Advantest Corporation

TSE:6857 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥6.3t

Advantest Valutazione

6857 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6857 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.96k
Fair Value
73.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6857 ( ¥8606 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥4962.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6857 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6857?

Metrica chiave: Poiché 6857 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6857. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6857 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6857 su PE?
Rapporto PE46.3x
GuadagniJP¥136.36b
Cap. di mercatoJP¥6.31t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6857 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6857 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
6146 Disco
41.3x13.3%JP¥5.0t
8035 Tokyo Electron
22.2x8.4%JP¥11.7t
7735 SCREEN Holdings
10.4x2.1%JP¥993.7b
6920 Lasertec
17.1x6.1%JP¥1.4t
6857 Advantest
46.3x14.8%JP¥6.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6857 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6857's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3856 Abalance
1.6xn/aUS$74.84m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6857 46.3xMedia del settore 14.5xNo. of Companies6PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6857 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6857's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6857 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.3x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6857 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6857 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥8,606.00
JP¥10,652.94
+23.8%
14.9%JP¥14,000.00JP¥6,000.00n/a17
Jan ’26JP¥9,198.00
JP¥9,868.75
+7.3%
13.7%JP¥11,100.00JP¥6,000.00n/a16
Dec ’25JP¥8,240.00
JP¥9,760.00
+18.4%
14.2%JP¥11,100.00JP¥6,000.00n/a15
Nov ’25JP¥8,745.00
JP¥8,990.00
+2.8%
15.1%JP¥11,100.00JP¥6,000.00n/a15
Oct ’25JP¥6,890.00
JP¥7,963.46
+15.6%
4.7%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a13
Sep ’25JP¥6,641.00
JP¥7,417.86
+11.7%
12.1%JP¥8,700.00JP¥5,600.00n/a14
Aug ’25JP¥6,863.00
JP¥7,200.00
+4.9%
13.1%JP¥8,700.00JP¥5,600.00n/a14
Jul ’25JP¥6,420.00
JP¥6,686.67
+4.2%
14.0%JP¥8,250.00JP¥5,250.00n/a15
Jun ’25JP¥5,313.00
JP¥6,693.33
+26.0%
13.3%JP¥8,250.00JP¥5,200.00n/a15
May ’25JP¥5,142.00
JP¥6,840.00
+33.0%
14.6%JP¥8,250.00JP¥5,000.00n/a15
Apr ’25JP¥6,481.00
JP¥7,000.00
+8.0%
14.8%JP¥8,500.00JP¥5,400.00n/a15
Mar ’25JP¥7,119.00
JP¥6,618.75
-7.0%
19.0%JP¥8,500.00JP¥4,400.00n/a16
Feb ’25JP¥5,943.00
JP¥5,539.69
-6.8%
15.7%JP¥7,100.00JP¥4,200.00JP¥8,659.0016
Jan ’25JP¥4,797.00
JP¥4,899.33
+2.1%
15.8%JP¥5,900.00JP¥3,750.00JP¥9,198.0015
Dec ’24JP¥4,622.00
JP¥4,934.38
+6.8%
15.5%JP¥5,900.00JP¥3,750.00JP¥8,240.0016
Nov ’24JP¥3,590.00
JP¥4,813.82
+34.1%
20.0%JP¥5,900.00JP¥2,750.00JP¥8,745.0017
Oct ’24JP¥4,181.00
JP¥4,893.38
+17.0%
23.2%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥6,890.0017
Sep ’24JP¥4,562.50
JP¥4,712.50
+3.3%
25.7%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥6,641.0017
Aug ’24JP¥5,077.50
JP¥4,616.91
-9.1%
25.6%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥6,863.0017
Jul ’24JP¥4,787.50
JP¥4,337.13
-9.4%
25.8%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥6,420.0017
Jun ’24JP¥4,497.50
JP¥3,570.59
-20.6%
20.4%JP¥5,250.00JP¥2,500.00JP¥5,313.0017
May ’24JP¥2,690.00
JP¥3,165.44
+17.7%
18.5%JP¥4,375.00JP¥1,850.00JP¥5,142.0017
Apr ’24JP¥3,040.00
JP¥3,034.82
-0.2%
17.6%JP¥3,762.50JP¥1,850.00JP¥6,481.0014
Mar ’24JP¥2,765.00
JP¥2,834.62
+2.5%
15.7%JP¥3,575.00JP¥1,850.00JP¥7,119.0013
Feb ’24JP¥2,392.50
JP¥2,728.85
+14.1%
15.9%JP¥3,300.00JP¥1,850.00JP¥5,943.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
JP¥10.65k
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Advantest Corporation è coperta da 37 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research