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Teradyne Valutazione
TER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TER ( $131.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $129.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TER?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TER su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$21.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76.1x | ||
ENTG Entegris | 93.9x | 50.5% | US$17.0b |
ENPH Enphase Energy | 125.1x | 38.8% | US$15.8b |
ONTO Onto Innovation | 63.7x | 30.8% | US$10.3b |
AMKR Amkor Technology | 21.7x | 34.0% | US$8.0b |
TER Teradyne | 44.1x | 22.7% | US$21.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TER is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (44.1x) compared to the peer average (76.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TER is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (44.1x) compared to the US Semiconductor industry average (30x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.1x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TER is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (44.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.5x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$133.98 | US$143.95 +7.4% | 10.4% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$121.74 | US$145.63 +19.6% | 10.0% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$147.77 | US$131.01 -11.3% | 14.8% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$140.94 | US$126.33 -10.4% | 13.7% | US$161.00 | US$100.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$113.74 | US$120.36 +5.8% | 9.5% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$112.95 | US$113.15 +0.2% | 11.3% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$105.88 | US$112.15 +5.9% | 11.7% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$95.14 | US$111.15 +16.8% | 12.7% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$108.52 | US$109.99 +1.4% | 16.7% | US$147.00 | US$88.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$93.86 | US$109.73 +16.9% | 16.9% | US$147.00 | US$88.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$82.76 | US$110.52 +33.5% | 16.8% | US$147.00 | US$88.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$100.46 | US$126.28 +25.7% | 11.2% | US$157.00 | US$105.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$108.46 | US$124.23 +14.5% | 13.4% | US$157.00 | US$87.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$111.23 | US$123.05 +10.6% | 14.2% | US$157.00 | US$87.00 | US$121.74 | 19 |
| Jul ’24 | US$111.33 | US$110.42 -0.8% | 16.3% | US$157.00 | US$80.00 | US$147.77 | 19 |
| Jun ’24 | US$103.10 | US$109.63 +6.3% | 16.9% | US$157.00 | US$80.00 | US$140.94 | 19 |
| May ’24 | US$92.30 | US$110.38 +19.6% | 16.7% | US$157.00 | US$80.00 | US$113.74 | 19 |
| Apr ’24 | US$107.51 | US$114.07 +6.1% | 15.4% | US$167.00 | US$90.00 | US$112.95 | 20 |
| Mar ’24 | US$101.38 | US$113.65 +12.1% | 15.8% | US$167.00 | US$90.00 | US$105.88 | 19 |
| Feb ’24 | US$107.99 | US$112.96 +4.6% | 15.8% | US$167.00 | US$90.00 | US$95.14 | 19 |
| Jan ’24 | US$87.35 | US$103.83 +18.9% | 17.3% | US$167.00 | US$84.00 | US$108.52 | 19 |
| Dec ’23 | US$92.29 | US$103.83 +12.5% | 17.3% | US$167.00 | US$84.00 | US$93.86 | 19 |
| Nov ’23 | US$82.22 | US$103.83 +26.3% | 17.3% | US$167.00 | US$84.00 | US$82.76 | 19 |
| Oct ’23 | US$75.15 | US$114.62 +52.5% | 15.7% | US$167.00 | US$85.00 | US$100.46 | 19 |
| Sep ’23 | US$82.78 | US$115.39 +39.4% | 15.7% | US$167.00 | US$85.00 | US$108.46 | 18 |
| Aug ’23 | US$100.30 | US$115.67 +15.3% | 15.7% | US$167.00 | US$85.00 | US$111.23 | 18 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.