Heineken Valutazione
HEIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEIA ( €69.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €256.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEIA?
Metrica chiave: Poiché HEIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.2x |
| Guadagni | €1.05b |
| Cap. di mercato | €39.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
HEIO Heineken Holding | 31.7x | n/a | €17.0b |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners | 21.1x | 9.3% | €34.0b |
JDEP JDE Peet's | 16.8x | 10.8% | €9.0b |
ABEV3 Ambev | 14x | 8.3% | R$195.5b |
HEIA Heineken | 37.2x | 25.2% | €39.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.2x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €69.88 | €94.08 +34.6% | 12.2% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €75.32 | €94.27 +25.2% | 12.2% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €78.80 | €95.46 +21.1% | 13.5% | €129.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €81.46 | €97.31 +19.5% | 12.6% | €129.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €81.42 | €97.64 +19.9% | 13.3% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €89.80 | €100.26 +11.7% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €91.88 | €100.22 +9.1% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| May ’25 | €91.30 | €100.22 +9.8% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €89.34 | €98.55 +10.3% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €85.16 | €98.57 +15.7% | 13.5% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €92.30 | €102.25 +10.8% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €91.94 | €101.75 +10.7% | 12.3% | €119.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €83.40 | €102.41 +22.8% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €84.74 | €102.41 +20.9% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | €75.32 | 23 |
| Oct ’24 | €83.46 | €105.86 +26.8% | 13.7% | €135.00 | €69.54 | €78.80 | 24 |
| Sep ’24 | €89.56 | €107.86 +20.4% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | €81.46 | 25 |
| Aug ’24 | €89.08 | €108.30 +21.6% | 14.1% | €135.00 | €69.54 | €81.42 | 25 |
| Jul ’24 | €94.18 | €110.39 +17.2% | 15.8% | €145.00 | €69.54 | €89.80 | 22 |
| Jun ’24 | €94.50 | €111.52 +18.0% | 16.2% | €145.00 | €69.54 | €91.88 | 22 |
| May ’24 | €104.05 | €109.08 +4.8% | 16.5% | €145.00 | €69.54 | €91.30 | 22 |
| Apr ’24 | €99.06 | €106.09 +7.1% | 14.4% | €130.00 | €69.54 | €89.34 | 21 |
| Mar ’24 | €96.40 | €105.17 +9.1% | 14.1% | €130.00 | €69.54 | €85.16 | 23 |
| Feb ’24 | €92.48 | €103.04 +11.4% | 13.4% | €128.00 | €69.54 | €92.30 | 23 |
| Jan ’24 | €87.88 | €100.38 +14.2% | 13.4% | €120.00 | €69.54 | €91.94 | 23 |
| Dec ’23 | €91.18 | €99.82 +9.5% | 12.9% | €120.00 | €69.54 | €83.40 | 23 |
| Nov ’23 | €83.20 | €100.99 +21.4% | 13.0% | €120.00 | €69.54 | €84.74 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.