Kokusai Electric Corporation

TSE:6525 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥841.0b

Kokusai Electric Valutazione

6525 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6525 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.91k
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6525 ( ¥3629 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4910.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6525 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6525?

Metrica chiave: Poiché 6525 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6525. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6525 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6525 su PE?
Rapporto PE26.5x
GuadagniJP¥31.70b
Cap. di mercatoJP¥840.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6525 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6525 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
7735 SCREEN Holdings
12x4.5%JP¥1.1t
3436 Sumco
20.9x28.2%JP¥415.8b
7729 Tokyo Seimitsu
13.7x4.6%JP¥368.5b
6728 ULVAC
11.8x15.6%JP¥280.1b
6525 Kokusai Electric
26.5x16.7%JP¥841.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6525 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6525's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6875 MegaChips
0.07x-116.4%US$574.69m
3856 Abalance
1.8xn/aUS$74.22m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6525 26.5xMedia del settore 14.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6525 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6525's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6525 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6525 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6525 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,629.00
JP¥3,438.89
-5.2%
20.4%JP¥4,600.00JP¥2,200.00n/a9
Feb ’26JP¥2,439.00
JP¥3,398.89
+39.4%
20.1%JP¥5,000.00JP¥2,600.00n/a9
Jan ’26JP¥2,145.00
JP¥3,710.00
+73.0%
23.5%JP¥5,000.00JP¥2,600.00n/a9
Dec ’25JP¥2,480.00
JP¥3,976.00
+60.3%
23.0%JP¥5,370.00JP¥2,600.00n/a10
Nov ’25JP¥2,765.00
JP¥4,424.00
+60.0%
22.1%JP¥6,150.00JP¥2,900.00n/a10
Oct ’25JP¥3,265.00
JP¥4,780.00
+46.4%
19.9%JP¥6,150.00JP¥2,900.00n/a9
Sep ’25JP¥3,915.00
JP¥5,091.11
+30.0%
17.8%JP¥6,150.00JP¥2,900.00n/a9
Aug ’25JP¥4,055.00
JP¥5,452.22
+34.5%
11.0%JP¥6,150.00JP¥4,500.00n/a9
Jul ’25JP¥4,690.00
JP¥5,441.11
+16.0%
11.3%JP¥6,150.00JP¥4,500.00n/a9
Jun ’25JP¥4,300.00
JP¥5,074.44
+18.0%
12.5%JP¥6,000.00JP¥4,300.00n/a9
May ’25JP¥4,190.00
JP¥4,938.89
+17.9%
15.0%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a9
Apr ’25JP¥4,125.00
JP¥4,785.71
+16.0%
16.6%JP¥6,000.00JP¥3,800.00n/a7
Mar ’25JP¥4,575.00
JP¥4,233.33
-7.5%
22.8%JP¥5,800.00JP¥2,800.00n/a6
Feb ’25JP¥3,715.00
JP¥3,315.00
-10.8%
11.0%JP¥3,840.00JP¥2,800.00JP¥2,439.006
Jan ’25JP¥3,065.00
JP¥3,248.33
+6.0%
11.8%JP¥3,840.00JP¥2,800.00JP¥2,145.006
Dec ’24JP¥3,225.00
JP¥3,197.50
-0.9%
12.1%JP¥3,840.00JP¥2,800.00JP¥2,480.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥3.44k
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 07:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kokusai Electric Corporation è coperta da 11 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yu YoshidaCLSA
Shuhei NakamuraGoldman Sachs
Masahiro NakanomyoJefferies LLC