La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
KLA Valutazione
KLAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KLAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KLAC ( $811.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $586.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KLAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLAC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KLAC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$110.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.9x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KLAC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.6x | ||
LRCX Lam Research | 29.4x | 13.7% | US$114.9b |
AMAT Applied Materials | 22.9x | 8.3% | US$174.7b |
ENTG Entegris | 91.9x | 50.5% | US$17.3b |
ENPH Enphase Energy | 122.2x | 38.8% | US$16.2b |
KLAC KLA | 39.5x | 14.6% | US$110.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 66.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KLAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KLAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KLAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.5x |
| Rapporto equo PE | 29.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$811.57 | US$861.31 +6.1% | 10.1% | US$980.00 | US$670.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$756.14 | US$862.56 +14.1% | 10.3% | US$990.00 | US$670.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$827.79 | US$776.19 -6.2% | 10.3% | US$950.00 | US$530.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$759.53 | US$751.15 -1.1% | 10.4% | US$850.00 | US$530.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$666.04 | US$729.69 +9.6% | 12.0% | US$850.00 | US$530.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$710.88 | US$663.24 -6.7% | 11.9% | US$850.00 | US$510.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$717.57 | US$654.70 -8.8% | 11.0% | US$800.00 | US$510.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$599.10 | US$644.74 +7.6% | 11.2% | US$750.00 | US$510.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$581.30 | US$561.26 -3.4% | 10.6% | US$730.00 | US$425.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$549.00 | US$541.55 -1.4% | 7.2% | US$600.00 | US$425.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$476.53 | US$542.43 +13.8% | 7.3% | US$600.00 | US$425.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$458.66 | US$532.00 +16.0% | 9.5% | US$600.00 | US$410.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$507.02 | US$528.95 +4.3% | 9.3% | US$600.00 | US$410.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$514.28 | US$527.05 +2.5% | 9.4% | US$600.00 | US$410.00 | US$756.14 | 19 |
| Jul ’24 | US$485.02 | US$455.05 -6.2% | 8.1% | US$560.00 | US$400.00 | US$827.79 | 20 |
| Jun ’24 | US$452.53 | US$442.67 -2.2% | 8.4% | US$495.00 | US$325.00 | US$759.53 | 21 |
| May ’24 | US$384.43 | US$433.43 +12.7% | 9.3% | US$495.00 | US$325.00 | US$666.04 | 21 |
| Apr ’24 | US$399.17 | US$437.19 +9.5% | 10.2% | US$505.00 | US$325.00 | US$710.88 | 21 |
| Mar ’24 | US$378.34 | US$437.19 +15.6% | 10.2% | US$505.00 | US$325.00 | US$717.57 | 21 |
| Feb ’24 | US$409.77 | US$425.54 +3.8% | 12.1% | US$505.00 | US$310.00 | US$599.10 | 22 |
| Jan ’24 | US$377.03 | US$379.42 +0.6% | 13.1% | US$480.00 | US$260.00 | US$581.30 | 21 |
| Dec ’23 | US$390.73 | US$369.18 -5.5% | 11.7% | US$440.00 | US$260.00 | US$549.00 | 21 |
| Nov ’23 | US$321.18 | US$366.80 +14.2% | 11.2% | US$440.00 | US$260.00 | US$476.53 | 21 |
| Oct ’23 | US$302.63 | US$406.87 +34.4% | 11.7% | US$500.00 | US$265.00 | US$458.66 | 20 |
| Sep ’23 | US$337.11 | US$415.50 +23.3% | 10.2% | US$505.00 | US$325.00 | US$507.02 | 21 |
| Aug ’23 | US$385.64 | US$414.40 +7.5% | 10.4% | US$505.00 | US$325.00 | US$514.28 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.