Teradyne Valutazione
TER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TER ( $113.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $121.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TER viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TER?
Metrica chiave: Poiché TER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34x |
| Guadagni | US$542.37m |
| Cap. di mercato | US$18.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.8x | ||
ENTG Entegris | 55.3x | 38.8% | US$16.2b |
ENPH Enphase Energy | 82.5x | 29.1% | US$8.5b |
ONTO Onto Innovation | 43.2x | 26.2% | US$8.7b |
NVMI Nova | 42.4x | 13.3% | US$7.8b |
TER Teradyne | 34x | 16.9% | US$18.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 55.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$113.25 | US$136.14 +20.2% | 12.0% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$115.79 | US$136.19 +17.6% | 11.7% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$125.92 | US$137.01 +8.8% | 13.2% | US$180.00 | US$111.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$110.00 | US$134.62 +22.4% | 12.8% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$106.49 | US$136.17 +27.9% | 12.5% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$128.99 | US$143.95 +11.6% | 10.4% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$136.73 | US$143.95 +5.3% | 10.4% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$121.74 | US$145.63 +19.6% | 10.0% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$147.77 | US$131.01 -11.3% | 14.8% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$140.94 | US$126.33 -10.4% | 13.7% | US$161.00 | US$100.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$113.74 | US$120.36 +5.8% | 9.5% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$112.95 | US$113.15 +0.2% | 11.3% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$105.88 | US$112.15 +5.9% | 11.7% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$95.14 | US$111.15 +16.8% | 12.7% | US$140.00 | US$90.00 | US$115.79 | 19 |
| Jan ’25 | US$108.52 | US$109.99 +1.4% | 16.7% | US$147.00 | US$88.00 | US$125.92 | 19 |
| Dec ’24 | US$93.86 | US$109.73 +16.9% | 16.9% | US$147.00 | US$88.00 | US$110.00 | 19 |
| Nov ’24 | US$82.76 | US$110.52 +33.5% | 16.8% | US$147.00 | US$88.00 | US$106.49 | 19 |
| Oct ’24 | US$100.46 | US$126.28 +25.7% | 11.2% | US$157.00 | US$105.00 | US$128.99 | 19 |
| Sep ’24 | US$108.46 | US$124.23 +14.5% | 13.4% | US$157.00 | US$87.00 | US$136.73 | 19 |
| Aug ’24 | US$111.23 | US$123.05 +10.6% | 14.2% | US$157.00 | US$87.00 | US$121.74 | 19 |
| Jul ’24 | US$111.33 | US$110.42 -0.8% | 16.3% | US$157.00 | US$80.00 | US$147.77 | 19 |
| Jun ’24 | US$103.10 | US$109.63 +6.3% | 16.9% | US$157.00 | US$80.00 | US$140.94 | 19 |
| May ’24 | US$92.30 | US$110.38 +19.6% | 16.7% | US$157.00 | US$80.00 | US$113.74 | 19 |
| Apr ’24 | US$107.51 | US$114.07 +6.1% | 15.4% | US$167.00 | US$90.00 | US$112.95 | 20 |
| Mar ’24 | US$101.38 | US$113.65 +12.1% | 15.8% | US$167.00 | US$90.00 | US$105.88 | 19 |
| Feb ’24 | US$107.99 | US$112.96 +4.6% | 15.8% | US$167.00 | US$90.00 | US$95.14 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 11:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Teradyne, Inc. è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christopher Muse | Barclays |