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TSE:6146 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥5.0t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Disco Valutazione

6146 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6146 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6146 ( ¥46020 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥25481.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6146 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6146?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

6146 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi14.2x
Valore d'impresa/EBITDA31.4x
Rapporto PEG2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6146 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6146 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.5x
6857 Advantest
63.9x20.3%JP¥4.8t
8035 Tokyo Electron
30.7x16.7%JP¥12.9t
6920 Lasertec
45.2x20.0%JP¥2.6t
7735 SCREEN Holdings
14.3x8.9%JP¥1.1t
6146 Disco
52.1x17.9%JP¥5.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6146 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6146's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6146 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6146's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6146 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.1x
Rapporto equo PE 31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6146 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6146 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥45,830.00
JP¥62,613.33
+36.6%
15.6%JP¥78,000.00JP¥37,000.00n/a15
Aug ’25JP¥47,710.00
JP¥62,613.33
+31.2%
15.6%JP¥78,000.00JP¥37,000.00n/a15
Jul ’25JP¥60,740.00
JP¥59,793.75
-1.6%
16.8%JP¥78,000.00JP¥37,000.00n/a16
Jun ’25JP¥61,490.00
JP¥55,668.75
-9.5%
16.5%JP¥75,000.00JP¥37,000.00n/a16
May ’25JP¥46,120.00
JP¥52,937.50
+14.8%
14.4%JP¥65,000.00JP¥37,000.00n/a16
Apr ’25JP¥55,820.00
JP¥50,606.25
-9.3%
11.5%JP¥61,200.00JP¥37,000.00n/a16
Mar ’25JP¥50,090.00
JP¥47,043.75
-6.1%
14.5%JP¥57,000.00JP¥30,000.00n/a16
Feb ’25JP¥40,000.00
JP¥40,325.00
+0.8%
17.0%JP¥50,000.00JP¥25,500.00n/a16
Jan ’25JP¥34,980.00
JP¥34,418.75
-1.6%
12.9%JP¥40,000.00JP¥25,500.00n/a16
Dec ’24JP¥31,630.00
JP¥31,779.41
+0.5%
17.2%JP¥39,000.00JP¥15,000.00n/a17
Nov ’24JP¥26,140.00
JP¥29,700.00
+13.6%
18.7%JP¥39,000.00JP¥15,000.00n/a17
Oct ’24JP¥27,580.00
JP¥27,570.59
-0.03%
16.8%JP¥35,000.00JP¥15,000.00n/a17
Sep ’24JP¥28,075.00
JP¥24,952.94
-11.1%
23.4%JP¥32,000.00JP¥12,500.00n/a17
Aug ’24JP¥27,720.00
JP¥24,170.59
-12.8%
22.4%JP¥32,000.00JP¥12,500.00JP¥47,710.0017
Jul ’24JP¥22,610.00
JP¥20,402.94
-9.8%
24.7%JP¥29,800.00JP¥12,500.00JP¥60,740.0017
Jun ’24JP¥20,580.00
JP¥17,188.24
-16.5%
17.5%JP¥23,000.00JP¥12,500.00JP¥61,490.0017
May ’24JP¥15,500.00
JP¥15,085.42
-2.7%
17.5%JP¥20,000.00JP¥11,533.33JP¥46,120.0016
Apr ’24JP¥15,300.00
JP¥13,957.73
-8.8%
14.7%JP¥18,333.00JP¥11,000.00JP¥55,820.0015
Mar ’24JP¥14,533.33
JP¥13,846.67
-4.7%
14.0%JP¥18,333.33JP¥11,000.00JP¥50,090.0015
Feb ’24JP¥13,100.00
JP¥13,197.92
+0.7%
13.0%JP¥16,166.67JP¥10,666.67JP¥40,000.0016
Jan ’24JP¥12,583.33
JP¥12,850.00
+2.1%
15.0%JP¥17,333.33JP¥10,333.33JP¥34,980.0016
Dec ’23JP¥13,633.33
JP¥12,245.83
-10.2%
12.0%JP¥14,666.67JP¥10,333.33JP¥31,630.0016
Nov ’23JP¥11,950.00
JP¥11,489.58
-3.9%
12.5%JP¥14,333.33JP¥8,500.00JP¥26,140.0016
Oct ’23JP¥10,666.67
JP¥11,970.86
+12.2%
17.0%JP¥17,804.67JP¥8,500.00JP¥27,580.0017
Sep ’23JP¥11,050.00
JP¥11,970.86
+8.3%
17.0%JP¥17,804.67JP¥8,500.00JP¥28,075.0017
Aug ’23JP¥10,966.67
JP¥12,059.10
+10.0%
17.3%JP¥17,804.67JP¥8,500.00JP¥27,720.0017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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