ASML Holding Valutazione
ASML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASML ( €686.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €772.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASML viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASML?
Metrica chiave: Poiché ASML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASML su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.9x |
| Guadagni | €6.93b |
| Cap. di mercato | €269.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASML di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39x | ||
ASM ASM International | 50.3x | 21.5% | €27.7b |
BESI BE Semiconductor Industries | 58.6x | 30.2% | €10.4b |
AMAT Applied Materials | 18.5x | 7.6% | US$131.4b |
KLAC KLA | 28.4x | 13.6% | US$84.2b |
ASML ASML Holding | 38.9x | 18.3% | €269.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.9x |
| Rapporto equo PE | 49.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €686.10 | €847.10 +23.5% | 12.6% | €1,057.00 | €675.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | €658.40 | €845.33 +28.4% | 12.9% | €1,057.00 | €675.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | €627.10 | €862.45 +37.5% | 12.1% | €1,057.00 | €680.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €741.80 | €1,015.17 +36.9% | 13.1% | €1,260.00 | €770.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €812.00 | €1,068.74 +31.6% | 12.0% | €1,302.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €829.90 | €1,069.07 +28.8% | 12.0% | €1,302.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €954.30 | €1,012.57 +6.1% | 15.9% | €1,302.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | €870.80 | €994.88 +14.2% | 15.4% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | €832.70 | €994.09 +19.4% | 15.7% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | €892.20 | €878.85 -1.5% | 17.0% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | €894.00 | €845.76 -5.4% | 14.2% | €1,064.00 | €635.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | €812.50 | €809.85 -0.3% | 15.5% | €1,050.00 | €514.00 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | €681.70 | €700.44 +2.7% | 14.5% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €637.50 | €695.44 +9.1% | 14.0% | €950.00 | €440.00 | €658.40 | 34 |
| Nov ’24 | €571.30 | €689.85 +20.8% | 13.6% | €950.00 | €440.00 | €627.10 | 34 |
| Oct ’24 | €559.10 | €722.00 +29.1% | 14.2% | €950.00 | €440.00 | €741.80 | 33 |
| Sep ’24 | €611.70 | €732.90 +19.8% | 14.0% | €950.00 | €440.00 | €812.00 | 31 |
| Aug ’24 | €644.60 | €744.34 +15.5% | 12.6% | €950.00 | €440.00 | €829.90 | 29 |
| Jul ’24 | €663.00 | €721.50 +8.8% | 12.1% | €866.00 | €440.00 | €954.30 | 28 |
| Jun ’24 | €677.20 | €724.68 +7.0% | 10.0% | €866.00 | €560.00 | €870.80 | 28 |
| May ’24 | €573.50 | €724.46 +26.3% | 9.9% | €866.00 | €560.00 | €832.70 | 28 |
| Apr ’24 | €625.20 | €716.96 +14.7% | 11.6% | €866.00 | €440.00 | €892.20 | 29 |
| Mar ’24 | €574.60 | €724.07 +26.0% | 9.2% | €866.00 | €560.00 | €894.00 | 29 |
| Feb ’24 | €607.40 | €720.45 +18.6% | 9.2% | €866.00 | €560.00 | €812.50 | 29 |
| Jan ’24 | €503.80 | €702.63 +39.5% | 11.2% | €866.00 | €485.00 | €681.70 | 27 |
| Dec ’23 | €582.20 | €690.92 +18.7% | 10.9% | €866.00 | €485.00 | €637.50 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ASML Holding N.V. è coperta da 90 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marc Hesselink | ABN AMRO Bank N.V. |
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |