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Applied Materials Valutazione
AMAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMAT ( $210.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $230.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMAT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMAT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMAT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$174.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.9x | ||
NXPI NXP Semiconductors | 23.3x | 12.0% | US$65.8b |
TER Teradyne | 43.4x | 22.7% | US$21.9b |
KLAC KLA | 39.5x | 14.6% | US$110.3b |
LRCX Lam Research | 29.4x | 13.7% | US$114.9b |
AMAT Applied Materials | 22.9x | 8.3% | US$174.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$206.16 | US$241.01 +16.9% | 9.2% | US$280.00 | US$193.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$196.30 | US$245.82 +25.2% | 11.3% | US$300.00 | US$168.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$237.41 | US$235.53 -0.8% | 11.2% | US$300.00 | US$168.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$215.08 | US$231.33 +7.6% | 11.2% | US$260.00 | US$165.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$193.99 | US$220.24 +13.5% | 13.0% | US$260.00 | US$152.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$208.69 | US$211.98 +1.6% | 14.9% | US$250.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | US$210.25 | US$210.05 -0.1% | 15.0% | US$250.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | US$166.97 | US$170.53 +2.1% | 9.5% | US$215.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | US$162.07 | US$164.72 +1.6% | 9.7% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | US$151.59 | US$161.75 +6.7% | 9.3% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | US$135.29 | US$159.51 +17.9% | 10.1% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
| Oct ’24 | US$138.45 | US$157.12 +13.5% | 12.6% | US$185.00 | US$110.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | US$153.99 | US$155.19 +0.8% | 12.9% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | US$152.63 | US$144.46 -5.4% | 12.3% | US$175.00 | US$110.00 | US$196.30 | 26 |
| Jul ’24 | US$144.54 | US$139.77 -3.3% | 9.4% | US$160.00 | US$110.00 | US$237.41 | 26 |
| Jun ’24 | US$134.83 | US$137.09 +1.7% | 10.8% | US$160.00 | US$100.00 | US$215.08 | 27 |
| May ’24 | US$112.95 | US$131.30 +16.2% | 9.4% | US$150.00 | US$90.00 | US$193.99 | 28 |
| Apr ’24 | US$122.83 | US$132.66 +8.0% | 9.8% | US$150.00 | US$90.00 | US$208.69 | 28 |
| Mar ’24 | US$117.26 | US$132.66 +13.1% | 9.8% | US$150.00 | US$90.00 | US$210.25 | 28 |
| Feb ’24 | US$119.01 | US$121.44 +2.0% | 10.9% | US$140.00 | US$88.00 | US$166.97 | 28 |
| Jan ’24 | US$97.38 | US$119.05 +22.3% | 12.4% | US$140.00 | US$80.00 | US$162.07 | 28 |
| Dec ’23 | US$107.01 | US$117.79 +10.1% | 12.3% | US$140.00 | US$80.00 | US$151.59 | 27 |
| Nov ’23 | US$89.79 | US$105.96 +18.0% | 17.4% | US$150.00 | US$70.00 | US$135.29 | 26 |
| Oct ’23 | US$81.93 | US$128.50 +56.8% | 14.5% | US$158.00 | US$85.00 | US$138.45 | 26 |
| Sep ’23 | US$91.81 | US$131.74 +43.5% | 15.0% | US$184.00 | US$95.00 | US$153.99 | 27 |
| Aug ’23 | US$106.40 | US$133.37 +25.4% | 18.9% | US$197.00 | US$95.00 | US$152.63 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.