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Kokusai Electric Valutazione
6525 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6525 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6525 ( ¥4020 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5205.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6525 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6525?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6525 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥944.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6525 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
7735 SCREEN Holdings | 14.3x | 8.9% | JP¥1.1t |
3436 Sumco | 23.6x | 27.8% | JP¥619.0b |
6728 ULVAC | 20.2x | 22.0% | JP¥405.7b |
6323 Rorze | 16.4x | 8.4% | JP¥402.6b |
6525 Kokusai Electric | 29x | 18.3% | JP¥944.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6525 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6525's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6525 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6525's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29x |
| Rapporto equo PE | 31.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6525 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,070.00 | JP¥5,157.78 +26.7% | 18.4% | JP¥6,150.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥4,055.00 | JP¥5,452.22 +34.5% | 11.0% | JP¥6,150.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥4,690.00 | JP¥5,441.11 +16.0% | 11.3% | JP¥6,150.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥4,300.00 | JP¥5,074.44 +18.0% | 12.5% | JP¥6,000.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥4,190.00 | JP¥4,938.89 +17.9% | 15.0% | JP¥6,000.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥4,125.00 | JP¥4,785.71 +16.0% | 16.6% | JP¥6,000.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥4,575.00 | JP¥4,233.33 -7.5% | 22.8% | JP¥5,800.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥3,715.00 | JP¥3,315.00 -10.8% | 11.0% | JP¥3,840.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥3,065.00 | JP¥3,248.33 +6.0% | 11.8% | JP¥3,840.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥3,225.00 | JP¥3,197.50 -0.9% | 12.1% | JP¥3,840.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.