21.964
Aug ’24NOK 37.14
NOK 46.20
+24.4%
12.2%NOK 55.00NOK 40.00NOK 23.625
Jul ’24NOK 30.72
NOK 45.40
+47.8%
11.7%NOK 55.00NOK 40.00NOK 25.125
Jun ’24NOK 31.72
NOK 47.00
+48.2%
10.3%NOK 55.00NOK 42.00NOK 25.644
May ’24NOK 30.80
NOK 46.25
+50.2%
11.4%NOK 55.00NOK 41.00NOK 25.904
Apr ’24NOK 31.55
NOK 48.00
+52.1%
10.3%NOK 55.00NOK 44.00NOK 24.783
Mar ’24NOK 32.15
NOK 51.33
+59.7%
10.1%NOK 55.00NOK 44.00NOK 24.103
Feb ’24NOK 33.10
NOK 60.67
+83.3%
11.0%NOK 70.00NOK 55.00NOK 23.523
Jan ’24NOK 34.20
NOK 63.50
+85.7%
10.2%NOK 70.00NOK 57.00NOK 26.602
Dec ’23NOK 40.40
NOK 60.67
+50.2%
11.0%NOK 70.00NOK 55.00NOK 32.323
Nov ’23NOK 44.15
NOK 60.67
+37.4%
11.0%NOK 70.00NOK 55.00NOK 38.823

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Frontline

US$4.3b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FRO

US$219.10

7D

4.8%

1Y

-8.5%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 112.8m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.24

7D

-7.7%

1Y

-97.8%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 225.80

7D

1.0%

1Y

-28.2%