JDE Peet's N.V.

ENXTAM:JDEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.7b

JDE Peet's Valutazione

JDEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.66
Fair Value
70.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JDEP ( €19.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDEP?

Metrica chiave: Poiché JDEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JDEP su PE?
Rapporto PE17.3x
Guadagni€561.00m
Cap. di mercato€9.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.6x
HEIO Heineken Holding
38.7x19.7%€19.3b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
25.6x10.4%€36.4b
HEIA Heineken
44.4x20.2%€43.4b
CPB Campbell's
21.8x15.8%US$11.4b
JDEP JDE Peet's
17.3x10.9%€9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JDEP 17.3xMedia del settore 15.1xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.88
€22.16
+11.4%
12.5%€27.00€17.00n/a16
Mar ’26€18.00
€22.16
+23.1%
14.7%€28.50€17.00n/a16
Feb ’26€16.87
€21.93
+30.0%
14.9%€28.50€17.00n/a15
Jan ’26€16.53
€22.65
+37.0%
13.0%€28.50€17.00n/a15
Dec ’25€18.87
€23.43
+24.2%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€19.87
€23.43
+17.9%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.59
€23.18
+24.7%
10.6%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€20.72
€23.35
+12.7%
10.8%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€20.78
€22.57
+8.6%
10.5%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25€18.77
€22.61
+20.5%
11.7%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25€20.22
€23.38
+15.6%
13.1%€30.50€18.00n/a13
May ’25€20.82
€23.38
+12.3%
13.1%€30.50€18.00n/a13
Apr ’25€19.46
€23.52
+20.9%
12.4%€30.50€18.00n/a12
Mar ’25€21.18
€24.31
+14.8%
10.9%€30.50€21.00€18.0012
Feb ’25€22.72
€26.73
+17.6%
13.3%€36.40€23.00€16.8712
Jan ’25€24.36
€27.47
+12.8%
11.3%€36.40€24.00€16.5312
Dec ’24€24.44
€27.94
+14.3%
11.3%€36.40€24.00€18.8712
Nov ’24€26.38
€28.43
+7.8%
10.6%€36.40€25.00€19.8711
Oct ’24€26.42
€28.18
+6.7%
10.7%€36.40€25.00€18.5912
Sep ’24€25.66
€28.42
+10.7%
10.8%€36.40€25.00€20.7213
Aug ’24€27.34
€29.87
+9.2%
13.2%€37.26€25.00€20.7813
Jul ’24€27.26
€30.36
+11.4%
12.6%€37.26€25.00€18.7713
Jun ’24€27.32
€30.66
+12.2%
12.8%€38.41€25.00€20.2213
May ’24€27.60
€30.97
+12.2%
13.6%€38.41€25.00€20.8213
Apr ’24€26.82
€30.97
+15.5%
13.6%€38.41€25.00€19.4613
Mar ’24€27.48
€30.79
+12.1%
13.3%€38.41€25.00€21.1814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€22.16
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 23:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JDE Peet's N.V. è coperta da 19 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick FolanBarclays
Jeffrey StentBNP Paribas Exane
Antoine PrevotBofA Global Research