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Heineken Holding ENXTAM:HEIO Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€68.35

Cap. di mercato

€19.3b

7D

-1.3%

1Y

-7.7%

Aggiornato

21 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda

Heineken Holding N.V.

ENXTAM:HEIO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.3b

HEIO Panoramica delle azioni

Heineken Holding N.V., attraverso le sue controllate, si occupa della produzione e della vendita di birra e sidro nei Paesi Bassi e a livello internazionale. Maggiori dettagli

HEIO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 82% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Il dividendo di 2.72% non è ben coperto dagli utili

Ha un alto livello di debito

I margini di profitto (1.7%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (3.9%)


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Heineken Holding N.V. Concorrenti

Heineken

ENXTAM:HEIA

€43.8b

Coca-Cola Europacific Partners

ENXTAM:CCEP

€38.6b

JDE Peet's

ENXTAM:JDEP

€8.5b

Asahi Group Holdings

TSE:2502

JP¥2.6t

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Heineken Holding
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€68.35
Massimo di 52 settimane€79.60
Minimo di 52 settimane€54.80
Beta0.63
Variazione di 1 mese19.81%
Variazione a 3 mesi12.70%
Variazione di 1 anno-7.70%
Variazione a 3 anni-8.50%
Variazione a 5 anni-14.35%
Variazione dall'IPO790.82%

Notizie e aggiornamenti recenti

Heineken Holding's (AMS:HEIO) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Feb 20
Heineken Holding's (AMS:HEIO) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Recent updates

Heineken Holding's (AMS:HEIO) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Feb 20
Heineken Holding's (AMS:HEIO) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Heineken Holding (AMS:HEIO) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Dec 05
Heineken Holding (AMS:HEIO) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Heineken Holding N.V.'s (AMS:HEIO) P/E Is On The Mark

Oct 29
Heineken Holding N.V.'s (AMS:HEIO) P/E Is On The Mark

Heineken Holding (AMS:HEIO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 11
Heineken Holding (AMS:HEIO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Heineken Holding N.V.'s (AMS:HEIO) Share Price Not Quite Adding Up

Jul 11
Heineken Holding N.V.'s (AMS:HEIO) Share Price Not Quite Adding Up

Heineken Holding (AMS:HEIO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 18
Heineken Holding (AMS:HEIO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Heineken Holding (AMS:HEIO) Has Announced A Dividend Of €1.04

Apr 25
Heineken Holding (AMS:HEIO) Has Announced A Dividend Of €1.04

The Returns At Heineken Holding (AMS:HEIO) Aren't Growing

Apr 20
The Returns At Heineken Holding (AMS:HEIO) Aren't Growing

Heineken Holding N.V.'s (AMS:HEIO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 02
Heineken Holding N.V.'s (AMS:HEIO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Heineken Holding (AMS:HEIO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 15
Heineken Holding (AMS:HEIO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Rendimenti per gli azionisti

HEIONL BeverageNL Mercato
7D-1.3%1.5%-0.9%
1Y-7.7%-13.5%2.1%

Ritorno vs Industria: HEIO ha superato il Dutch Beverage che ha restituito -13.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HEIO ha avuto una performance inferiore al mercato Dutch che ha registrato un rendimento 2.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HEIO's price volatile compared to industry and market?
HEIO volatility
HEIO Average Weekly Movement4.7%
Beverage Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement3.8%
10% most volatile stocks in NL Market7.1%
10% least volatile stocks in NL Market2.7%

Prezzo delle azioni stabile: HEIO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Dutch.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di HEIO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
186485,000Martha Bulhakwww.heinekenholding.com

Heineken Holding N.V., attraverso le sue controllate, si occupa della produzione e della vendita di birra e sidro nei Paesi Bassi e a livello internazionale. Il portafoglio dell'azienda comprende circa 300 birre e sidri internazionali, regionali, locali e speciali. L'azienda è stata fondata nel 1864 e ha sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.

Heineken Holding N.V. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Heineken Holding con la sua capitalizzazione di mercato?
HEIO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€19.33b
Guadagni(TTM)€498.00m
Ricavi(TTM)€29.82b

38.8x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

HEIO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HEIO Conto economico (TTM)
Ricavi€29.82b
Costo del fatturato€19.29b
Profitto lordo€10.54b
Altre spese€10.04b
Guadagni€498.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Jul 28, 2025

Utile per azione (EPS)1.76
Margine lordo35.33%
Margine di profitto netto1.67%
Rapporto debito/patrimonio netto77.1%

Come si è comportato HEIO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.7%

Rendimento attuale del dividendo

106%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare HEIO per ricevere un dividendo imminente?
Heineken Holding date dei dividendi
Data di stacco del dividendoApr 23 2025
Data di pagamento dei dividendiMay 02 2025
Giorni fino al dividendo Ex59 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi68 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 19:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heineken Holding N.V. è coperta da 15 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna ZyniewiczAlphaValue
Philip MorriseyBerenberg
Javier Gonzalez-LastraBNP Paribas Exane