ASM International NV

ENXTAM:ASM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €28.1b

ASM International Valutazione

ASM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€449.67
Fair Value
27.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASM ( €573.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €449.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASM?

Metrica chiave: Poiché ASM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASM su PE?
Rapporto PE51x
Guadagni€550.91m
Cap. di mercato€28.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.1x
BESI BE Semiconductor Industries
52.7x25.0%€9.4b
ASML ASML Holding
38.1x15.7%€288.4b
6146 Disco
40.8x13.3%JP¥4.9t
6857 Advantest
48.9x14.8%JP¥6.7t
ASM ASM International
51x19.4%€28.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASM 51.0xMedia del settore 14.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51x
Rapporto equo PE 44.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€573.80
€684.45
+19.3%
15.3%€960.00€519.00n/a22
Feb ’26€567.00
€684.45
+20.7%
15.3%€960.00€519.00n/a22
Jan ’26€558.80
€679.00
+21.5%
15.8%€960.00€519.00n/a22
Dec ’25€511.40
€692.85
+35.5%
15.1%€960.00€540.00n/a20
Nov ’25€518.40
€693.34
+33.7%
16.3%€1,000.00€540.00n/a21
Oct ’25€581.60
€723.29
+24.4%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Sep ’25€611.00
€731.39
+19.7%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Aug ’25€624.00
€731.39
+17.2%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Jul ’25€701.40
€685.41
-2.3%
19.3%€1,000.00€432.00n/a20
Jun ’25€640.20
€634.76
-0.9%
14.4%€780.00€432.00n/a20
May ’25€595.20
€622.60
+4.6%
14.4%€780.00€432.00n/a20
Apr ’25€565.90
€576.86
+1.9%
14.8%€740.00€410.00n/a21
Mar ’25€569.40
€565.19
-0.7%
15.7%€740.00€410.00n/a21
Feb ’25€523.30
€505.68
-3.4%
17.8%€650.00€350.00€567.0019
Jan ’25€469.95
€476.79
+1.5%
16.1%€650.00€350.00€558.8019
Dec ’24€475.75
€466.53
-1.9%
15.9%€650.00€350.00€511.4019
Nov ’24€396.75
€440.63
+11.1%
13.7%€600.00€350.00€518.4018
Oct ’24€397.50
€447.71
+12.6%
12.6%€600.00€350.00€581.6017
Sep ’24€443.10
€443.56
+0.1%
11.7%€600.00€360.00€611.0016
Aug ’24€433.95
€434.53
+0.1%
14.3%€600.00€320.00€624.0017
Jul ’24€388.35
€395.42
+1.8%
11.5%€480.00€320.00€701.4019
Jun ’24€402.60
€392.11
-2.6%
13.3%€480.00€285.00€640.2018
May ’24€328.05
€381.00
+16.1%
12.9%€480.00€285.00€595.2019
Apr ’24€371.90
€371.16
-0.2%
11.7%€480.00€290.00€565.9019
Mar ’24€303.60
€368.03
+21.2%
14.2%€480.00€250.00€569.4019
Feb ’24€314.55
€353.19
+12.3%
18.6%€480.00€200.00€523.3018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€684.45
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 12:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ASM International NV è coperta da 41 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James FontanelliArete Research Services LLP
Keagan Bryce-BorthwickBarclays