Advantest Corporation

TSE:6857 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥6.9t

Advantest Valutazione

6857 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6857 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.38k
Fair Value
83.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6857 ( ¥9877 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥5377.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6857 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6857?

Metrica chiave: Poiché 6857 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6857. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6857 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6857 su PE?
Rapporto PE44.8x
GuadagniJP¥161.18b
Cap. di mercatoJP¥6.90t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6857 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6857 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
6146 Disco
32.3x8.35%JP¥3.9t
8035 Tokyo Electron
20.3x9.17%JP¥11.0t
7735 SCREEN Holdings
10.3x4.89%JP¥1.0t
6920 Lasertec
21.3x4.20%JP¥1.4t
6857 Advantest
44.8x11.77%JP¥6.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6857 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6857's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6857 44.8xMedia del settore 14.1xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6857 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6857's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6857 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.8x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6857 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6857 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥9,877.00
JP¥9,132.94
-7.53%
18.14%JP¥12,000.00JP¥6,000.00n/a17
Jun ’26JP¥7,367.00
JP¥8,897.65
+20.78%
18.96%JP¥12,000.00JP¥6,000.00n/a17
May ’26JP¥6,267.00
JP¥9,144.71
+45.92%
19.37%JP¥12,000.00JP¥6,000.00n/a17
Apr ’26JP¥6,283.00
JP¥10,359.12
+64.88%
17.31%JP¥14,000.00JP¥6,000.00n/a17
Mar ’26JP¥8,116.00
JP¥10,768.53
+32.68%
15.20%JP¥14,000.00JP¥6,000.00n/a17
Feb ’26JP¥8,659.00
JP¥10,652.94
+23.03%
14.92%JP¥14,000.00JP¥6,000.00n/a17
Jan ’26JP¥9,198.00
JP¥9,868.75
+7.29%
13.66%JP¥11,100.00JP¥6,000.00n/a16
Dec ’25JP¥8,240.00
JP¥9,760.00
+18.45%
14.23%JP¥11,100.00JP¥6,000.00n/a15
Nov ’25JP¥8,745.00
JP¥8,990.00
+2.80%
15.09%JP¥11,100.00JP¥6,000.00n/a15
Oct ’25JP¥6,890.00
JP¥7,963.46
+15.58%
4.66%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a13
Sep ’25JP¥6,641.00
JP¥7,417.86
+11.70%
12.07%JP¥8,700.00JP¥5,600.00n/a14
Aug ’25JP¥6,863.00
JP¥7,200.00
+4.91%
13.09%JP¥8,700.00JP¥5,600.00n/a14
Jul ’25JP¥6,420.00
JP¥6,686.67
+4.15%
14.01%JP¥8,250.00JP¥5,250.00n/a15
Jun ’25JP¥5,313.00
JP¥6,693.33
+25.98%
13.29%JP¥8,250.00JP¥5,200.00JP¥7,367.0015
May ’25JP¥5,142.00
JP¥6,840.00
+33.02%
14.64%JP¥8,250.00JP¥5,000.00JP¥6,267.0015
Apr ’25JP¥6,481.00
JP¥7,000.00
+8.01%
14.81%JP¥8,500.00JP¥5,400.00JP¥6,283.0015
Mar ’25JP¥7,119.00
JP¥6,618.75
-7.03%
18.97%JP¥8,500.00JP¥4,400.00JP¥8,116.0016
Feb ’25JP¥5,943.00
JP¥5,539.69
-6.79%
15.72%JP¥7,100.00JP¥4,200.00JP¥8,659.0016
Jan ’25JP¥4,797.00
JP¥4,899.33
+2.13%
15.79%JP¥5,900.00JP¥3,750.00JP¥9,198.0015
Dec ’24JP¥4,622.00
JP¥4,934.38
+6.76%
15.54%JP¥5,900.00JP¥3,750.00JP¥8,240.0016
Nov ’24JP¥3,590.00
JP¥4,813.82
+34.09%
20.01%JP¥5,900.00JP¥2,750.00JP¥8,745.0017
Oct ’24JP¥4,181.00
JP¥4,893.38
+17.04%
23.18%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥6,890.0017
Sep ’24JP¥4,562.50
JP¥4,712.50
+3.29%
25.73%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥6,641.0017
Aug ’24JP¥5,077.50
JP¥4,616.91
-9.07%
25.57%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥6,863.0017
Jul ’24JP¥4,787.50
JP¥4,337.13
-9.41%
25.77%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥6,420.0017
Jun ’24JP¥4,497.50
JP¥3,570.59
-20.61%
20.44%JP¥5,250.00JP¥2,500.00JP¥5,313.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
JP¥9.13k
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 10:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Advantest Corporation è coperta da 33 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research