Tokyo Electron Limited

TSE:8035 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥13.1t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Tokyo Electron Valutazione

8035 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8035 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8035 ( ¥28405 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥26080.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8035 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8035?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

8035 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi6.3x
Valore d'impresa/EBITDA21.3x
Rapporto PEG1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8035 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8035 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.6x
6146 Disco
52.1x17.9%JP¥5.0t
6857 Advantest
63.9x20.3%JP¥4.8t
6920 Lasertec
45.2x20.0%JP¥2.6t
6525 Kokusai Electric
29x18.3%JP¥956.7b
8035 Tokyo Electron
30.7x16.7%JP¥13.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8035 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 47.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8035's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8035 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8035's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8035 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.7x
Rapporto equo PE 32.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8035 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8035 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥28,405.00
JP¥38,729.84
+36.3%
13.3%JP¥47,100.00JP¥29,500.00n/a19
Aug ’25JP¥30,740.00
JP¥40,482.47
+31.7%
13.2%JP¥48,500.00JP¥30,000.00n/a19
Jul ’25JP¥34,820.00
JP¥40,387.74
+16.0%
14.3%JP¥48,500.00JP¥30,000.00n/a19
Jun ’25JP¥33,630.00
JP¥39,756.16
+18.2%
16.5%JP¥48,500.00JP¥24,000.00n/a19
May ’25JP¥34,940.00
JP¥39,203.53
+12.2%
15.9%JP¥48,200.00JP¥24,000.00n/a19
Apr ’25JP¥38,300.00
JP¥38,871.95
+1.5%
15.6%JP¥48,200.00JP¥24,000.00n/a19
Mar ’25JP¥38,380.00
JP¥35,023.35
-8.7%
20.6%JP¥45,000.00JP¥21,000.00n/a20
Feb ’25JP¥27,640.00
JP¥27,755.26
+0.4%
12.0%JP¥33,000.00JP¥21,000.00n/a19
Jan ’25JP¥25,255.00
JP¥25,536.84
+1.1%
16.7%JP¥30,000.00JP¥15,000.00n/a19
Dec ’24JP¥23,850.00
JP¥23,661.65
-0.8%
20.1%JP¥29,000.00JP¥13,333.00n/a20
Nov ’24JP¥20,390.00
JP¥22,216.65
+9.0%
17.3%JP¥26,000.00JP¥13,333.00n/a20
Oct ’24JP¥20,440.00
JP¥21,941.65
+7.3%
17.8%JP¥26,000.00JP¥13,333.00n/a20
Sep ’24JP¥21,435.00
JP¥21,375.42
-0.3%
18.7%JP¥26,000.00JP¥13,333.00n/a19
Aug ’24JP¥21,845.00
JP¥20,828.05
-4.7%
17.3%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥30,740.0019
Jul ’24JP¥20,560.00
JP¥20,569.44
+0.05%
16.1%JP¥26,000.00JP¥14,000.00JP¥34,820.0018
Jun ’24JP¥19,735.00
JP¥19,018.65
-3.6%
14.5%JP¥23,000.00JP¥14,000.00JP¥33,630.0017
May ’24JP¥15,500.00
JP¥17,725.47
+14.4%
12.9%JP¥21,700.00JP¥13,333.33JP¥34,940.0017
Apr ’24JP¥16,040.00
JP¥19,521.53
+21.7%
49.3%JP¥57,000.00JP¥13,333.33JP¥38,300.0017
Mar ’24JP¥15,856.67
JP¥17,203.70
+8.5%
12.2%JP¥21,666.67JP¥13,333.33JP¥38,380.0018
Feb ’24JP¥15,376.67
JP¥16,467.22
+7.1%
15.4%JP¥21,666.67JP¥11,666.67JP¥27,640.0018
Jan ’24JP¥12,960.00
JP¥16,062.96
+23.9%
16.9%JP¥21,666.67JP¥11,666.67JP¥25,255.0018
Dec ’23JP¥15,633.33
JP¥16,248.15
+3.9%
16.9%JP¥21,666.67JP¥11,666.67JP¥23,850.0018
Nov ’23JP¥13,233.33
JP¥15,614.04
+18.0%
21.4%JP¥23,333.33JP¥9,400.00JP¥20,390.0019
Oct ’23JP¥11,900.00
JP¥17,471.74
+46.8%
18.7%JP¥23,333.33JP¥9,766.67JP¥20,440.0019
Sep ’23JP¥14,226.67
JP¥18,249.82
+28.3%
17.7%JP¥23,333.33JP¥9,766.67JP¥21,435.0020
Aug ’23JP¥15,533.33
JP¥18,863.05
+21.4%
21.2%JP¥26,666.67JP¥9,766.67JP¥21,845.0020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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