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Coca-Cola Europacific Partners Valutazione
CCEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCEP ( €69.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €143.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCEP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCEP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €32.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
HEIA Heineken | 41.6x | 24.9% | €43.8b |
HEIO Heineken Holding | 35.3x | n/a | €18.9b |
JDEP JDE Peet's | 16.7x | 10.6% | €8.9b |
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de | 20.9x | 9.0% | Mex$609.7b |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners | 20.1x | 9.8% | €32.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €70.40 | €73.98 +5.1% | 7.9% | €83.00 | €60.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €72.60 | €73.28 +0.9% | 9.0% | €84.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €68.40 | €72.67 +6.2% | 9.3% | €79.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €67.90 | €72.67 +7.0% | 9.3% | €79.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €66.70 | €71.98 +7.9% | 9.0% | €79.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €67.30 | €71.29 +5.9% | 9.1% | €79.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €65.50 | €69.33 +5.8% | 9.9% | €79.00 | €54.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €63.80 | €68.49 +7.3% | 10.9% | €79.00 | €54.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €63.80 | €66.88 +4.8% | 11.3% | €77.00 | €54.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €60.20 | €64.72 +7.5% | 11.2% | €77.00 | €54.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €55.40 | €64.29 +16.1% | 10.1% | €77.00 | €54.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €55.60 | €64.49 +16.0% | 9.4% | €77.00 | €55.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €59.30 | €65.10 +9.8% | 9.2% | €77.00 | €55.00 | €69.80 | 13 |
| Sep ’24 | €58.10 | €65.95 +13.5% | 9.4% | €77.00 | €55.00 | €72.60 | 14 |
| Aug ’24 | €57.20 | €63.76 +11.5% | 9.0% | €75.00 | €54.00 | €68.40 | 14 |
| Jul ’24 | €59.00 | €62.43 +5.8% | 9.1% | €73.00 | €54.00 | €67.90 | 13 |
| Jun ’24 | €58.60 | €62.27 +6.3% | 8.7% | €73.00 | €54.00 | €66.70 | 13 |
| May ’24 | €57.90 | €61.89 +6.9% | 9.5% | €73.00 | €53.00 | €67.30 | 13 |
| Apr ’24 | €54.40 | €59.39 +9.2% | 11.1% | €70.00 | €46.50 | €65.50 | 13 |
| Mar ’24 | €51.00 | €59.39 +16.5% | 11.1% | €70.00 | €46.50 | €63.80 | 13 |
| Feb ’24 | €51.15 | €59.70 +16.7% | 10.3% | €69.00 | €46.50 | €63.80 | 13 |
| Jan ’24 | €51.45 | €59.65 +15.9% | 10.0% | €70.00 | €46.50 | €60.20 | 14 |
| Dec ’23 | €51.10 | €59.37 +16.2% | 10.3% | €70.00 | €46.50 | €55.40 | 14 |
| Nov ’23 | €47.84 | €57.62 +20.5% | 10.6% | €66.90 | €44.00 | €55.60 | 13 |
| Oct ’23 | €44.30 | €58.47 +32.0% | 10.2% | €66.90 | €44.00 | €59.30 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.