SCREEN Holdings Valutazione
7735 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7735 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7735 ( ¥10690 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥14975.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7735 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7735?
Metrica chiave: Poiché 7735 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7735 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | JP¥99.47b |
| Cap. di mercato | JP¥1.01t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7735 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
6525 Kokusai Electric | 20x | 14.29% | JP¥721.7b |
6920 Lasertec | 19.6x | 7.76% | JP¥1.4t |
6146 Disco | 30.5x | 9.02% | JP¥3.8t |
7729 Tokyo Seimitsu | 13x | 6.02% | JP¥334.5b |
7735 SCREEN Holdings | 10.1x | 4.16% | JP¥1.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7735 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7735's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7735 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7735's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7735 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥10,690.00 | JP¥13,433.33 +25.66% | 19.48% | JP¥19,000.00 | JP¥10,500.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | JP¥9,604.00 | JP¥13,766.67 +43.34% | 19.19% | JP¥19,000.00 | JP¥10,500.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | JP¥9,700.00 | JP¥13,946.67 +43.78% | 20.72% | JP¥20,000.00 | JP¥10,500.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | JP¥10,670.00 | JP¥13,840.00 +29.71% | 21.16% | JP¥20,000.00 | JP¥10,500.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | JP¥10,925.00 | JP¥13,420.00 +22.84% | 22.49% | JP¥20,000.00 | JP¥10,500.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | JP¥9,490.00 | JP¥13,596.67 +43.27% | 27.37% | JP¥24,350.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | JP¥9,402.00 | JP¥13,543.33 +44.05% | 27.54% | JP¥24,350.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | JP¥10,015.00 | JP¥13,810.00 +37.89% | 26.37% | JP¥24,350.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | JP¥10,300.00 | JP¥14,439.29 +40.19% | 25.61% | JP¥24,350.00 | JP¥11,000.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | JP¥10,895.00 | JP¥16,826.92 +54.45% | 22.07% | JP¥24,350.00 | JP¥11,800.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | JP¥12,015.00 | JP¥17,542.31 +46.00% | 18.40% | JP¥24,350.00 | JP¥13,000.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | JP¥14,335.00 | JP¥18,417.86 +28.48% | 15.26% | JP¥24,350.00 | JP¥13,000.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | JP¥15,005.00 | JP¥19,203.57 +27.98% | 13.76% | JP¥24,350.00 | JP¥13,000.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | JP¥16,500.00 | JP¥19,225.00 +16.52% | 14.07% | JP¥23,650.00 | JP¥13,000.00 | JP¥9,604.00 | 14 |
| Apr ’25 | JP¥18,760.00 | JP¥18,539.29 -1.18% | 16.37% | JP¥23,650.00 | JP¥13,000.00 | JP¥9,700.00 | 14 |
| Mar ’25 | JP¥19,420.00 | JP¥16,003.33 -17.59% | 29.03% | JP¥23,650.00 | JP¥7,600.00 | JP¥10,670.00 | 15 |
| Feb ’25 | JP¥15,255.00 | JP¥11,950.67 -21.66% | 28.32% | JP¥18,750.00 | JP¥7,600.00 | JP¥10,925.00 | 15 |
| Jan ’25 | JP¥11,930.00 | JP¥10,777.33 -9.66% | 22.36% | JP¥14,850.00 | JP¥7,500.00 | JP¥9,490.00 | 15 |
| Dec ’24 | JP¥10,875.00 | JP¥10,044.00 -7.64% | 18.85% | JP¥14,100.00 | JP¥7,500.00 | JP¥9,402.00 | 15 |
| Nov ’24 | JP¥7,441.00 | JP¥8,754.00 +17.65% | 13.93% | JP¥11,300.00 | JP¥7,500.00 | JP¥10,015.00 | 15 |
| Oct ’24 | JP¥7,281.00 | JP¥8,287.66 +13.83% | 16.11% | JP¥10,900.00 | JP¥5,000.00 | JP¥10,300.00 | 16 |
| Sep ’24 | JP¥7,375.00 | JP¥8,037.50 +8.98% | 18.91% | JP¥10,900.00 | JP¥5,000.00 | JP¥10,895.00 | 16 |
| Aug ’24 | JP¥7,762.50 | JP¥7,943.75 +2.33% | 18.80% | JP¥10,900.00 | JP¥5,000.00 | JP¥12,015.00 | 16 |
| Jul ’24 | JP¥8,120.00 | JP¥7,471.88 -7.98% | 18.49% | JP¥9,500.00 | JP¥5,000.00 | JP¥14,335.00 | 16 |
| Jun ’24 | JP¥7,385.00 | JP¥6,821.88 -7.63% | 20.33% | JP¥9,500.00 | JP¥4,650.00 | JP¥15,005.00 | 16 |
| May ’24 | JP¥5,535.00 | JP¥6,015.63 +8.68% | 18.74% | JP¥8,800.00 | JP¥4,650.00 | JP¥16,500.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 02:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SCREEN Holdings Co., Ltd. è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Yoshitsugu Yamamoto | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Mikio Hirakawa | BofA Global Research |