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Tokyo Electron Valutazione
8035 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8035 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8035 ( ¥28405 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥26080.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8035 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8035?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 8035 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥13.09t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8035 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 47.6x | ||
6146 Disco | 52.1x | 17.9% | JP¥5.0t |
6857 Advantest | 63.9x | 20.3% | JP¥4.8t |
6920 Lasertec | 45.2x | 20.0% | JP¥2.6t |
6525 Kokusai Electric | 29x | 18.3% | JP¥956.7b |
8035 Tokyo Electron | 30.7x | 16.7% | JP¥13.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8035 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 47.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8035's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8035 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8035's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 30.7x |
Rapporto equo PE | 32.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8035 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥28,405.00 | JP¥38,729.84 +36.3% | 13.3% | JP¥47,100.00 | JP¥29,500.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | JP¥30,740.00 | JP¥40,482.47 +31.7% | 13.2% | JP¥48,500.00 | JP¥30,000.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | JP¥34,820.00 | JP¥40,387.74 +16.0% | 14.3% | JP¥48,500.00 | JP¥30,000.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | JP¥33,630.00 | JP¥39,756.16 +18.2% | 16.5% | JP¥48,500.00 | JP¥24,000.00 | n/a | 19 |
May ’25 | JP¥34,940.00 | JP¥39,203.53 +12.2% | 15.9% | JP¥48,200.00 | JP¥24,000.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | JP¥38,300.00 | JP¥38,871.95 +1.5% | 15.6% | JP¥48,200.00 | JP¥24,000.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | JP¥38,380.00 | JP¥35,023.35 -8.7% | 20.6% | JP¥45,000.00 | JP¥21,000.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | JP¥27,640.00 | JP¥27,755.26 +0.4% | 12.0% | JP¥33,000.00 | JP¥21,000.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | JP¥25,255.00 | JP¥25,536.84 +1.1% | 16.7% | JP¥30,000.00 | JP¥15,000.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | JP¥23,850.00 | JP¥23,661.65 -0.8% | 20.1% | JP¥29,000.00 | JP¥13,333.00 | n/a | 20 |
Nov ’24 | JP¥20,390.00 | JP¥22,216.65 +9.0% | 17.3% | JP¥26,000.00 | JP¥13,333.00 | n/a | 20 |
Oct ’24 | JP¥20,440.00 | JP¥21,941.65 +7.3% | 17.8% | JP¥26,000.00 | JP¥13,333.00 | n/a | 20 |
Sep ’24 | JP¥21,435.00 | JP¥21,375.42 -0.3% | 18.7% | JP¥26,000.00 | JP¥13,333.00 | n/a | 19 |
Aug ’24 | JP¥21,845.00 | JP¥20,828.05 -4.7% | 17.3% | JP¥26,000.00 | JP¥13,333.00 | JP¥30,740.00 | 19 |
Jul ’24 | JP¥20,560.00 | JP¥20,569.44 +0.05% | 16.1% | JP¥26,000.00 | JP¥14,000.00 | JP¥34,820.00 | 18 |
Jun ’24 | JP¥19,735.00 | JP¥19,018.65 -3.6% | 14.5% | JP¥23,000.00 | JP¥14,000.00 | JP¥33,630.00 | 17 |
May ’24 | JP¥15,500.00 | JP¥17,725.47 +14.4% | 12.9% | JP¥21,700.00 | JP¥13,333.33 | JP¥34,940.00 | 17 |
Apr ’24 | JP¥16,040.00 | JP¥19,521.53 +21.7% | 49.3% | JP¥57,000.00 | JP¥13,333.33 | JP¥38,300.00 | 17 |
Mar ’24 | JP¥15,856.67 | JP¥17,203.70 +8.5% | 12.2% | JP¥21,666.67 | JP¥13,333.33 | JP¥38,380.00 | 18 |
Feb ’24 | JP¥15,376.67 | JP¥16,467.22 +7.1% | 15.4% | JP¥21,666.67 | JP¥11,666.67 | JP¥27,640.00 | 18 |
Jan ’24 | JP¥12,960.00 | JP¥16,062.96 +23.9% | 16.9% | JP¥21,666.67 | JP¥11,666.67 | JP¥25,255.00 | 18 |
Dec ’23 | JP¥15,633.33 | JP¥16,248.15 +3.9% | 16.9% | JP¥21,666.67 | JP¥11,666.67 | JP¥23,850.00 | 18 |
Nov ’23 | JP¥13,233.33 | JP¥15,614.04 +18.0% | 21.4% | JP¥23,333.33 | JP¥9,400.00 | JP¥20,390.00 | 19 |
Oct ’23 | JP¥11,900.00 | JP¥17,471.74 +46.8% | 18.7% | JP¥23,333.33 | JP¥9,766.67 | JP¥20,440.00 | 19 |
Sep ’23 | JP¥14,226.67 | JP¥18,249.82 +28.3% | 17.7% | JP¥23,333.33 | JP¥9,766.67 | JP¥21,435.00 | 20 |
Aug ’23 | JP¥15,533.33 | JP¥18,863.05 +21.4% | 21.2% | JP¥26,666.67 | JP¥9,766.67 | JP¥21,845.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.