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Sumco Valutazione
3436 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3436 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3436 ( ¥1813 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4946.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3436 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3436?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3436 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥618.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3436 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
6728 ULVAC | 20.2x | 22.0% | JP¥409.2b |
6323 Rorze | 16.4x | 8.4% | JP¥402.6b |
7735 SCREEN Holdings | 14.3x | 8.9% | JP¥1.1t |
7729 Tokyo Seimitsu | 17.6x | 13.9% | JP¥346.0b |
3436 Sumco | 23.6x | 27.8% | JP¥619.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3436 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3436's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3436 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3436's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 29.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3436 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,813.00 | JP¥2,498.82 +37.8% | 19.9% | JP¥3,270.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | JP¥2,439.00 | JP¥2,745.00 +12.5% | 13.4% | JP¥3,270.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | JP¥2,341.50 | JP¥2,699.71 +15.3% | 14.6% | JP¥3,270.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | JP¥2,358.00 | JP¥2,696.76 +14.4% | 14.8% | JP¥3,270.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | JP¥2,372.00 | JP¥2,614.41 +10.2% | 14.3% | JP¥3,175.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | JP¥2,363.00 | JP¥2,563.82 +8.5% | 14.4% | JP¥3,100.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | JP¥2,400.50 | JP¥2,484.41 +3.5% | 13.6% | JP¥3,000.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | JP¥2,223.00 | JP¥2,415.00 +8.6% | 12.5% | JP¥3,000.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | JP¥2,114.50 | JP¥2,327.19 +10.1% | 11.6% | JP¥2,815.00 | JP¥1,830.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | JP¥2,176.50 | JP¥2,262.50 +4.0% | 11.3% | JP¥2,815.00 | JP¥1,830.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | JP¥1,978.50 | JP¥2,221.94 +12.3% | 11.4% | JP¥2,815.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | JP¥1,949.00 | JP¥2,221.11 +14.0% | 11.4% | JP¥2,800.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | JP¥1,955.00 | JP¥2,231.11 +14.1% | 11.2% | JP¥2,800.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | JP¥2,089.00 | JP¥2,235.56 +7.0% | 10.9% | JP¥2,800.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,439.00 | 18 |
| Jul ’24 | JP¥2,028.00 | JP¥2,287.22 +12.8% | 20.0% | JP¥4,000.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,341.50 | 18 |
| Jun ’24 | JP¥2,011.00 | JP¥2,297.65 +14.3% | 21.4% | JP¥4,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,358.00 | 17 |
| May ’24 | JP¥1,894.00 | JP¥2,318.82 +22.4% | 22.3% | JP¥4,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,372.00 | 17 |
| Apr ’24 | JP¥1,981.00 | JP¥2,322.35 +17.2% | 22.3% | JP¥4,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,363.00 | 17 |
| Mar ’24 | JP¥1,902.00 | JP¥2,367.50 +24.5% | 22.7% | JP¥4,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,400.50 | 16 |
| Feb ’24 | JP¥1,945.00 | JP¥2,496.25 +28.3% | 22.7% | JP¥4,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,223.00 | 16 |
| Jan ’24 | JP¥1,757.00 | JP¥2,586.88 +47.2% | 25.4% | JP¥4,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,114.50 | 16 |
| Dec ’23 | JP¥2,073.00 | JP¥2,605.00 +25.7% | 25.8% | JP¥4,000.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,176.50 | 16 |
| Nov ’23 | JP¥1,904.00 | JP¥2,542.35 +33.5% | 26.5% | JP¥4,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,978.50 | 17 |
| Oct ’23 | JP¥1,688.00 | JP¥2,603.89 +54.3% | 24.8% | JP¥4,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,949.00 | 18 |
| Sep ’23 | JP¥1,885.00 | JP¥2,592.78 +37.5% | 24.0% | JP¥4,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,955.00 | 18 |
| Aug ’23 | JP¥1,866.00 | JP¥2,689.44 +44.1% | 23.0% | JP¥4,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,089.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.