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ASM International Valutazione
ASM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASM ( €608.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €434.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €26.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.3x | ||
BESI BE Semiconductor Industries | 49.9x | 29.4% | €8.3b |
ASML ASML Holding | 39.7x | 23.0% | €267.7b |
6857 Advantest | 56.3x | 20.9% | JP¥4.3t |
6146 Disco | 39.4x | 17.6% | JP¥3.8t |
ASM ASM International | 47.5x | 20.5% | €26.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media dei peer ( 53.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.5x |
| Rapporto equo PE | 45.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €533.80 | €727.81 +36.3% | 17.0% | €1,000.00 | €520.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €611.00 | €731.39 +19.7% | 17.1% | €1,000.00 | €520.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €624.00 | €731.39 +17.2% | 17.1% | €1,000.00 | €520.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €701.40 | €685.41 -2.3% | 19.3% | €1,000.00 | €432.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €640.20 | €634.76 -0.9% | 14.4% | €780.00 | €432.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €595.20 | €622.60 +4.6% | 14.4% | €780.00 | €432.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €565.90 | €576.86 +1.9% | 14.8% | €740.00 | €410.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €569.40 | €565.19 -0.7% | 15.7% | €740.00 | €410.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €523.30 | €505.68 -3.4% | 17.8% | €650.00 | €350.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €469.95 | €476.79 +1.5% | 16.1% | €650.00 | €350.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €475.75 | €466.53 -1.9% | 15.9% | €650.00 | €350.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €396.75 | €440.63 +11.1% | 13.7% | €600.00 | €350.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €397.50 | €447.71 +12.6% | 12.6% | €600.00 | €350.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €443.10 | €443.56 +0.1% | 11.7% | €600.00 | €360.00 | €611.00 | 16 |
| Aug ’24 | €433.95 | €434.53 +0.1% | 14.3% | €600.00 | €320.00 | €624.00 | 17 |
| Jul ’24 | €388.35 | €395.42 +1.8% | 11.5% | €480.00 | €320.00 | €701.40 | 19 |
| Jun ’24 | €402.60 | €392.11 -2.6% | 13.3% | €480.00 | €285.00 | €640.20 | 18 |
| May ’24 | €328.05 | €381.00 +16.1% | 12.9% | €480.00 | €285.00 | €595.20 | 19 |
| Apr ’24 | €371.90 | €371.16 -0.2% | 11.7% | €480.00 | €290.00 | €565.90 | 19 |
| Mar ’24 | €303.60 | €368.03 +21.2% | 14.2% | €480.00 | €250.00 | €569.40 | 19 |
| Feb ’24 | €314.55 | €353.19 +12.3% | 18.6% | €480.00 | €200.00 | €523.30 | 18 |
| Jan ’24 | €235.65 | €350.22 +48.6% | 18.3% | €480.00 | €200.00 | €469.95 | 16 |
| Dec ’23 | €273.50 | €350.63 +28.2% | 18.9% | €480.00 | €200.00 | €475.75 | 15 |
| Nov ’23 | €227.60 | €358.63 +57.6% | 14.9% | €480.00 | €280.00 | €396.75 | 15 |
| Oct ’23 | €233.75 | €383.32 +64.0% | 17.3% | €500.00 | €280.00 | €397.50 | 14 |
| Sep ’23 | €261.30 | €383.32 +46.7% | 17.3% | €500.00 | €280.00 | €443.10 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.