OKEA Valutazione
OKEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OKEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OKEA ( NOK16.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK54.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OKEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OKEA?
Metrica chiave: Poiché OKEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OKEA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.6x |
| Guadagni | NOK 383.29m |
| Cap. di mercato | NOK 1.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OKEA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.8x | ||
PNOR PetroNor E&P | 3.4x | n/a | NOK 1.4b |
PEN Panoro Energy | 4.8x | 4.6% | NOK 2.9b |
BWE BW Energy | 4.3x | 4.0% | NOK 7.7b |
CLCO Cool | 2.8x | -16.7% | NOK 3.0b |
OKEA OKEA | 4.6x | 9.2% | NOK 1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OKEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OKEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OKEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore Norwegian Oil and Gas ( 4.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OKEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OKEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 16.89 | NOK 32.60 +93.0% | 41.2% | NOK 55.00 | NOK 20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | NOK 17.96 | NOK 32.60 +81.5% | 41.2% | NOK 55.00 | NOK 20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | NOK 19.90 | NOK 32.60 +63.8% | 41.2% | NOK 55.00 | NOK 20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | NOK 20.60 | NOK 35.00 +69.9% | 33.7% | NOK 55.00 | NOK 22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | NOK 19.99 | NOK 35.60 +78.1% | 31.4% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NOK 22.00 | NOK 35.60 +61.8% | 31.4% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NOK 22.90 | NOK 36.00 +57.2% | 30.9% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NOK 21.96 | NOK 35.00 +59.4% | 34.2% | NOK 55.00 | NOK 23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 23.62 | NOK 35.00 +48.2% | 34.2% | NOK 55.00 | NOK 23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 25.12 | NOK 37.00 +47.3% | 30.5% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 25.64 | NOK 37.40 +45.9% | 29.1% | NOK 55.00 | NOK 27.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 25.90 | NOK 37.40 +44.4% | 29.1% | NOK 55.00 | NOK 27.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 24.78 | NOK 36.60 +47.7% | 31.8% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 24.10 | NOK 37.00 +53.5% | 31.1% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | NOK 17.96 | 5 |
| Feb ’25 | NOK 23.52 | NOK 38.00 +61.6% | 30.6% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | NOK 19.90 | 5 |
| Jan ’25 | NOK 26.60 | NOK 46.40 +74.4% | 12.4% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 20.60 | 5 |
| Dec ’24 | NOK 32.32 | NOK 47.40 +46.7% | 10.4% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 19.99 | 5 |
| Nov ’24 | NOK 38.82 | NOK 46.40 +19.5% | 10.8% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 22.00 | 5 |
| Oct ’24 | NOK 38.16 | NOK 46.50 +21.9% | 10.8% | NOK 55.00 | NOK 42.00 | NOK 22.90 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 39.28 | NOK 46.75 +19.0% | 10.3% | NOK 55.00 | NOK 43.00 | NOK 21.96 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 37.14 | NOK 46.20 +24.4% | 12.2% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 23.62 | 5 |
| Jul ’24 | NOK 30.72 | NOK 45.40 +47.8% | 11.7% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 25.12 | 5 |
| Jun ’24 | NOK 31.72 | NOK 47.00 +48.2% | 10.3% | NOK 55.00 | NOK 42.00 | NOK 25.64 | 4 |
| May ’24 | NOK 30.80 | NOK 46.25 +50.2% | 11.4% | NOK 55.00 | NOK 41.00 | NOK 25.90 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 31.55 | NOK 48.00 +52.1% | 10.3% | NOK 55.00 | NOK 44.00 | NOK 24.78 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 32.15 | NOK 51.33 +59.7% | 10.1% | NOK 55.00 | NOK 44.00 | NOK 24.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/10 06:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
OKEA ASA è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Jørgen Lande | Danske Bank |
| Vidar Lyngvær | Danske Bank |