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JDE Peet's Valutazione
JDEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JDEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JDEP ( €20.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JDEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDEP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JDEP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €10.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JDEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
HEIO Heineken Holding | 35.8x | n/a | €19.2b |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners | 20.7x | 9.7% | €33.4b |
PPC Pilgrim's Pride | 14.6x | -2.5% | US$11.0b |
HEIA Heineken | 43.3x | 25.5% | €45.6b |
JDEP JDE Peet's | 19x | 10.8% | €10.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JDEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JDEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JDEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.72 | €23.35 +12.7% | 10.8% | €28.50 | €19.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €20.78 | €22.57 +8.6% | 10.5% | €27.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €18.77 | €22.61 +20.5% | 11.7% | €27.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €20.22 | €23.38 +15.6% | 13.1% | €30.50 | €18.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €20.82 | €23.38 +12.3% | 13.1% | €30.50 | €18.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €19.46 | €23.52 +20.9% | 12.4% | €30.50 | €18.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €21.18 | €24.31 +14.8% | 10.9% | €30.50 | €21.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €22.72 | €26.73 +17.6% | 13.3% | €36.40 | €23.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €24.36 | €27.47 +12.8% | 11.3% | €36.40 | €24.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €24.44 | €27.94 +14.3% | 11.3% | €36.40 | €24.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €26.38 | €28.43 +7.8% | 10.6% | €36.40 | €25.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €26.42 | €28.18 +6.7% | 10.7% | €36.40 | €25.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | €25.66 | €28.42 +10.7% | 10.8% | €36.40 | €25.00 | €20.72 | 13 |
| Aug ’24 | €27.34 | €29.87 +9.2% | 13.2% | €37.26 | €25.00 | €20.78 | 13 |
| Jul ’24 | €27.26 | €30.36 +11.4% | 12.6% | €37.26 | €25.00 | €18.77 | 13 |
| Jun ’24 | €27.32 | €30.66 +12.2% | 12.8% | €38.41 | €25.00 | €20.22 | 13 |
| May ’24 | €27.60 | €30.97 +12.2% | 13.6% | €38.41 | €25.00 | €20.82 | 13 |
| Apr ’24 | €26.82 | €30.97 +15.5% | 13.6% | €38.41 | €25.00 | €19.46 | 13 |
| Mar ’24 | €27.48 | €30.79 +12.1% | 13.3% | €38.41 | €25.00 | €21.18 | 14 |
| Feb ’24 | €27.76 | €31.48 +13.4% | 18.4% | €46.47 | €24.85 | €22.72 | 14 |
| Jan ’24 | €27.02 | €32.23 +19.3% | 17.6% | €46.47 | €25.00 | €24.36 | 14 |
| Dec ’23 | €28.50 | €32.24 +13.1% | 17.4% | €46.47 | €25.00 | €24.44 | 13 |
| Nov ’23 | €29.02 | €32.80 +13.0% | 15.7% | €46.47 | €25.00 | €26.38 | 14 |
| Oct ’23 | €29.94 | €32.80 +9.5% | 15.7% | €46.47 | €25.00 | €26.42 | 14 |
| Sep ’23 | €31.04 | €32.80 +5.7% | 15.6% | €46.47 | €25.00 | €25.66 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.