Lam Research Valutazione
LRCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LRCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LRCX ( $71.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LRCX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LRCX?
Metrica chiave: Poiché LRCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LRCX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Guadagni | US$4.06b |
| Cap. di mercato | US$91.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LRCX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.2x | ||
KLAC KLA | 28.4x | 13.6% | US$83.2b |
AMAT Applied Materials | 18.5x | 7.6% | US$131.4b |
TER Teradyne | 40x | 21.7% | US$20.4b |
ENTG Entegris | 65.7x | 50.4% | US$14.8b |
LRCX Lam Research | 22.8x | 12.2% | US$91.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LRCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LRCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LRCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LRCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LRCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.79 | US$92.82 +29.3% | 11.7% | US$114.00 | US$75.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | US$73.88 | US$93.51 +26.6% | 11.8% | US$114.00 | US$75.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$74.80 | US$93.92 +25.6% | 11.4% | US$114.00 | US$75.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$79.74 | US$101.06 +26.7% | 13.7% | US$132.50 | US$77.40 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$82.10 | US$104.58 +27.4% | 12.5% | US$132.50 | US$83.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$83.03 | US$105.23 +26.7% | 11.7% | US$132.50 | US$83.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$106.06 | US$101.10 -4.7% | 12.0% | US$132.50 | US$68.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$93.24 | US$98.51 +5.7% | 10.4% | US$120.00 | US$68.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$86.81 | US$97.76 +12.6% | 10.4% | US$120.00 | US$68.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$98.18 | US$91.27 -7.0% | 10.1% | US$113.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$98.15 | US$88.72 -9.6% | 9.4% | US$98.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$83.22 | US$87.17 +4.7% | 10.7% | US$98.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$78.33 | US$72.46 -7.5% | 11.4% | US$88.50 | US$55.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$72.21 | US$70.28 -2.7% | 9.4% | US$82.50 | US$55.00 | US$73.88 | 28 |
| Nov ’24 | US$60.67 | US$69.53 +14.6% | 9.0% | US$82.50 | US$55.00 | US$74.80 | 27 |
| Oct ’24 | US$62.68 | US$69.66 +11.1% | 9.9% | US$82.50 | US$54.50 | US$79.74 | 25 |
| Sep ’24 | US$70.20 | US$69.05 -1.6% | 9.4% | US$80.00 | US$54.50 | US$82.10 | 24 |
| Aug ’24 | US$71.59 | US$68.95 -3.7% | 9.4% | US$80.00 | US$54.50 | US$83.03 | 24 |
| Jul ’24 | US$64.29 | US$57.93 -9.9% | 11.1% | US$72.50 | US$50.00 | US$106.06 | 23 |
| Jun ’24 | US$61.99 | US$55.50 -10.5% | 10.5% | US$72.50 | US$47.50 | US$93.24 | 22 |
| May ’24 | US$52.38 | US$54.19 +3.4% | 6.9% | US$62.00 | US$47.50 | US$86.81 | 22 |
| Apr ’24 | US$53.01 | US$52.73 -0.5% | 8.2% | US$62.00 | US$45.00 | US$98.18 | 22 |
| Mar ’24 | US$49.09 | US$51.40 +4.7% | 11.7% | US$62.00 | US$30.90 | US$98.15 | 22 |
| Feb ’24 | US$53.03 | US$51.45 -3.0% | 11.4% | US$62.00 | US$30.90 | US$83.22 | 23 |
| Jan ’24 | US$42.03 | US$45.18 +7.5% | 19.7% | US$62.00 | US$30.00 | US$78.33 | 23 |
| Dec ’23 | US$46.31 | US$44.33 -4.3% | 19.6% | US$62.00 | US$30.00 | US$72.21 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 18:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lam Research Corporation è coperta da 68 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Thomas O'Malley | Barclays |