BE Semiconductor Industries Valutazione
BESI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BESI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BESI ( €122.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €151.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BESI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BESI?
Metrica chiave: Poiché BESI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BESI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.1x |
| Utili | €169.62m |
| Cap. di mercato | €9.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BESI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.6x | ||
ASM ASM International | 41.5x | 22.58% | €21.9b |
ASML ASML Holding | 25.8x | 9.16% | €243.0b |
TER Teradyne | 36.8x | 21.38% | US$14.5b |
688729 Beijing E-Town Semiconductor Technology | 94.1x | n/a | CN¥61.8b |
BESI BE Semiconductor Industries | 57.1x | 27.67% | €9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BESI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BESI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.1x |
| Rapporto equo PE | 45.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €122.40 | €137.10 +12.01% | 13.51% | €170.00 | €100.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €122.15 | €132.90 +8.80% | 14.77% | €175.00 | €95.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €106.55 | €127.45 +19.62% | 14.62% | €175.00 | €95.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €94.24 | €128.14 +35.97% | 14.46% | €175.00 | €95.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €97.86 | €141.97 +45.08% | 16.60% | €185.00 | €95.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €106.40 | €142.92 +34.33% | 16.70% | €185.00 | €95.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €124.70 | €146.55 +17.52% | 17.55% | €185.00 | €96.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €132.30 | €137.18 +3.69% | 16.61% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €113.00 | €134.70 +19.20% | 16.88% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €101.10 | €134.89 +33.42% | 16.69% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €110.25 | €145.43 +31.91% | 16.72% | €200.00 | €95.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €117.80 | €151.95 +28.99% | 15.85% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €115.15 | €152.45 +32.39% | 15.90% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €155.35 | €158.66 +2.13% | 16.71% | €215.00 | €108.00 | €122.15 | 20 |
| Jun ’25 | €135.00 | €147.81 +9.49% | 13.57% | €188.00 | €108.00 | €106.55 | 20 |
| May ’25 | €125.50 | €148.51 +18.33% | 14.17% | €188.00 | €108.00 | €94.24 | 20 |
| Apr ’25 | €141.90 | €154.10 +8.59% | 13.99% | €193.00 | €108.00 | €97.86 | 20 |
| Mar ’25 | €168.30 | €158.20 -6.00% | 16.01% | €200.00 | €108.00 | €106.40 | 20 |
| Feb ’25 | €140.60 | €130.49 -7.19% | 18.41% | €165.00 | €85.00 | €124.70 | 19 |
| Jan ’25 | €136.45 | €122.53 -10.20% | 18.06% | €150.00 | €85.00 | €132.30 | 17 |
| Dec ’24 | €131.00 | €115.59 -11.76% | 16.88% | €150.00 | €85.00 | €113.00 | 17 |
| Nov ’24 | €100.55 | €108.80 +8.20% | 12.70% | €125.00 | €85.00 | €101.10 | 15 |
| Oct ’24 | €93.00 | €105.47 +13.41% | 16.89% | €128.00 | €68.00 | €110.25 | 17 |
| Sep ’24 | €105.60 | €105.29 -0.29% | 16.69% | €128.00 | €68.00 | €117.80 | 17 |
| Aug ’24 | €108.80 | €104.41 -4.03% | 17.41% | €128.00 | €68.00 | €115.15 | 17 |
| Jul ’24 | €99.30 | €103.13 +3.86% | 13.32% | €128.00 | €82.00 | €155.35 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/30 07:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/30 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BE Semiconductor Industries N.V. è coperta da 37 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Simon Alexander Coles | Barclays |