KLA Corporation

Report azionario NasdaqGS:KLAC

Capitalizzazione di mercato: US$144.2b

KLA Valutazione

KLAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$648.06
Fair Value
75.4% sopravvalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KLAC ( $1136.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $648.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLAC?

Metrica chiave: Poiché KLAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLAC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KLAC su PE?
Rapporto PE35.4x
UtiliUS$4.24b
Cap. di mercatoUS$144.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
AMAT Applied Materials
26.3x8.60%US$178.5b
LRCX Lam Research
32.7x8.90%US$179.2b
TER Teradyne
58.7x25.49%US$24.9b
Q Qnity Electronics
19.1x9.54%US$15.9b
KLAC KLA
35.3x9.98%US$144.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KLAC 35.4xMedia del settore 33.7xNo. of Companies7PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.4x
Rapporto equo PE 32.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1,097.12
US$1,287.27
+17.33%
9.50%US$1,500.00US$1,000.00n/a26
Nov ’26US$1,208.74
US$1,271.88
+5.22%
10.82%US$1,500.00US$950.00n/a26
Oct ’26US$1,128.87
US$952.68
-15.61%
11.56%US$1,170.00US$745.00n/a25
Sep ’26US$872.00
US$929.28
+6.57%
10.27%US$1,075.00US$745.00n/a25
Aug ’26US$886.64
US$924.00
+4.21%
10.52%US$1,075.00US$745.00n/a26
Jul ’26US$898.85
US$808.35
-10.07%
11.92%US$950.00US$590.00n/a26
Jun ’26US$756.88
US$785.89
+3.83%
10.53%US$900.00US$590.00n/a26
May ’26US$676.31
US$786.44
+16.28%
10.46%US$900.00US$590.00n/a26
Apr ’26US$682.46
US$820.53
+20.23%
9.64%US$950.00US$655.00n/a27
Mar ’26US$708.84
US$820.97
+15.82%
9.56%US$950.00US$655.00n/a27
Feb ’26US$738.24
US$819.95
+11.07%
9.18%US$950.00US$655.00n/a28
Jan ’26US$630.12
US$789.80
+25.34%
10.17%US$950.00US$665.00n/a27
Dec ’25US$647.03
US$805.39
+24.48%
10.46%US$950.00US$665.00n/a27
Nov ’25US$669.38
US$810.60
+21.10%
9.61%US$950.00US$670.00US$1,208.7427
Oct ’25US$753.69
US$839.73
+11.42%
10.71%US$975.00US$670.00US$1,128.8725
Sep ’25US$819.43
US$861.31
+5.11%
10.10%US$980.00US$670.00US$872.0024
Aug ’25US$756.14
US$862.56
+14.07%
10.27%US$990.00US$670.00US$886.6424
Jul ’25US$827.79
US$776.19
-6.23%
10.35%US$950.00US$530.00US$898.8524
Jun ’25US$759.53
US$751.15
-1.10%
10.37%US$850.00US$530.00US$756.8823
May ’25US$666.04
US$729.69
+9.56%
11.98%US$850.00US$530.00US$676.3124
Apr ’25US$710.88
US$663.24
-6.70%
11.89%US$850.00US$510.00US$682.4624
Mar ’25US$717.57
US$654.70
-8.76%
11.02%US$800.00US$510.00US$708.8424
Feb ’25US$599.10
US$644.74
+7.62%
11.20%US$750.00US$510.00US$738.2423
Jan ’25US$581.30
US$561.26
-3.45%
10.64%US$730.00US$425.00US$630.1223
Dec ’24US$549.00
US$541.55
-1.36%
7.22%US$600.00US$425.00US$647.0322
Nov ’24US$476.53
US$542.43
+13.83%
7.29%US$600.00US$425.00US$669.3821
US$1.29k
Fair Value
11.7% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 22:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KLA Corporation è coperta da 45 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays
Thomas O'MalleyBarclays