Applied Materials, Inc.

Report azionario NasdaqGS:AMAT

Capitalizzazione di mercato: US$173.3b

Applied Materials Valutazione

AMAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$161.04
Fair Value
35.1% sopravvalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMAT ( $217.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $161.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMAT?

Metrica chiave: Poiché AMAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMAT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AMAT su PE?
Rapporto PE25.4x
UtiliUS$6.83b
Cap. di mercatoUS$173.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
NXPI NXP Semiconductors
26.9x15.83%US$57.7b
TER Teradyne
49.4x21.56%US$23.2b
35.7x8.97%US$145.1b
LRCX Lam Research
34.3x7.33%US$183.9b
AMAT Applied Materials
25.4x8.78%US$173.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
2.6x-74.00%US$140.03m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AMAT 25.4xMedia del settore 37.0xNo. of Companies7PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 37 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$217.53
US$201.19
-7.51%
11.57%US$260.00US$160.00n/a31
Sep ’26US$160.76
US$194.58
+21.04%
9.74%US$240.00US$160.00n/a31
Aug ’26US$179.99
US$203.84
+13.25%
10.77%US$250.00US$152.00n/a32
Jul ’26US$183.76
US$196.89
+7.14%
12.82%US$250.00US$120.00n/a34
Jun ’26US$156.75
US$197.95
+26.28%
10.99%US$250.00US$152.00n/a33
May ’26US$148.96
US$201.77
+35.46%
12.82%US$250.00US$152.00n/a33
Apr ’26US$145.66
US$206.32
+41.64%
11.17%US$250.00US$164.00n/a33
Mar ’26US$158.07
US$207.23
+31.10%
10.68%US$250.00US$164.00n/a33
Feb ’26US$180.35
US$210.86
+16.92%
11.93%US$250.00US$164.00n/a34
Jan ’26US$162.63
US$213.13
+31.05%
12.29%US$250.00US$155.00n/a33
Dec ’25US$174.71
US$217.62
+24.56%
10.91%US$250.00US$155.00n/a31
Nov ’25US$183.38
US$230.46
+25.67%
10.34%US$280.00US$185.00n/a31
Oct ’25US$197.20
US$234.78
+19.06%
10.40%US$280.00US$185.00US$217.7431
Sep ’25US$197.26
US$238.72
+21.02%
9.80%US$280.00US$193.00US$160.7631
Aug ’25US$196.30
US$245.82
+25.23%
11.30%US$300.00US$168.00US$179.9931
Jul ’25US$237.41
US$235.53
-0.79%
11.23%US$300.00US$168.00US$183.7631
Jun ’25US$215.08
US$231.33
+7.56%
11.15%US$260.00US$165.00US$156.7531
May ’25US$193.99
US$220.24
+13.53%
13.05%US$260.00US$152.00US$148.9631
Apr ’25US$208.69
US$211.98
+1.58%
14.93%US$250.00US$138.00US$145.6631
Mar ’25US$210.25
US$210.05
-0.096%
14.97%US$250.00US$138.00US$158.0731
Feb ’25US$166.97
US$170.53
+2.13%
9.46%US$215.00US$138.00US$180.3531
Jan ’25US$162.07
US$164.72
+1.63%
9.67%US$185.00US$120.00US$162.6331
Dec ’24US$151.59
US$161.75
+6.71%
9.33%US$185.00US$120.00US$174.7131
Nov ’24US$135.29
US$159.51
+17.90%
10.05%US$185.00US$120.00US$183.3831
Oct ’24US$138.45
US$157.12
+13.49%
12.59%US$185.00US$110.00US$197.2028
US$201.19
Fair Value
8.1% sopravvalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 22:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/07/27
Utili annuali2024/10/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Applied Materials, Inc. è coperta da 64 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays