BE Semiconductor Industries Valutazione
BESI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BESI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BESI ( €133.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €144.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BESI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BESI?
Metrica chiave: Poiché BESI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BESI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60x |
| Guadagni | €177.59m |
| Cap. di mercato | €10.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BESI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.5x | ||
ASM ASM International | 50.4x | 21.5% | €27.8b |
ASML ASML Holding | 38.9x | 18.3% | €269.2b |
ENPH Enphase Energy | 158.7x | 45.5% | US$9.7b |
ONTO Onto Innovation | 46x | 30.2% | US$8.4b |
BESI BE Semiconductor Industries | 60x | 30.2% | €10.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BESI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto alla media dei peer ( 73.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BESI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BESI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60x |
| Rapporto equo PE | 42.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €133.65 | €137.18 +2.6% | 16.6% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €113.00 | €134.70 +19.2% | 16.9% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €101.10 | €134.89 +33.4% | 16.7% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €110.25 | €145.43 +31.9% | 16.7% | €200.00 | €95.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €117.80 | €151.95 +29.0% | 15.9% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €115.15 | €152.45 +32.4% | 15.9% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €155.35 | €158.66 +2.1% | 16.7% | €215.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €135.00 | €147.81 +9.5% | 13.6% | €188.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €125.50 | €148.51 +18.3% | 14.2% | €188.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €141.90 | €154.10 +8.6% | 14.0% | €193.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €168.30 | €158.20 -6.0% | 16.0% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €140.60 | €130.49 -7.2% | 18.4% | €165.00 | €85.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €136.45 | €122.53 -10.2% | 18.1% | €150.00 | €85.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €131.00 | €115.59 -11.8% | 16.9% | €150.00 | €85.00 | €113.00 | 17 |
| Nov ’24 | €100.55 | €108.80 +8.2% | 12.7% | €125.00 | €85.00 | €101.10 | 15 |
| Oct ’24 | €93.00 | €105.47 +13.4% | 16.9% | €128.00 | €68.00 | €110.25 | 17 |
| Sep ’24 | €105.60 | €105.29 -0.3% | 16.7% | €128.00 | €68.00 | €117.80 | 17 |
| Aug ’24 | €108.80 | €104.41 -4.0% | 17.4% | €128.00 | €68.00 | €115.15 | 17 |
| Jul ’24 | €99.30 | €103.13 +3.9% | 13.3% | €128.00 | €82.00 | €155.35 | 15 |
| Jun ’24 | €104.60 | €94.08 -10.1% | 18.6% | €128.00 | €70.00 | €135.00 | 12 |
| May ’24 | €81.34 | €88.25 +8.5% | 11.9% | €101.00 | €70.00 | €125.50 | 12 |
| Apr ’24 | €80.10 | €79.58 -0.6% | 11.4% | €94.00 | €64.00 | €141.90 | 12 |
| Mar ’24 | €73.76 | €76.36 +3.5% | 14.6% | €94.00 | €55.00 | €168.30 | 11 |
| Feb ’24 | €65.44 | €67.91 +3.8% | 15.9% | €94.00 | €55.00 | €140.60 | 11 |
| Jan ’24 | €56.56 | €69.00 +22.0% | 15.5% | €94.00 | €55.00 | €136.45 | 10 |
| Dec ’23 | €63.76 | €67.80 +6.3% | 16.0% | €90.00 | €50.00 | €131.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 05:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BE Semiconductor Industries N.V. è coperta da 30 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Simon Alexander Coles | Barclays |