Lam Research Valutazione
LRCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LRCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: LRCX ( $200.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $66.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LRCX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LRCX?
Metrica chiave: Poiché LRCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LRCX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.4x |
| Utili | US$5.81b |
| Cap. di mercato | US$255.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.9x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LRCX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.2x | ||
AMAT Applied Materials | 31.9x | 9.16% | US$231.7b |
KLAC KLA | 41.1x | 10.14% | US$178.7b |
TER Teradyne | 76.5x | 25.87% | US$34.8b |
Q Qnity Electronics | 23.3x | 9.20% | US$18.9b |
LRCX Lam Research | 43.4x | 10.17% | US$255.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LRCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LRCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LRCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 42.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LRCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.4x |
| Rapporto equo PE | 33.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LRCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$203.08 | US$172.83 -14.89% | 16.81% | US$260.00 | US$115.00 | n/a | 30 |
| Jan ’27 | US$171.18 | US$169.83 -0.79% | 14.44% | US$210.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Dec ’26 | US$154.79 | US$159.72 +3.19% | 14.60% | US$200.00 | US$84.00 | n/a | 30 |
| Nov ’26 | US$157.46 | US$158.02 +0.36% | 14.49% | US$200.00 | US$84.00 | n/a | 30 |
| Oct ’26 | US$142.79 | US$116.59 -18.35% | 16.78% | US$160.00 | US$80.00 | n/a | 30 |
| Sep ’26 | US$100.15 | US$108.87 +8.70% | 12.68% | US$135.00 | US$80.00 | n/a | 30 |
| Aug ’26 | US$96.37 | US$108.55 +12.64% | 12.31% | US$135.00 | US$80.00 | n/a | 31 |
| Jul ’26 | US$96.81 | US$93.48 -3.44% | 14.23% | US$125.00 | US$70.00 | n/a | 31 |
| Jun ’26 | US$80.79 | US$90.27 +11.73% | 13.09% | US$125.00 | US$70.00 | n/a | 30 |
| May ’26 | US$71.73 | US$89.77 +25.15% | 12.80% | US$125.00 | US$70.00 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | US$72.83 | US$95.58 +31.23% | 12.38% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | US$76.74 | US$95.60 +24.57% | 12.59% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | US$81.05 | US$90.98 +12.25% | 10.48% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 30 |
| Jan ’26 | US$72.23 | US$92.38 +27.89% | 11.63% | US$114.00 | US$75.00 | US$171.18 | 30 |
| Dec ’25 | US$73.88 | US$93.08 +25.99% | 11.75% | US$114.00 | US$75.00 | US$154.79 | 29 |
| Nov ’25 | US$74.80 | US$93.50 +25.01% | 11.40% | US$114.00 | US$75.00 | US$157.46 | 29 |
| Oct ’25 | US$79.74 | US$100.89 +26.52% | 13.91% | US$132.50 | US$77.40 | US$142.79 | 29 |
| Sep ’25 | US$82.10 | US$104.53 +27.32% | 12.71% | US$132.50 | US$83.00 | US$100.15 | 28 |
| Aug ’25 | US$83.03 | US$105.23 +26.73% | 11.75% | US$132.50 | US$83.00 | US$96.37 | 28 |
| Jul ’25 | US$106.06 | US$101.10 -4.68% | 12.00% | US$132.50 | US$68.00 | US$96.81 | 29 |
| Jun ’25 | US$93.24 | US$98.51 +5.65% | 10.35% | US$120.00 | US$68.00 | US$80.79 | 29 |
| May ’25 | US$86.81 | US$97.76 +12.61% | 10.36% | US$120.00 | US$68.00 | US$71.73 | 29 |
| Apr ’25 | US$98.18 | US$91.27 -7.03% | 10.10% | US$113.00 | US$66.00 | US$72.83 | 29 |
| Mar ’25 | US$98.15 | US$88.72 -9.61% | 9.38% | US$98.00 | US$66.00 | US$76.74 | 29 |
| Feb ’25 | US$83.22 | US$87.17 +4.74% | 10.74% | US$98.00 | US$66.00 | US$81.05 | 29 |
| Jan ’25 | US$78.33 | US$72.46 -7.49% | 11.40% | US$88.50 | US$55.00 | US$72.23 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/08 22:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/08 00:00 |
| Utili | 2025/09/28 |
| Utili annuali | 2025/06/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lam Research Corporation è coperta da 53 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Christopher Muse | Barclays |