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ASML Holding Valutazione
ASML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASML ( €829.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €872.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASML?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASML su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €267.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASML di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
ASM ASM International | 47.5x | 20.5% | €26.3b |
BESI BE Semiconductor Industries | 49.9x | 29.4% | €8.3b |
AMAT Applied Materials | 19.3x | 8.3% | US$144.1b |
KLAC KLA | 34.2x | 14.5% | US$94.5b |
ASML ASML Holding | 39.7x | 23.0% | €267.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.7x |
| Rapporto equo PE | 60x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 61.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €681.00 | €1,053.31 +54.7% | 12.0% | €1,300.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €812.00 | €1,068.74 +31.6% | 12.0% | €1,302.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €829.90 | €1,069.07 +28.8% | 12.0% | €1,302.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €954.30 | €1,012.57 +6.1% | 15.9% | €1,302.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | €870.80 | €994.88 +14.2% | 15.4% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | €832.70 | €994.09 +19.4% | 15.7% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | €892.20 | €878.85 -1.5% | 17.0% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | €894.00 | €845.76 -5.4% | 14.2% | €1,064.00 | €635.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | €812.50 | €809.85 -0.3% | 15.5% | €1,050.00 | €514.00 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | €681.70 | €700.44 +2.7% | 14.5% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €637.50 | €695.44 +9.1% | 14.0% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | €571.30 | €689.85 +20.8% | 13.6% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Oct ’24 | €559.10 | €722.00 +29.1% | 14.2% | €950.00 | €440.00 | n/a | 33 |
| Sep ’24 | €611.70 | €732.90 +19.8% | 14.0% | €950.00 | €440.00 | €812.00 | 31 |
| Aug ’24 | €644.60 | €744.34 +15.5% | 12.6% | €950.00 | €440.00 | €829.90 | 29 |
| Jul ’24 | €663.00 | €721.50 +8.8% | 12.1% | €866.00 | €440.00 | €954.30 | 28 |
| Jun ’24 | €677.20 | €724.68 +7.0% | 10.0% | €866.00 | €560.00 | €870.80 | 28 |
| May ’24 | €573.50 | €724.46 +26.3% | 9.9% | €866.00 | €560.00 | €832.70 | 28 |
| Apr ’24 | €625.20 | €716.96 +14.7% | 11.6% | €866.00 | €440.00 | €892.20 | 29 |
| Mar ’24 | €574.60 | €724.07 +26.0% | 9.2% | €866.00 | €560.00 | €894.00 | 29 |
| Feb ’24 | €607.40 | €720.45 +18.6% | 9.2% | €866.00 | €560.00 | €812.50 | 29 |
| Jan ’24 | €503.80 | €702.63 +39.5% | 11.2% | €866.00 | €485.00 | €681.70 | 27 |
| Dec ’23 | €582.20 | €690.92 +18.7% | 10.9% | €866.00 | €485.00 | €637.50 | 26 |
| Nov ’23 | €481.65 | €635.68 +32.0% | 14.9% | €770.00 | €450.00 | €571.30 | 26 |
| Oct ’23 | €433.60 | €681.38 +57.1% | 18.2% | €920.00 | €466.00 | €559.10 | 26 |
| Sep ’23 | €467.00 | €685.03 +46.7% | 18.4% | €920.00 | €450.00 | €611.70 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.