KLA Valutazione
KLAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs Valore equo
Qual è il prezzo equo di KLAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: KLAC ( $224.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $77.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KLAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLAC?
Metrica chiave: Poiché KLAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KLAC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.8x |
| Utili | US$4.67b |
| Cap. di mercato | US$300.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 23.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 51.6x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KLAC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.1x | ||
LRCX Lam Research | 62.5x | 19.92% | US$432.8b |
AMAT Applied Materials | 54.1x | 20.12% | US$473.0b |
TER Teradyne | 62.7x | 23.48% | US$55.3b |
Q Qnity Electronics | 45.2x | 17.33% | US$29.7b |
KLAC KLA | 62.8x | 20.37% | US$300.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.8 x) rispetto alla media dei peer ( 56.1 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KLAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KLAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 62.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KLAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.8x |
| Rapporto equo PE | 56.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$224.50 | US$232.43 +3.53% | 20.31% | US$325.00 | US$150.00 | n/a | 28 |
| Jul ’27 | US$266.19 | US$214.21 -19.53% | 22.06% | US$325.00 | US$150.00 | n/a | 28 |
| Jun ’27 | US$194.00 | US$185.51 -4.38% | 9.20% | US$210.00 | US$150.00 | n/a | 29 |
| May ’27 | US$172.63 | US$181.43 +5.10% | 11.36% | US$210.00 | US$135.00 | n/a | 29 |
| Apr ’27 | US$151.98 | US$168.14 +10.63% | 10.18% | US$200.00 | US$133.20 | n/a | 30 |
| Mar ’27 | US$152.46 | US$166.67 +9.32% | 9.92% | US$195.00 | US$133.20 | n/a | 30 |
| Feb ’27 | US$142.79 | US$165.11 +15.63% | 11.25% | US$195.00 | US$129.00 | n/a | 29 |
| Jan ’27 | US$121.51 | US$132.10 +8.71% | 9.02% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Dec ’26 | US$115.72 | US$128.96 +11.44% | 9.33% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
| Nov ’26 | US$120.87 | US$127.19 +5.22% | 10.82% | US$150.00 | US$95.00 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | US$112.89 | US$95.27 -15.61% | 11.56% | US$117.00 | US$74.50 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$87.20 | US$92.93 +6.57% | 10.27% | US$107.50 | US$74.50 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | US$88.66 | US$92.40 +4.21% | 10.52% | US$107.50 | US$74.50 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | US$89.89 | US$80.84 -10.07% | 11.92% | US$95.00 | US$59.00 | US$266.19 | 26 |
| Jun ’26 | US$75.69 | US$78.59 +3.83% | 10.53% | US$90.00 | US$59.00 | US$194.00 | 26 |
| May ’26 | US$67.63 | US$78.64 +16.28% | 10.46% | US$90.00 | US$59.00 | US$172.63 | 26 |
| Apr ’26 | US$68.25 | US$82.05 +20.23% | 9.64% | US$95.00 | US$65.50 | US$151.98 | 27 |
| Mar ’26 | US$70.88 | US$82.10 +15.82% | 9.56% | US$95.00 | US$65.50 | US$152.46 | 27 |
| Feb ’26 | US$73.82 | US$82.00 +11.07% | 9.18% | US$95.00 | US$65.50 | US$142.79 | 28 |
| Jan ’26 | US$63.01 | US$78.98 +25.34% | 10.17% | US$95.00 | US$66.50 | US$121.51 | 27 |
| Dec ’25 | US$64.70 | US$80.54 +24.48% | 10.46% | US$95.00 | US$66.50 | US$115.72 | 27 |
| Nov ’25 | US$66.94 | US$81.06 +21.10% | 9.61% | US$95.00 | US$67.00 | US$120.87 | 27 |
| Oct ’25 | US$75.37 | US$83.97 +11.42% | 10.71% | US$97.50 | US$67.00 | US$112.89 | 25 |
| Sep ’25 | US$81.94 | US$86.13 +5.11% | 10.10% | US$98.00 | US$67.00 | US$87.20 | 24 |
| Aug ’25 | US$75.61 | US$86.26 +14.07% | 10.27% | US$99.00 | US$67.00 | US$88.66 | 24 |
| Jul ’25 | US$82.78 | US$77.62 -6.23% | 10.35% | US$95.00 | US$53.00 | US$89.89 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/07/15 00:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/07/15 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KLA Corporation è coperta da 46 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Christopher Muse | Barclays |