Sumco Corporation

TSE:3436 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥403.7b

Sumco Valutazione

3436 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3436 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.55k
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3436 ( ¥1154.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1546.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3436 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3436?

Metrica chiave: Poiché 3436 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3436. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3436 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3436 su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniJP¥21.21b
Cap. di mercatoJP¥403.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3436 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3436 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
6728 ULVAC
13.5x16.3%JP¥308.3b
6525 Kokusai Electric
16.4x15.7%JP¥518.5b
7729 Tokyo Seimitsu
12.3x6.1%JP¥300.8b
6323 Rorze
11.2x4.6%JP¥285.7b
3436 Sumco
19x29.5%JP¥403.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3436 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3436's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3856 Abalance
1.7xn/aUS$77.59m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3436 19.0xMedia del settore 13.8xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3436 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3436's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3436 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3436 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3436 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,154.50
JP¥1,954.12
+69.3%
29.2%JP¥3,270.00JP¥1,300.00n/a17
Jan ’26JP¥1,183.00
JP¥1,954.12
+65.2%
29.2%JP¥3,270.00JP¥1,300.00n/a17
Dec ’25JP¥1,203.00
JP¥1,973.33
+64.0%
27.4%JP¥3,270.00JP¥1,380.00n/a18
Nov ’25JP¥1,435.00
JP¥2,170.56
+51.3%
22.9%JP¥3,270.00JP¥1,400.00n/a18
Oct ’25JP¥1,591.50
JP¥2,232.35
+40.3%
23.5%JP¥3,270.00JP¥1,400.00n/a17
Sep ’25JP¥1,669.00
JP¥2,301.76
+37.9%
21.2%JP¥3,270.00JP¥1,650.00n/a17
Aug ’25JP¥2,439.00
JP¥2,745.00
+12.5%
13.4%JP¥3,270.00JP¥1,940.00n/a17
Jul ’25JP¥2,341.50
JP¥2,699.71
+15.3%
14.6%JP¥3,270.00JP¥1,940.00n/a17
Jun ’25JP¥2,358.00
JP¥2,696.76
+14.4%
14.8%JP¥3,270.00JP¥1,940.00n/a17
May ’25JP¥2,372.00
JP¥2,614.41
+10.2%
14.3%JP¥3,175.00JP¥1,940.00n/a17
Apr ’25JP¥2,363.00
JP¥2,563.82
+8.5%
14.4%JP¥3,100.00JP¥1,940.00n/a17
Mar ’25JP¥2,400.50
JP¥2,484.41
+3.5%
13.6%JP¥3,000.00JP¥1,940.00n/a17
Feb ’25JP¥2,223.00
JP¥2,415.00
+8.6%
12.5%JP¥3,000.00JP¥1,940.00n/a17
Jan ’25JP¥2,114.50
JP¥2,327.19
+10.1%
11.6%JP¥2,815.00JP¥1,830.00JP¥1,183.0016
Dec ’24JP¥2,176.50
JP¥2,262.50
+4.0%
11.3%JP¥2,815.00JP¥1,830.00JP¥1,203.0018
Nov ’24JP¥1,978.50
JP¥2,221.94
+12.3%
11.4%JP¥2,815.00JP¥1,750.00JP¥1,435.0018
Oct ’24JP¥1,949.00
JP¥2,221.11
+14.0%
11.4%JP¥2,800.00JP¥1,750.00JP¥1,591.5018
Sep ’24JP¥1,955.00
JP¥2,231.11
+14.1%
11.2%JP¥2,800.00JP¥1,750.00JP¥1,669.0018
Aug ’24JP¥2,089.00
JP¥2,235.56
+7.0%
10.9%JP¥2,800.00JP¥1,750.00JP¥2,439.0018
Jul ’24JP¥2,028.00
JP¥2,287.22
+12.8%
20.0%JP¥4,000.00JP¥1,750.00JP¥2,341.5018
Jun ’24JP¥2,011.00
JP¥2,297.65
+14.3%
21.4%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,358.0017
May ’24JP¥1,894.00
JP¥2,318.82
+22.4%
22.3%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,372.0017
Apr ’24JP¥1,981.00
JP¥2,322.35
+17.2%
22.3%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,363.0017
Mar ’24JP¥1,902.00
JP¥2,367.50
+24.5%
22.7%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,400.5016
Feb ’24JP¥1,945.00
JP¥2,496.25
+28.3%
22.7%JP¥4,000.00JP¥1,800.00JP¥2,223.0016
Jan ’24JP¥1,757.00
JP¥2,586.88
+47.2%
25.4%JP¥4,000.00JP¥1,900.00JP¥2,114.5016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
JP¥1.95k
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 01:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sumco Corporation è coperta da 32 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research