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Heineken ENXTAM:HEIA Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€78.68

Cap. di mercato

€44.1b

7D

-3.3%

1Y

-7.9%

Aggiornato

16 Mar, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Heineken N.V.

ENXTAM:HEIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €44.1b

HEIA Panoramica delle azioni

Heineken N.V. produce e vende birra e sidro nelle Americhe, in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia Pacifico. Maggiori dettagli

HEIA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 48.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 20.25% all'anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

I margini di profitto (3.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (7.6%)


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Heineken
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts

Expansion Into Brazil, Mexico, And Vietnam Will Strengthen Future Global Presence

Key Takeaways Strategic focus on premiumization and digital investments is expected to drive higher margins and improved earnings over time. Expansion in high-potential markets and strong financial discipline could lead to significant volume growth and potential EPS growth.
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€92.70
FV
15.1% undervalued intrinsic discount
4.17%
Revenue growth p.a.
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Heineken N.V. Concorrenti

Heineken Holding

ENXTAM:HEIO

€19.4b

Coca-Cola Europacific Partners

ENXTAM:CCEP

€35.0b

JDE Peet's

ENXTAM:JDEP

€8.9b

Ambev

BOVESPA:ABEV3

R$214.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Heineken
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€78.68
Massimo di 52 settimane€97.50
Minimo di 52 settimane€63.58
Beta0.62
Variazione di 1 mese-1.01%
Variazione a 3 mesi11.92%
Variazione di 1 anno-7.87%
Variazione a 3 anni-9.54%
Variazione a 5 anni4.88%
Variazione dall'IPO1,308.99%

Notizie e aggiornamenti recenti

Heineken N.V.'s (AMS:HEIA) P/E Is Still On The Mark Following 25% Share Price Bounce

Mar 08
Heineken N.V.'s (AMS:HEIA) P/E Is Still On The Mark Following 25% Share Price Bounce

Heineken (AMS:HEIA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 18
Heineken (AMS:HEIA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

Feb 14
Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

Recent updates

Heineken N.V.'s (AMS:HEIA) P/E Is Still On The Mark Following 25% Share Price Bounce

Mar 08
Heineken N.V.'s (AMS:HEIA) P/E Is Still On The Mark Following 25% Share Price Bounce

Heineken (AMS:HEIA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 18
Heineken (AMS:HEIA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

Feb 14
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With Heineken N.V. (AMS:HEIA) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Dec 05
With Heineken N.V. (AMS:HEIA) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Does Heineken (AMS:HEIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 30
Does Heineken (AMS:HEIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

Oct 12
Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

Investors Still Waiting For A Pull Back In Heineken N.V. (AMS:HEIA)

Aug 19
Investors Still Waiting For A Pull Back In Heineken N.V. (AMS:HEIA)

Here's Why Heineken (AMS:HEIA) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 29
Here's Why Heineken (AMS:HEIA) Can Manage Its Debt Responsibly

Return Trends At Heineken (AMS:HEIA) Aren't Appealing

Jun 11
Return Trends At Heineken (AMS:HEIA) Aren't Appealing

Heineken's (AMS:HEIA) Dividend Will Be €1.04

Apr 25
Heineken's (AMS:HEIA) Dividend Will Be €1.04

Getting In Cheap On Heineken N.V. (AMS:HEIA) Is Unlikely

Apr 19
Getting In Cheap On Heineken N.V. (AMS:HEIA) Is Unlikely

Rendimenti per gli azionisti

HEIANL BeverageNL Mercato
7D-3.3%-2.7%-1.8%
1Y-7.9%-9.3%-2.4%

Ritorno vs Industria: HEIA ha superato il Dutch Beverage che ha restituito -9.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HEIA ha avuto una performance inferiore al mercato Dutch che ha registrato un rendimento -2.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HEIA's price volatile compared to industry and market?
HEIA volatility
HEIA Average Weekly Movement4.9%
Beverage Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in NL Market7.4%
10% least volatile stocks in NL Market2.8%

Prezzo delle azioni stabile: HEIA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Dutch.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di HEIA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
186489,264Dolf van den Brinkwww.theheinekencompany.com

Heineken N.V. produce e vende birra e sidro nelle Americhe, in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia Pacifico. L'azienda fornisce vino e vino di frutta, malto, bevande analcoliche e acqua minerale e in bottiglia. Offre le sue birre con i marchi Birra Moretti, Desperados e Kingfisher Ultra, birra premium.

Heineken N.V. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Heineken con la sua capitalizzazione di mercato?
HEIA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€44.06b
Guadagni(TTM)€978.00m
Ricavi(TTM)€29.82b

45.1x

Rapporto P/E

1.5x

Rapporto P/S

HEIA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HEIA Conto economico (TTM)
Ricavi€29.82b
Costo del fatturato€18.97b
Profitto lordo€10.85b
Altre spese€9.87b
Guadagni€978.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Jul 28, 2025

Utile per azione (EPS)1.75
Margine lordo36.39%
Margine di profitto netto3.28%
Rapporto debito/patrimonio netto70.1%

Come si è comportato HEIA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.4%

Rendimento attuale del dividendo

107%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare HEIA per ricevere un dividendo imminente?
Heineken date dei dividendi
Data di stacco del dividendoApr 23 2025
Data di pagamento dei dividendiMay 02 2025
Giorni fino al dividendo Ex37 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi46 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 22:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heineken N.V. è coperta da 56 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander