Coca-Cola Europacific Partners Valutazione
CCEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCEP ( €77.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCEP?
Metrica chiave: Poiché CCEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCEP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Utili | €1.53b |
| Cap. di mercato | €34.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
HEIA Heineken | 20.5x | 11.87% | €37.2b |
HEIO Heineken Holding | 17.7x | 19.57% | €16.4b |
JDEP JDE Peet's | 24.7x | 9.44% | €15.3b |
KDP Keurig Dr Pepper | 23.3x | 21.72% | US$36.9b |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners | 22.8x | 9.59% | €34.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €77.30 | €84.86 +9.78% | 8.21% | €102.00 | €75.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €77.40 | €85.25 +10.14% | 8.18% | €102.00 | €76.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €76.00 | €85.66 +12.71% | 7.78% | €102.00 | €76.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €84.00 | €86.72 +3.24% | 9.45% | €105.00 | €74.10 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €79.60 | €83.84 +5.32% | 11.13% | €97.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €80.90 | €83.84 +3.63% | 11.13% | €97.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | €79.20 | €83.84 +5.86% | 11.13% | €97.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €80.40 | €86.98 +8.19% | 5.26% | €91.49 | €78.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €82.70 | €83.18 +0.58% | 10.25% | €91.49 | €60.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €76.00 | €78.05 +2.69% | 10.84% | €87.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €75.00 | €76.80 +2.40% | 10.04% | €87.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €73.30 | €74.50 +1.64% | 9.50% | €83.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €70.00 | €73.31 +4.73% | 9.20% | €83.00 | €60.00 | €77.30 | 12 |
| Oct ’25 | €69.80 | €73.28 +4.99% | 8.83% | €83.00 | €60.00 | €77.40 | 13 |
| Sep ’25 | €72.60 | €72.90 +0.41% | 8.34% | €79.00 | €60.00 | €76.00 | 13 |
| Aug ’25 | €68.40 | €72.67 +6.24% | 9.26% | €79.00 | €56.00 | €84.00 | 13 |
| Jul ’25 | €67.90 | €72.67 +7.03% | 9.34% | €79.00 | €56.00 | €79.60 | 13 |
| Jun ’25 | €66.70 | €71.98 +7.92% | 9.02% | €79.00 | €56.00 | €80.90 | 13 |
| May ’25 | €67.30 | €71.29 +5.93% | 9.10% | €79.00 | €56.00 | €79.20 | 13 |
| Apr ’25 | €65.50 | €69.33 +5.85% | 9.87% | €79.00 | €54.00 | €80.40 | 13 |
| Mar ’25 | €63.80 | €68.49 +7.35% | 10.93% | €79.00 | €54.00 | €82.70 | 14 |
| Feb ’25 | €63.80 | €66.88 +4.82% | 11.32% | €77.00 | €54.00 | €76.00 | 14 |
| Jan ’25 | €60.20 | €64.72 +7.50% | 11.22% | €77.00 | €54.00 | €75.00 | 14 |
| Dec ’24 | €55.40 | €64.29 +16.06% | 10.12% | €77.00 | €54.50 | €73.30 | 13 |
| Nov ’24 | €55.60 | €64.49 +15.98% | 9.39% | €77.00 | €55.00 | €70.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/03 17:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/27 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Coca-Cola Europacific Partners PLC è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| null null | Argus Research Company |
| Rebecca McClellan | Banco Santander |