Kokusai Electric Corporation

Report azionario TSE:6525

Capitalizzazione di mercato: JP¥807.6b

Kokusai Electric Valutazione

6525 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6525 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.18k
Fair Value
19.9% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6525 ( ¥3350 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4183.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6525 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6525?

Metrica chiave: Poiché 6525 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6525. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6525 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 6525 su PE?
Rapporto PE21.7x
UtiliJP¥36.00b
Cap. di mercatoJP¥807.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6525 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6525 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
7735 SCREEN Holdings
11.2x4.89%JP¥1.1t
3436 Sumco
21.6x34.29%JP¥396.9b
7729 Tokyo Seimitsu
15.2x7.81%JP¥389.0b
6323 Rorze
14.7x10.14%JP¥359.4b
6525 Kokusai Electric
21.7x14.71%JP¥807.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6525 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6525's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6525 21.7xMedia del settore 15.4xNo. of Companies9PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6525 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6525's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6525 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6525 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6525 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,350.00
JP¥3,593.33
+7.26%
15.12%JP¥4,260.00JP¥2,500.00n/a9
Jun ’26JP¥3,002.00
JP¥3,526.67
+17.48%
18.35%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a9
May ’26JP¥2,800.00
JP¥3,481.11
+24.33%
20.25%JP¥4,600.00JP¥2,200.00n/a9
Apr ’26JP¥2,446.00
JP¥3,477.78
+42.18%
20.81%JP¥4,600.00JP¥2,200.00n/a9
Mar ’26JP¥3,047.00
JP¥3,516.67
+15.41%
21.40%JP¥4,600.00JP¥2,200.00n/a9
Feb ’26JP¥2,439.00
JP¥3,398.89
+39.36%
20.08%JP¥5,000.00JP¥2,600.00n/a9
Jan ’26JP¥2,145.00
JP¥3,710.00
+72.96%
23.55%JP¥5,000.00JP¥2,600.00n/a9
Dec ’25JP¥2,480.00
JP¥3,976.00
+60.32%
23.05%JP¥5,370.00JP¥2,600.00n/a10
Nov ’25JP¥2,765.00
JP¥4,424.00
+60.00%
22.10%JP¥6,150.00JP¥2,900.00n/a10
Oct ’25JP¥3,265.00
JP¥4,780.00
+46.40%
19.89%JP¥6,150.00JP¥2,900.00n/a9
Sep ’25JP¥3,915.00
JP¥5,091.11
+30.04%
17.83%JP¥6,150.00JP¥2,900.00n/a9
Aug ’25JP¥4,055.00
JP¥5,452.22
+34.46%
10.99%JP¥6,150.00JP¥4,500.00n/a9
Jul ’25JP¥4,690.00
JP¥5,441.11
+16.02%
11.28%JP¥6,150.00JP¥4,500.00JP¥3,350.009
Jun ’25JP¥4,300.00
JP¥5,074.44
+18.01%
12.50%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥3,002.009
May ’25JP¥4,190.00
JP¥4,938.89
+17.87%
15.03%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥2,800.009
Apr ’25JP¥4,125.00
JP¥4,785.71
+16.02%
16.58%JP¥6,000.00JP¥3,800.00JP¥2,446.007
Mar ’25JP¥4,575.00
JP¥4,233.33
-7.47%
22.77%JP¥5,800.00JP¥2,800.00JP¥3,047.006
Feb ’25JP¥3,715.00
JP¥3,315.00
-10.77%
11.03%JP¥3,840.00JP¥2,800.00JP¥2,439.006
Jan ’25JP¥3,065.00
JP¥3,248.33
+5.98%
11.78%JP¥3,840.00JP¥2,800.00JP¥2,145.006
Dec ’24JP¥3,225.00
JP¥3,197.50
-0.85%
12.13%JP¥3,840.00JP¥2,800.00JP¥2,480.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥3.59k
Fair Value
6.8% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/01 14:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kokusai Electric Corporation è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yu YoshidaCLSA
Shuhei NakamuraGoldman Sachs
Masahiro NakanomyoJefferies LLC