Tokyo Electron Limited

TSE:8035 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥10.7t

Tokyo Electron Valutazione

8035 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8035 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8035 ( ¥23300 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥25028.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8035 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8035?

Metrica chiave: Poiché 8035 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8035. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8035 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8035 su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniJP¥470.38b
Cap. di mercatoJP¥10.72t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8035 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8035 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
6857 Advantest
60.2x17.1%JP¥6.4t
6146 Disco
42.9x15.4%JP¥4.5t
7735 SCREEN Holdings
9.8x5.5%JP¥810.5b
6920 Lasertec
22.1x12.8%JP¥1.3t
8035 Tokyo Electron
22.8x10.4%JP¥10.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8035 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8035's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3856 Abalance
1.6xn/aUS$75.58m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8035 22.8xMedia del settore 13.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8035 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8035's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8035 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8035 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8035 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥23,300.00
JP¥32,100.00
+37.8%
14.8%JP¥41,000.00JP¥24,300.00n/a19
Dec ’25JP¥23,310.00
JP¥33,447.06
+43.5%
15.0%JP¥41,000.00JP¥24,300.00n/a17
Nov ’25JP¥22,485.00
JP¥34,305.88
+52.6%
13.8%JP¥41,000.00JP¥26,000.00n/a17
Oct ’25JP¥26,040.00
JP¥35,292.61
+35.5%
14.5%JP¥44,100.00JP¥26,900.00n/a18
Sep ’25JP¥25,805.00
JP¥36,993.00
+43.4%
14.7%JP¥47,100.00JP¥29,500.00n/a19
Aug ’25JP¥30,740.00
JP¥40,482.47
+31.7%
13.2%JP¥48,500.00JP¥30,000.00n/a19
Jul ’25JP¥34,820.00
JP¥40,387.74
+16.0%
14.3%JP¥48,500.00JP¥30,000.00n/a19
Jun ’25JP¥33,630.00
JP¥39,756.16
+18.2%
16.5%JP¥48,500.00JP¥24,000.00n/a19
May ’25JP¥34,940.00
JP¥39,203.53
+12.2%
15.9%JP¥48,200.00JP¥24,000.00n/a19
Apr ’25JP¥38,300.00
JP¥38,871.95
+1.5%
15.6%JP¥48,200.00JP¥24,000.00n/a19
Mar ’25JP¥38,380.00
JP¥35,023.35
-8.7%
20.6%JP¥45,000.00JP¥21,000.00n/a20
Feb ’25JP¥27,640.00
JP¥27,755.26
+0.4%
12.0%JP¥33,000.00JP¥21,000.00n/a19
Jan ’25JP¥25,255.00
JP¥25,536.84
+1.1%
16.7%JP¥30,000.00JP¥15,000.00n/a19
Dec ’24JP¥23,850.00
JP¥23,661.65
-0.8%
20.1%JP¥29,000.00JP¥13,333.00JP¥23,310.0020
Nov ’24JP¥20,390.00
JP¥22,216.65
+9.0%
17.3%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥22,485.0020
Oct ’24JP¥20,440.00
JP¥21,941.65
+7.3%
17.8%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥26,040.0020
Sep ’24JP¥21,435.00
JP¥21,375.42
-0.3%
18.7%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥25,805.0019
Aug ’24JP¥21,845.00
JP¥20,828.05
-4.7%
17.3%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥30,740.0019
Jul ’24JP¥20,560.00
JP¥20,569.44
+0.05%
16.1%JP¥26,000.00JP¥14,000.00JP¥34,820.0018
Jun ’24JP¥19,735.00
JP¥19,018.65
-3.6%
14.5%JP¥23,000.00JP¥14,000.00JP¥33,630.0017
May ’24JP¥15,500.00
JP¥17,725.47
+14.4%
12.9%JP¥21,700.00JP¥13,333.33JP¥34,940.0017
Apr ’24JP¥16,040.00
JP¥19,521.53
+21.7%
49.3%JP¥57,000.00JP¥13,333.33JP¥38,300.0017
Mar ’24JP¥15,856.67
JP¥17,203.70
+8.5%
12.2%JP¥21,666.67JP¥13,333.33JP¥38,380.0018
Feb ’24JP¥15,376.67
JP¥16,467.22
+7.1%
15.4%JP¥21,666.67JP¥11,666.67JP¥27,640.0018
Jan ’24JP¥12,960.00
JP¥16,062.96
+23.9%
16.9%JP¥21,666.67JP¥11,666.67JP¥25,255.0018
Dec ’23JP¥15,633.33
JP¥16,248.15
+3.9%
16.9%JP¥21,666.67JP¥11,666.67JP¥23,850.0018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 22:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tokyo Electron Limited è coperta da 45 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Tammy QiuBerenberg
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)