Heineken N.V.

ENXTAM:HEIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €38.3b

Heineken Valutazione

HEIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HEIA ( €68.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €261.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEIA?

Metrica chiave: Poiché HEIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEIA su PE?
Rapporto PE36.3x
Guadagni€1.05b
Cap. di mercato€38.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
HEIO Heineken Holding
30.3xn/a€16.3b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
20.8x8.9%€33.6b
JDEP JDE Peet's
15x11.2%€8.0b
ABEV3 Ambev
13.8x8.2%R$192.4b
HEIA Heineken
36.3x24.2%€38.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HEIA 36.3xMedia del settore 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.3x
Rapporto equo PE 29.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€68.32
€91.32
+33.7%
13.3%€120.00€64.62n/a21
Dec ’25€70.06
€93.60
+33.6%
11.9%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.32
€94.27
+25.2%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€78.80
€95.46
+21.1%
13.5%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€81.46
€97.31
+19.5%
12.6%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.42
€97.64
+19.9%
13.3%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€89.80
€100.26
+11.7%
13.6%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€91.88
€100.22
+9.1%
13.5%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.30
€100.22
+9.8%
13.5%€135.00€69.54n/a21
Apr ’25€89.34
€98.55
+10.3%
12.7%€123.00€69.54n/a21
Mar ’25€85.16
€98.57
+15.7%
13.5%€123.00€69.54n/a22
Feb ’25€92.30
€102.25
+10.8%
12.7%€123.00€69.54n/a22
Jan ’25€91.94
€101.75
+10.7%
12.3%€119.00€69.54n/a22
Dec ’24€83.40
€102.41
+22.8%
13.5%€135.00€69.54€70.0623
Nov ’24€84.74
€102.41
+20.9%
13.5%€135.00€69.54€75.3223
Oct ’24€83.46
€105.86
+26.8%
13.7%€135.00€69.54€78.8024
Sep ’24€89.56
€107.86
+20.4%
13.6%€135.00€69.54€81.4625
Aug ’24€89.08
€108.30
+21.6%
14.1%€135.00€69.54€81.4225
Jul ’24€94.18
€110.39
+17.2%
15.8%€145.00€69.54€89.8022
Jun ’24€94.50
€111.52
+18.0%
16.2%€145.00€69.54€91.8822
May ’24€104.05
€109.08
+4.8%
16.5%€145.00€69.54€91.3022
Apr ’24€99.06
€106.09
+7.1%
14.4%€130.00€69.54€89.3421
Mar ’24€96.40
€105.17
+9.1%
14.1%€130.00€69.54€85.1623
Feb ’24€92.48
€103.04
+11.4%
13.4%€128.00€69.54€92.3023
Jan ’24€87.88
€100.38
+14.2%
13.4%€120.00€69.54€91.9423
Dec ’23€91.18
€99.82
+9.5%
12.9%€120.00€69.54€83.4023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Heineken N.V. è coperta da 58 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander