Ambev Valutazione
ABEV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABEV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABEV3 ( R$11.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$12.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABEV3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABEV3?
Metrica chiave: Poiché ABEV3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABEV3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Utili | R$14.75b |
| Cap. di mercato | R$185.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABEV3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
HEIA Heineken | 20.2x | 11.86% | €36.7b |
HEIO Heineken Holding | 17.6x | 19.57% | €16.3b |
2502 Asahi Group Holdings | 14.7x | 7.91% | JP¥2.6t |
CARL B Carlsberg | 14.7x | 12.05% | DKK 104.3b |
ABEV3 Ambev | 12.5x | 7.40% | R$185.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABEV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABEV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABEV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore South American Beverage ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABEV3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABEV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$11.87 | R$14.12 +18.97% | 13.09% | R$17.70 | R$10.10 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | R$12.30 | R$14.41 +17.12% | 10.75% | R$17.70 | R$11.30 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | R$12.29 | R$14.19 +15.45% | 11.77% | R$17.70 | R$11.30 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | R$13.38 | R$14.48 +8.18% | 12.65% | R$17.70 | R$11.50 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | R$14.03 | R$14.50 +3.37% | 12.55% | R$17.70 | R$11.50 | n/a | 18 |
| May ’26 | R$14.57 | R$14.30 -1.85% | 13.99% | R$17.70 | R$10.90 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | R$13.61 | R$14.21 +4.40% | 13.61% | R$17.70 | R$11.05 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | R$12.22 | R$14.17 +15.99% | 13.87% | R$18.09 | R$11.05 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | R$11.10 | R$14.22 +28.10% | 13.54% | R$18.09 | R$11.05 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | R$11.74 | R$14.94 +27.22% | 10.95% | R$18.09 | R$11.55 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | R$12.73 | R$14.92 +17.24% | 10.56% | R$18.09 | R$11.55 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | R$12.54 | R$14.99 +19.50% | 10.47% | R$18.09 | R$11.45 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | R$13.60 | R$15.14 +11.31% | 11.99% | R$18.50 | R$11.20 | R$11.99 | 18 |
| Sep ’25 | R$12.86 | R$15.05 +17.03% | 12.22% | R$18.50 | R$11.20 | R$12.30 | 18 |
| Aug ’25 | R$11.74 | R$15.46 +31.71% | 12.44% | R$19.00 | R$11.40 | R$12.29 | 19 |
| Jul ’25 | R$11.45 | R$15.58 +36.06% | 11.67% | R$19.00 | R$12.10 | R$13.38 | 19 |
| Jun ’25 | R$11.56 | R$15.73 +36.08% | 10.94% | R$19.00 | R$13.00 | R$14.03 | 18 |
| May ’25 | R$12.15 | R$15.75 +29.61% | 11.25% | R$19.00 | R$12.45 | R$14.57 | 18 |
| Apr ’25 | R$12.33 | R$15.83 +28.40% | 11.16% | R$19.00 | R$12.15 | R$13.61 | 18 |
| Mar ’25 | R$12.44 | R$16.07 +29.19% | 12.28% | R$21.00 | R$12.70 | R$12.22 | 18 |
| Feb ’25 | R$13.07 | R$16.41 +25.56% | 11.94% | R$21.00 | R$12.70 | R$11.10 | 17 |
| Jan ’25 | R$13.73 | R$16.58 +20.77% | 11.53% | R$21.00 | R$13.20 | R$11.74 | 17 |
| Dec ’24 | R$14.08 | R$16.52 +17.35% | 11.86% | R$21.00 | R$13.20 | R$12.73 | 17 |
| Nov ’24 | R$12.99 | R$16.81 +29.43% | 12.68% | R$21.00 | R$12.80 | R$12.54 | 15 |
| Oct ’24 | R$13.11 | R$17.31 +32.06% | 11.73% | R$21.00 | R$13.00 | R$13.60 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 21:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ambev S.A. è coperta da 37 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Berenice Muñoz | Barclays |
| Benjamin Theurer | Barclays |