OKEA ASA

OB:OKEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 1.8b

OKEA Valutazione

OKEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OKEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 54.33
Fair Value
68.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OKEA ( NOK16.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK54.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OKEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OKEA?

Metrica chiave: Poiché OKEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OKEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OKEA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OKEA su PE?
Rapporto PE4.6x
GuadagniNOK 383.29m
Cap. di mercatoNOK 1.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OKEA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OKEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.8x
PNOR PetroNor E&P
3.4xn/aNOK 1.4b
PEN Panoro Energy
4.8x4.6%NOK 2.9b
BWE BW Energy
4.3x4.0%NOK 7.7b
CLCO Cool
2.8x-16.7%NOK 3.0b
OKEA OKEA
4.6x9.2%NOK 1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OKEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OKEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OKEA 4.6xMedia del settore 8.7xNo. of Companies15PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OKEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore Norwegian Oil and Gas ( 4.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OKEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OKEA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE 7.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OKEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OKEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 16.89
NOK 32.60
+93.0%
41.2%NOK 55.00NOK 20.00n/a5
Mar ’26NOK 17.96
NOK 32.60
+81.5%
41.2%NOK 55.00NOK 20.00n/a5
Feb ’26NOK 19.90
NOK 32.60
+63.8%
41.2%NOK 55.00NOK 20.00n/a5
Jan ’26NOK 20.60
NOK 35.00
+69.9%
33.7%NOK 55.00NOK 22.00n/a5
Dec ’25NOK 19.99
NOK 35.60
+78.1%
31.4%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Nov ’25NOK 22.00
NOK 35.60
+61.8%
31.4%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Oct ’25NOK 22.90
NOK 36.00
+57.2%
30.9%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Sep ’25NOK 21.96
NOK 35.00
+59.4%
34.2%NOK 55.00NOK 23.00n/a5
Aug ’25NOK 23.62
NOK 35.00
+48.2%
34.2%NOK 55.00NOK 23.00n/a5
Jul ’25NOK 25.12
NOK 37.00
+47.3%
30.5%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Jun ’25NOK 25.64
NOK 37.40
+45.9%
29.1%NOK 55.00NOK 27.00n/a5
May ’25NOK 25.90
NOK 37.40
+44.4%
29.1%NOK 55.00NOK 27.00n/a5
Apr ’25NOK 24.78
NOK 36.60
+47.7%
31.8%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Mar ’25NOK 24.10
NOK 37.00
+53.5%
31.1%NOK 55.00NOK 25.00NOK 17.965
Feb ’25NOK 23.52
NOK 38.00
+61.6%
30.6%NOK 55.00NOK 25.00NOK 19.905
Jan ’25NOK 26.60
NOK 46.40
+74.4%
12.4%NOK 55.00NOK 40.00NOK 20.605
Dec ’24NOK 32.32
NOK 47.40
+46.7%
10.4%NOK 55.00NOK 40.00NOK 19.995
Nov ’24NOK 38.82
NOK 46.40
+19.5%
10.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 22.005
Oct ’24NOK 38.16
NOK 46.50
+21.9%
10.8%NOK 55.00NOK 42.00NOK 22.904
Sep ’24NOK 39.28
NOK 46.75
+19.0%
10.3%NOK 55.00NOK 43.00NOK 21.964
Aug ’24NOK 37.14
NOK 46.20
+24.4%
12.2%NOK 55.00NOK 40.00NOK 23.625
Jul ’24NOK 30.72
NOK 45.40
+47.8%
11.7%NOK 55.00NOK 40.00NOK 25.125
Jun ’24NOK 31.72
NOK 47.00
+48.2%
10.3%NOK 55.00NOK 42.00NOK 25.644
May ’24NOK 30.80
NOK 46.25
+50.2%
11.4%NOK 55.00NOK 41.00NOK 25.904
Apr ’24NOK 31.55
NOK 48.00
+52.1%
10.3%NOK 55.00NOK 44.00NOK 24.783
Mar ’24NOK 32.15
NOK 51.33
+59.7%
10.1%NOK 55.00NOK 44.00NOK 24.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 32.60
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 06:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OKEA ASA è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LandeDanske Bank
Vidar LyngværDanske Bank