Tokyo Electron Limited

Report azionario TSE:8035

Capitalizzazione di mercato: JP¥12.8t

Tokyo Electron Valutazione

8035 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8035 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥22.47k
Fair Value
24.0% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8035 ( ¥27850 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥22467.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8035 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8035?

Metrica chiave: Poiché 8035 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8035. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8035 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 8035 su PE?
Rapporto PE23.4x
UtiliJP¥544.13b
Cap. di mercatoJP¥12.76t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8035 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8035 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
6857 Advantest
50.8x11.73%JP¥8.2t
6146 Disco
37.5x9.09%JP¥4.6t
7735 SCREEN Holdings
11.4x4.96%JP¥1.1t
6920 Lasertec
22.4x6.61%JP¥1.6t
8035 Tokyo Electron
23.4x9.23%JP¥12.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8035 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8035's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8035 23.4xMedia del settore 16.2xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8035 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8035's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8035 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8035 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8035 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥27,850.00
JP¥30,657.95
+10.08%
11.79%JP¥37,000.00JP¥22,975.00n/a22
Jul ’26JP¥27,070.00
JP¥29,541.67
+9.13%
11.83%JP¥37,000.00JP¥22,975.00n/a21
Jun ’26JP¥23,000.00
JP¥30,110.00
+30.91%
13.13%JP¥40,000.00JP¥24,200.00n/a20
May ’26JP¥21,210.00
JP¥30,245.00
+42.60%
13.13%JP¥40,000.00JP¥24,200.00n/a20
Apr ’26JP¥20,250.00
JP¥31,594.74
+56.02%
11.51%JP¥40,000.00JP¥24,300.00n/a19
Mar ’26JP¥22,125.00
JP¥31,884.21
+44.11%
12.25%JP¥40,000.00JP¥24,300.00n/a19
Feb ’26JP¥26,205.00
JP¥31,457.89
+20.05%
13.08%JP¥40,000.00JP¥24,300.00n/a19
Jan ’26JP¥24,185.00
JP¥32,431.58
+34.10%
15.12%JP¥41,000.00JP¥24,300.00n/a19
Dec ’25JP¥23,310.00
JP¥33,564.71
+43.99%
15.13%JP¥41,000.00JP¥24,300.00n/a17
Nov ’25JP¥22,485.00
JP¥34,305.88
+52.57%
13.84%JP¥41,000.00JP¥26,000.00n/a17
Oct ’25JP¥26,040.00
JP¥35,576.47
+36.62%
14.41%JP¥44,100.00JP¥26,900.00n/a17
Sep ’25JP¥25,805.00
JP¥37,355.56
+44.76%
14.30%JP¥47,100.00JP¥29,500.00n/a18
Aug ’25JP¥30,740.00
JP¥41,038.89
+33.50%
11.99%JP¥48,500.00JP¥30,000.00n/a18
Jul ’25JP¥34,820.00
JP¥40,938.89
+17.57%
13.21%JP¥48,500.00JP¥30,000.00JP¥27,070.0018
Jun ’25JP¥33,630.00
JP¥40,272.22
+19.75%
15.83%JP¥48,500.00JP¥24,000.00JP¥23,000.0018
May ’25JP¥34,940.00
JP¥39,688.89
+13.59%
15.21%JP¥48,200.00JP¥24,000.00JP¥21,210.0018
Apr ’25JP¥38,300.00
JP¥39,338.89
+2.71%
14.93%JP¥48,200.00JP¥24,000.00JP¥20,250.0018
Mar ’25JP¥38,380.00
JP¥35,263.16
-8.12%
20.76%JP¥45,000.00JP¥21,000.00JP¥22,125.0019
Feb ’25JP¥27,640.00
JP¥27,755.26
+0.42%
11.96%JP¥33,000.00JP¥21,000.00JP¥26,205.0019
Jan ’25JP¥25,255.00
JP¥25,536.84
+1.12%
16.73%JP¥30,000.00JP¥15,000.00JP¥24,185.0019
Dec ’24JP¥23,850.00
JP¥23,661.65
-0.79%
20.06%JP¥29,000.00JP¥13,333.00JP¥23,310.0020
Nov ’24JP¥20,390.00
JP¥22,216.65
+8.96%
17.33%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥22,485.0020
Oct ’24JP¥20,440.00
JP¥21,941.65
+7.35%
17.81%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥26,040.0020
Sep ’24JP¥21,435.00
JP¥21,375.42
-0.28%
18.72%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥25,805.0019
Aug ’24JP¥21,845.00
JP¥20,828.05
-4.66%
17.31%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥30,740.0019
Jul ’24JP¥20,560.00
JP¥20,569.44
+0.046%
16.07%JP¥26,000.00JP¥14,000.00JP¥34,820.0018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
JP¥30.66k
Fair Value
9.2% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 03:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tokyo Electron Limited è coperta da 42 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Nay Soe NaingBerenberg
Alex ChangBNP Paribas Exane