Applied Materials, Inc.

NasdaqGS:AMAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$131.4b

Applied Materials Valutazione

AMAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AMAT ( $163.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $230.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMAT?

Metrica chiave: Poiché AMAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMAT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMAT su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniUS$7.18b
Cap. di mercatoUS$131.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
NXPI NXP Semiconductors
19.7x9.1%US$52.7b
TER Teradyne
40x21.7%US$20.4b
KLAC KLA
28.4x13.6%US$83.2b
LRCX Lam Research
22.8x12.2%US$91.6b
AMAT Applied Materials
18.5x7.6%US$131.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$71.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AMAT 18.5xMedia del settore 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$163.59
US$214.22
+30.9%
12.0%US$250.00US$155.00n/a33
Dec ’25US$174.71
US$217.62
+24.6%
10.9%US$250.00US$155.00n/a31
Nov ’25US$183.38
US$230.46
+25.7%
10.3%US$280.00US$185.00n/a31
Oct ’25US$197.20
US$234.78
+19.1%
10.4%US$280.00US$185.00n/a31
Sep ’25US$197.26
US$238.72
+21.0%
9.8%US$280.00US$193.00n/a31
Aug ’25US$196.30
US$245.82
+25.2%
11.3%US$300.00US$168.00n/a31
Jul ’25US$237.41
US$235.53
-0.8%
11.2%US$300.00US$168.00n/a31
Jun ’25US$215.08
US$231.33
+7.6%
11.2%US$260.00US$165.00n/a31
May ’25US$193.99
US$220.24
+13.5%
13.0%US$260.00US$152.00n/a31
Apr ’25US$208.69
US$211.98
+1.6%
14.9%US$250.00US$138.00n/a31
Mar ’25US$210.25
US$210.05
-0.1%
15.0%US$250.00US$138.00n/a31
Feb ’25US$166.97
US$170.53
+2.1%
9.5%US$215.00US$138.00n/a31
Jan ’25US$162.07
US$164.72
+1.6%
9.7%US$185.00US$120.00n/a31
Dec ’24US$151.59
US$161.75
+6.7%
9.3%US$185.00US$120.00US$174.7131
Nov ’24US$135.29
US$159.51
+17.9%
10.1%US$185.00US$120.00US$183.3831
Oct ’24US$138.45
US$157.12
+13.5%
12.6%US$185.00US$110.00US$197.2028
Sep ’24US$153.99
US$155.19
+0.8%
12.9%US$180.00US$110.00US$197.2626
Aug ’24US$152.63
US$144.46
-5.4%
12.3%US$175.00US$110.00US$196.3026
Jul ’24US$144.54
US$139.77
-3.3%
9.4%US$160.00US$110.00US$237.4126
Jun ’24US$134.83
US$137.09
+1.7%
10.8%US$160.00US$100.00US$215.0827
May ’24US$112.95
US$131.30
+16.2%
9.4%US$150.00US$90.00US$193.9928
Apr ’24US$122.83
US$132.66
+8.0%
9.8%US$150.00US$90.00US$208.6928
Mar ’24US$117.26
US$132.66
+13.1%
9.8%US$150.00US$90.00US$210.2528
Feb ’24US$119.01
US$121.44
+2.0%
10.9%US$140.00US$88.00US$166.9728
Jan ’24US$97.38
US$119.05
+22.3%
12.4%US$140.00US$80.00US$162.0728
Dec ’23US$107.01
US$117.79
+10.1%
12.3%US$140.00US$80.00US$151.5927

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 07:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/10/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Applied Materials, Inc. è coperta da 60 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research