Teradyne, Inc.

NasdaqGS:TER Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.6b

Teradyne Valutazione

TER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$94.21
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TER ( $79.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $94.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TER viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TER?

Metrica chiave: Poiché TER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TER per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TER su PE?
Rapporto PE22.1x
GuadagniUS$577.07m
Cap. di mercatoUS$12.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.9x
ENTG Entegris
33.4x19.51%US$10.4b
ENPH Enphase Energy
36.5x24.31%US$5.4b
NVMI Nova
29.4x10.91%US$6.3b
MKSI MKS
24.4x24.12%US$5.5b
TER Teradyne
22.1x18.12%US$12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
3.5xn/aUS$118.59m
SQNS Sequans Communications
0.7x-113.58%US$43.70m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TER 22.1xMedia del settore 24.7xNo. of Companies9PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$79.49
US$96.49
+21.38%
17.12%US$133.00US$68.00n/a16
May ’26US$73.78
US$101.27
+37.26%
17.57%US$133.00US$68.00n/a16
Apr ’26US$82.61
US$116.90
+41.51%
15.69%US$155.00US$81.00n/a17
Mar ’26US$109.86
US$136.14
+23.92%
12.02%US$165.00US$100.00n/a16
Feb ’26US$115.79
US$136.19
+17.62%
11.74%US$165.00US$100.00n/a17
Jan ’26US$125.92
US$137.01
+8.81%
13.24%US$180.00US$111.00n/a18
Dec ’25US$110.00
US$134.62
+22.39%
12.83%US$180.00US$110.00n/a18
Nov ’25US$106.49
US$136.17
+27.87%
12.55%US$180.00US$110.00n/a18
Oct ’25US$128.99
US$143.95
+11.60%
10.40%US$180.00US$120.00n/a18
Sep ’25US$136.73
US$143.95
+5.28%
10.40%US$180.00US$120.00n/a18
Aug ’25US$121.74
US$145.63
+19.62%
10.01%US$180.00US$120.00n/a18
Jul ’25US$147.77
US$131.01
-11.34%
14.85%US$170.00US$100.00n/a19
Jun ’25US$140.94
US$126.33
-10.36%
13.69%US$161.00US$100.00US$78.6018
May ’25US$113.74
US$120.36
+5.82%
9.45%US$140.00US$100.00US$73.7819
Apr ’25US$112.95
US$113.15
+0.18%
11.29%US$140.00US$90.00US$82.6119
Mar ’25US$105.88
US$112.15
+5.92%
11.74%US$140.00US$90.00US$109.8619
Feb ’25US$95.14
US$111.15
+16.83%
12.74%US$140.00US$90.00US$115.7919
Jan ’25US$108.52
US$109.99
+1.36%
16.68%US$147.00US$88.00US$125.9219
Dec ’24US$93.86
US$109.73
+16.91%
16.88%US$147.00US$88.00US$110.0019
Nov ’24US$82.76
US$110.52
+33.55%
16.84%US$147.00US$88.00US$106.4919
Oct ’24US$100.46
US$126.28
+25.71%
11.24%US$157.00US$105.00US$128.9919
Sep ’24US$108.46
US$124.23
+14.54%
13.43%US$157.00US$87.00US$136.7319
Aug ’24US$111.23
US$123.05
+10.62%
14.21%US$157.00US$87.00US$121.7419
Jul ’24US$111.33
US$110.42
-0.82%
16.27%US$157.00US$80.00US$147.7719
Jun ’24US$103.10
US$109.63
+6.33%
16.88%US$157.00US$80.00US$140.9419
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$96.49
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 17:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/02 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Teradyne, Inc. è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays