KLA Corporation

NasdaqGS:KLAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$83.2b

KLA Valutazione

KLAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KLAC ( $629.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $626.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLAC?

Metrica chiave: Poiché KLAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLAC su PE?
Rapporto PE28.4x
GuadagniUS$2.97b
Cap. di mercatoUS$83.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.8x
LRCX Lam Research
22.8x12.2%US$91.6b
AMAT Applied Materials
18.5x7.6%US$131.4b
TER Teradyne
40x21.7%US$20.4b
ENTG Entegris
65.7x50.4%US$14.8b
KLAC KLA
28.4x13.6%US$83.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$71.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KLAC 28.4xMedia del settore 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 30.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$629.37
US$789.80
+25.5%
10.2%US$950.00US$665.00n/a27
Dec ’25US$647.03
US$805.39
+24.5%
10.5%US$950.00US$665.00n/a27
Nov ’25US$669.38
US$810.60
+21.1%
9.6%US$950.00US$670.00n/a27
Oct ’25US$753.69
US$839.73
+11.4%
10.7%US$975.00US$670.00n/a25
Sep ’25US$819.43
US$861.31
+5.1%
10.1%US$980.00US$670.00n/a24
Aug ’25US$756.14
US$862.56
+14.1%
10.3%US$990.00US$670.00n/a24
Jul ’25US$827.79
US$776.19
-6.2%
10.3%US$950.00US$530.00n/a24
Jun ’25US$759.53
US$751.15
-1.1%
10.4%US$850.00US$530.00n/a23
May ’25US$666.04
US$729.69
+9.6%
12.0%US$850.00US$530.00n/a24
Apr ’25US$710.88
US$663.24
-6.7%
11.9%US$850.00US$510.00n/a24
Mar ’25US$717.57
US$654.70
-8.8%
11.0%US$800.00US$510.00n/a24
Feb ’25US$599.10
US$644.74
+7.6%
11.2%US$750.00US$510.00n/a23
Jan ’25US$581.30
US$561.26
-3.4%
10.6%US$730.00US$425.00n/a23
Dec ’24US$549.00
US$541.55
-1.4%
7.2%US$600.00US$425.00US$647.0322
Nov ’24US$476.53
US$542.43
+13.8%
7.3%US$600.00US$425.00US$669.3821
Oct ’24US$458.66
US$532.00
+16.0%
9.5%US$600.00US$410.00US$753.6920
Sep ’24US$507.02
US$528.95
+4.3%
9.3%US$600.00US$410.00US$819.4319
Aug ’24US$514.28
US$527.05
+2.5%
9.4%US$600.00US$410.00US$756.1419
Jul ’24US$485.02
US$455.05
-6.2%
8.1%US$560.00US$400.00US$827.7920
Jun ’24US$452.53
US$442.67
-2.2%
8.4%US$495.00US$325.00US$759.5321
May ’24US$384.43
US$433.43
+12.7%
9.3%US$495.00US$325.00US$666.0421
Apr ’24US$399.17
US$437.19
+9.5%
10.2%US$505.00US$325.00US$710.8821
Mar ’24US$378.34
US$437.19
+15.6%
10.2%US$505.00US$325.00US$717.5721
Feb ’24US$409.77
US$425.54
+3.8%
12.1%US$505.00US$310.00US$599.1022
Jan ’24US$377.03
US$379.42
+0.6%
13.1%US$480.00US$260.00US$581.3021
Dec ’23US$390.73
US$369.18
-5.5%
11.7%US$440.00US$260.00US$549.0021

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 13:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

KLA Corporation è coperta da 59 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ianjit BhattiAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research