KLA Valutazione
KLAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di KLAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: KLAC ( $1428.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $631.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KLAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLAC?
Metrica chiave: Poiché KLAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KLAC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.3x |
| Utili | US$4.24b |
| Cap. di mercato | US$187.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.6x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KLAC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.4x | ||
AMAT Applied Materials | 34.8x | 9.46% | US$243.6b |
LRCX Lam Research | 47.6x | 10.21% | US$276.8b |
TER Teradyne | 79.3x | 26.34% | US$35.1b |
Q Qnity Electronics | 23.7x | 9.00% | US$18.9b |
KLAC KLA | 44.3x | 10.11% | US$187.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media dei peer ( 46.4 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KLAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KLAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KLAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.3x |
| Rapporto equo PE | 30.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,428.17 | US$1,344.11 -5.89% | 10.27% | US$1,750.00 | US$1,000.00 | n/a | 27 |
| Jan ’27 | US$1,215.08 | US$1,320.96 +8.71% | 9.02% | US$1,500.00 | US$1,000.00 | n/a | 27 |
| Dec ’26 | US$1,157.18 | US$1,289.58 +11.44% | 9.33% | US$1,500.00 | US$1,000.00 | n/a | 26 |
| Nov ’26 | US$1,208.74 | US$1,271.88 +5.22% | 10.82% | US$1,500.00 | US$950.00 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | US$1,128.87 | US$952.68 -15.61% | 11.56% | US$1,170.00 | US$745.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$872.00 | US$929.28 +6.57% | 10.27% | US$1,075.00 | US$745.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | US$886.64 | US$924.00 +4.21% | 10.52% | US$1,075.00 | US$745.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | US$898.85 | US$808.35 -10.07% | 11.92% | US$950.00 | US$590.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$756.88 | US$785.89 +3.83% | 10.53% | US$900.00 | US$590.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$676.31 | US$786.44 +16.28% | 10.46% | US$900.00 | US$590.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$682.46 | US$820.53 +20.23% | 9.64% | US$950.00 | US$655.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$708.84 | US$820.97 +15.82% | 9.56% | US$950.00 | US$655.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | US$738.24 | US$819.95 +11.07% | 9.18% | US$950.00 | US$655.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | US$630.12 | US$789.80 +25.34% | 10.17% | US$950.00 | US$665.00 | US$1,215.08 | 27 |
| Dec ’25 | US$647.03 | US$805.39 +24.48% | 10.46% | US$950.00 | US$665.00 | US$1,157.18 | 27 |
| Nov ’25 | US$669.38 | US$810.60 +21.10% | 9.61% | US$950.00 | US$670.00 | US$1,208.74 | 27 |
| Oct ’25 | US$753.69 | US$839.73 +11.42% | 10.71% | US$975.00 | US$670.00 | US$1,128.87 | 25 |
| Sep ’25 | US$819.43 | US$861.31 +5.11% | 10.10% | US$980.00 | US$670.00 | US$872.00 | 24 |
| Aug ’25 | US$756.14 | US$862.56 +14.07% | 10.27% | US$990.00 | US$670.00 | US$886.64 | 24 |
| Jul ’25 | US$827.79 | US$776.19 -6.23% | 10.35% | US$950.00 | US$530.00 | US$898.85 | 24 |
| Jun ’25 | US$759.53 | US$751.15 -1.10% | 10.37% | US$850.00 | US$530.00 | US$756.88 | 23 |
| May ’25 | US$666.04 | US$729.69 +9.56% | 11.98% | US$850.00 | US$530.00 | US$676.31 | 24 |
| Apr ’25 | US$710.88 | US$663.24 -6.70% | 11.89% | US$850.00 | US$510.00 | US$682.46 | 24 |
| Mar ’25 | US$717.57 | US$654.70 -8.76% | 11.02% | US$800.00 | US$510.00 | US$708.84 | 24 |
| Feb ’25 | US$599.10 | US$644.74 +7.62% | 11.20% | US$750.00 | US$510.00 | US$738.24 | 23 |
| Jan ’25 | US$581.30 | US$561.26 -3.45% | 10.64% | US$730.00 | US$425.00 | US$630.12 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/13 08:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KLA Corporation è coperta da 45 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Christopher Muse | Barclays |