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Lam Research Valutazione
LRCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LRCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LRCX ( $881.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $742.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LRCX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LRCX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LRCX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$114.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LRCX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.4x | ||
KLAC KLA | 39.5x | 14.6% | US$110.3b |
AMAT Applied Materials | 22.9x | 8.3% | US$174.7b |
TER Teradyne | 43.4x | 22.7% | US$21.9b |
ENTG Entegris | 91.9x | 50.5% | US$17.3b |
LRCX Lam Research | 29.4x | 13.7% | US$114.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LRCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LRCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LRCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LRCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LRCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$862.86 | US$1,045.29 +21.1% | 12.7% | US$1,325.00 | US$830.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$830.33 | US$1,052.31 +26.7% | 11.7% | US$1,325.00 | US$830.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$1,060.63 | US$1,010.99 -4.7% | 12.0% | US$1,325.00 | US$680.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$932.44 | US$985.13 +5.7% | 10.4% | US$1,200.00 | US$680.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$868.10 | US$977.61 +12.6% | 10.4% | US$1,200.00 | US$680.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$981.79 | US$912.75 -7.0% | 10.1% | US$1,130.00 | US$660.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$981.53 | US$887.23 -9.6% | 9.4% | US$980.00 | US$660.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$832.21 | US$871.68 +4.7% | 10.7% | US$980.00 | US$660.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$783.26 | US$724.60 -7.5% | 11.4% | US$885.00 | US$550.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$722.08 | US$702.80 -2.7% | 9.4% | US$825.00 | US$550.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$606.66 | US$695.32 +14.6% | 9.0% | US$825.00 | US$550.00 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | US$626.77 | US$696.57 +11.1% | 9.9% | US$825.00 | US$545.00 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | US$701.96 | US$690.54 -1.6% | 9.4% | US$800.00 | US$545.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | US$715.90 | US$689.50 -3.7% | 9.4% | US$800.00 | US$545.00 | US$830.33 | 24 |
| Jul ’24 | US$642.86 | US$579.35 -9.9% | 11.1% | US$725.00 | US$500.00 | US$1,060.63 | 23 |
| Jun ’24 | US$619.86 | US$555.05 -10.5% | 10.5% | US$725.00 | US$475.00 | US$932.44 | 22 |
| May ’24 | US$523.83 | US$541.86 +3.4% | 6.9% | US$620.00 | US$475.00 | US$868.10 | 22 |
| Apr ’24 | US$530.12 | US$527.27 -0.5% | 8.2% | US$620.00 | US$450.00 | US$981.79 | 22 |
| Mar ’24 | US$490.92 | US$514.05 +4.7% | 11.7% | US$620.00 | US$309.00 | US$981.53 | 22 |
| Feb ’24 | US$530.26 | US$514.46 -3.0% | 11.4% | US$620.00 | US$309.00 | US$832.21 | 23 |
| Jan ’24 | US$420.30 | US$451.76 +7.5% | 19.7% | US$620.00 | US$300.00 | US$783.26 | 23 |
| Dec ’23 | US$463.14 | US$443.28 -4.3% | 19.6% | US$620.00 | US$300.00 | US$722.08 | 23 |
| Nov ’23 | US$412.71 | US$430.67 +4.4% | 18.8% | US$620.00 | US$300.00 | US$606.66 | 23 |
| Oct ’23 | US$366.00 | US$561.28 +53.4% | 13.6% | US$720.00 | US$405.00 | US$626.77 | 23 |
| Sep ’23 | US$432.04 | US$573.40 +32.7% | 14.9% | US$800.00 | US$450.00 | US$701.96 | 24 |
| Aug ’23 | US$502.80 | US$573.32 +14.0% | 15.2% | US$800.00 | US$450.00 | US$715.90 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.