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ASML HoldingENXTAM:ASML Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €246.5b
Prezzo delle azioni
€624.10
Il mio valore equo
€767
18.7% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-26.6%
7D-9.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

ASML Holding N.V.

Report azionario ENXTAM:ASML

Capitalizzazione di mercato: €246.5b

ASML Holding (ASML) Panoramica del titolo

ASML Holding N.V. fornisce soluzioni di litografia per lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione, la vendita, l'aggiornamento e l'assistenza di sistemi avanzati per semiconduttori. Maggiori dettagli

ASML analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 25.8 x) è inferiore alla media del settore Semiconductor ( 26.4 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 9.2% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 39.5% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 20.9%

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Dutch


ASML Community Fair Values

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AN
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Consensus Narrative from 31 Analysts

High-NA EUV Platforms And AI Demand Will Drive System Sales

Key Takeaways ASML's innovations in EUV and High-NA platforms enhance productivity, reduce costs, and bolster potential revenue and margin growth. AI demand and strategic global collaborations are poised to boost ASML's lithography equipment sales, stabilizing and potentially increasing future earnings.
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€767.46
FV
18.7% sottovalutato sconto intrinseco
9.86%
Revenue growth p.a.
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AN
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Consensus Narrative from 31 Analysts

Geopolitical Risks Will Hamper EUV Markets While Backlogs Will Support

Key Takeaways Geopolitical tensions and rising technology nationalism threaten market access, intensify competition, and could undermine ASML's dominant industry position. Heightened R&D costs, overcapacity risks, and evolving chip architectures may pressure margins and weaken demand for ASML's core and service offerings.
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€577.32
FV
8.1% sopravvalutato sconto intrinseco
3.31%
Revenue growth p.a.
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AN
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Consensus Narrative from 31 Analysts

EUV Adoption Will Benefit From AI And EV Trends

Key Takeaways Accelerated adoption of single-expose and High-NA EUV technology, plus growing fab investments, position ASML for faster revenue and margin growth than market consensus expects. Rising chip demand from automotive electrification and strong services revenue growth diversify ASML's end-markets and reinforce long-term earnings stability.
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€954.88
FV
34.6% sottovalutato sconto intrinseco
15.04%
Revenue growth p.a.
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YI
yiannisz
Community Contributor

Why ASML Dominates the Chip Market

ASML Holding NV (ASML) isn’t a company; it’s the linchpin in the supply chain that global semiconductors need. Due to the uniqueness of supplying extreme ultraviolet, or EUV, lithography systems, the company enjoys a monopolistic position in its market.
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€864.91
FV
27.8% sottovalutato sconto intrinseco
9.65%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di ASML Holding N.V.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per ASML Holding
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€624.10
Massimo di 52 settimane€895.50
Minimo di 52 settimane€508.40
Beta1.22
Variazione di 1 mese-4.04%
Variazione a 3 mesi11.23%
Variazione di 1 anno-26.62%
Variazione a 3 anni18.13%
Variazione a 5 anni92.65%
Variazione dall'IPO35,509.28%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Transition to NXE:3800E and High-NA EUV systems could drive future revenue and earnings through performance benefits and cost reductions.

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Rendimenti per gli azionisti

ASMLNL SemiconductorNL Mercato
7D-9.2%-5.4%-1.3%
1Y-26.6%-21.7%-2.9%

Ritorno vs Industria: ASML ha avuto una performance inferiore rispetto al Dutch Semiconductor che ha registrato un rendimento -21.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ASML ha avuto una performance inferiore al mercato Dutch che ha registrato un rendimento -2.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ASML's price volatile compared to industry and market?
ASML volatility
ASML Average Weekly Movement5.3%
Semiconductor Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement3.9%
10% most volatile stocks in NL Market7.5%
10% least volatile stocks in NL Market2.3%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di ASML è stato volatile rispetto al mercato Dutch.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di ASML è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Dutch.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
198441,505Christophe Fouquetwww.asml.com

ASML Holding N.V. fornisce soluzioni di litografia per lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione, la vendita, l'aggiornamento e l'assistenza di sistemi avanzati per semiconduttori. Offre sistemi di litografia, metrologia e ispezione. L'azienda fornisce anche sistemi di litografia a ultravioletti estremi e sistemi di litografia a ultravioletti profondi, che comprendono soluzioni di litografia a immersione e a secco per la produzione di una vasta gamma di nodi e tecnologie per semiconduttori.

ASML Holding N.V. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di ASML Holding con la sua capitalizzazione di mercato?
ASML statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€246.49b
Utili (TTM)€9.42b
Ricavi(TTM)€32.16b
25.8x
Rapporto P/E
7.6x
Rapporto P/S

ASML è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ASML Conto economico (TTM)
Ricavi€32.16b
Costo del fatturato€15.27b
Profitto lordo€16.89b
Altre spese€7.48b
Utili€9.42b

Ultimi utili riportati

Jun 29, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)24.20
Margine lordo52.52%
Margine di profitto netto29.27%
Rapporto debito/patrimonio netto21.0%

Come si è comportato ASML nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.0%
Rendimento attuale del dividendo
14%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare ASML per ricevere un dividendo imminente?
ASML Holding date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJul 28 2025
Data di pagamento dei dividendiAug 06 2025
Giorni fino al dividendo Ex5 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi14 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 14:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/06/29
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ASML Holding N.V. è coperta da 92 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Marc HesselinkABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited