Lam Research Corporation

Report azionario NasdaqGS:LRCX

Capitalizzazione di mercato: US$188.1b

Lam Research Valutazione

LRCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LRCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$58.4
Fair Value
140.3% sopravvalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LRCX ( $140.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $58.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LRCX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LRCX?

Metrica chiave: Poiché LRCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LRCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LRCX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LRCX su PE?
Rapporto PE33x
UtiliUS$5.36b
Cap. di mercatoUS$188.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LRCX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LRCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.7x
AMAT Applied Materials
24.7x8.78%US$178.4b
KLAC KLA
35.2x8.97%US$150.1b
TER Teradyne
47.5x21.56%US$23.5b
ENTG Entegris
47.3x19.96%US$15.2b
LRCX Lam Research
33x7.33%US$188.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LRCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LRCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
2.6x-74.00%US$142.18m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LRCX 33.0xMedia del settore 36.2xNo. of Companies8PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LRCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LRCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LRCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33x
Rapporto equo PE 32.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LRCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LRCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$140.35
US$120.82
-13.91%
18.42%US$175.00US$80.00n/a30
Oct ’26US$142.79
US$116.59
-18.35%
16.78%US$160.00US$80.00n/a30
Sep ’26US$100.15
US$108.87
+8.70%
12.68%US$135.00US$80.00n/a30
Aug ’26US$96.37
US$108.55
+12.64%
12.31%US$135.00US$80.00n/a31
Jul ’26US$96.81
US$93.48
-3.44%
14.23%US$125.00US$70.00n/a31
Jun ’26US$80.79
US$90.27
+11.73%
13.09%US$125.00US$70.00n/a30
May ’26US$71.73
US$89.77
+25.15%
12.80%US$125.00US$70.00n/a30
Apr ’26US$72.83
US$95.58
+31.23%
12.38%US$125.00US$75.00n/a30
Mar ’26US$76.74
US$95.60
+24.57%
12.59%US$125.00US$75.00n/a29
Feb ’26US$81.05
US$90.98
+12.25%
10.48%US$110.00US$75.00n/a30
Jan ’26US$72.23
US$92.38
+27.89%
11.63%US$114.00US$75.00n/a30
Dec ’25US$73.88
US$93.08
+25.99%
11.75%US$114.00US$75.00n/a29
Nov ’25US$74.80
US$93.50
+25.01%
11.40%US$114.00US$75.00n/a29
Oct ’25US$79.74
US$100.89
+26.52%
13.91%US$132.50US$77.40US$142.7929
Sep ’25US$82.10
US$104.53
+27.32%
12.71%US$132.50US$83.00US$100.1528
Aug ’25US$83.03
US$105.23
+26.73%
11.75%US$132.50US$83.00US$96.3728
Jul ’25US$106.06
US$101.10
-4.68%
12.00%US$132.50US$68.00US$96.8129
Jun ’25US$93.24
US$98.51
+5.65%
10.35%US$120.00US$68.00US$80.7929
May ’25US$86.81
US$97.76
+12.61%
10.36%US$120.00US$68.00US$71.7329
Apr ’25US$98.18
US$91.27
-7.03%
10.10%US$113.00US$66.00US$72.8329
Mar ’25US$98.15
US$88.72
-9.61%
9.38%US$98.00US$66.00US$76.7429
Feb ’25US$83.22
US$87.17
+4.74%
10.74%US$98.00US$66.00US$81.0529
Jan ’25US$78.33
US$72.46
-7.49%
11.40%US$88.50US$55.00US$72.2329
Dec ’24US$72.21
US$70.28
-2.67%
9.38%US$82.50US$55.00US$73.8828
Nov ’24US$60.67
US$69.53
+14.61%
9.04%US$82.50US$55.00US$74.8027
Oct ’24US$62.68
US$69.66
+11.14%
9.88%US$82.50US$54.50US$79.7425
US$120.82
Fair Value
16.2% sopravvalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 15:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/29
Utili annuali2025/06/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lam Research Corporation è coperta da 63 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays