Asahi Group Holdings, Ltd.

TSE:2502 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.5t

Asahi Group Holdings Valutazione

2502 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2502 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2502 ( ¥1672 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4469.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2502 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2502?

Metrica chiave: Poiché 2502 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2502. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2502 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2502 su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniJP¥170.36b
Cap. di mercatoJP¥2.50t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2502 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2502 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
2503 Kirin Holdings Company
15.4x10.6%JP¥1.7t
2501 Sapporo Holdings
38.1x-3.8%JP¥654.6b
2587 Suntory Beverage & Food
15.9x3.7%JP¥1.6t
2802 Ajinomoto
35.4x12.0%JP¥3.2t
2502 Asahi Group Holdings
14.7x7.5%JP¥2.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2502 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2502's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2502 14.7xMedia del settore 18.6xNo. of Companies26PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2502 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore JP Beverage ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2502's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2502 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2502 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2502 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,672.00
JP¥2,309.28
+38.1%
9.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a13
Dec ’25JP¥1,629.50
JP¥2,358.28
+44.7%
7.2%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a13
Nov ’25JP¥1,801.50
JP¥2,373.62
+31.8%
6.7%JP¥2,700.00JP¥2,200.00n/a13
Oct ’25JP¥1,855.50
JP¥2,371.05
+27.8%
7.0%JP¥2,733.33JP¥2,200.00n/a13
Sep ’25JP¥1,809.00
JP¥2,336.10
+29.1%
6.1%JP¥2,733.33JP¥2,200.00n/a13
Aug ’25JP¥1,782.00
JP¥2,323.28
+30.4%
6.1%JP¥2,733.33JP¥2,200.00n/a13
Jul ’25JP¥1,860.33
JP¥2,325.22
+25.0%
6.0%JP¥2,700.00JP¥2,200.00n/a12
Jun ’25JP¥1,913.67
JP¥2,307.90
+20.6%
5.4%JP¥2,666.67JP¥2,200.00n/a13
May ’25JP¥1,809.33
JP¥2,268.92
+25.4%
6.0%JP¥2,633.33JP¥2,166.67n/a13
Apr ’25JP¥1,853.67
JP¥2,278.89
+22.9%
6.1%JP¥2,633.33JP¥2,166.67n/a12
Mar ’25JP¥1,720.00
JP¥2,252.31
+30.9%
6.3%JP¥2,633.33JP¥2,100.00n/a13
Feb ’25JP¥1,833.33
JP¥2,257.44
+23.1%
7.4%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a13
Jan ’25JP¥1,752.67
JP¥2,249.74
+28.4%
7.5%JP¥2,700.00JP¥2,133.33n/a13
Dec ’24JP¥1,834.00
JP¥2,249.74
+22.7%
7.7%JP¥2,700.00JP¥2,133.33JP¥1,629.5013
Nov ’24JP¥1,860.33
JP¥2,244.62
+20.7%
8.5%JP¥2,733.33JP¥2,133.33JP¥1,801.5013
Oct ’24JP¥1,863.33
JP¥2,202.73
+18.2%
7.0%JP¥2,666.67JP¥2,016.67JP¥1,855.5011
Sep ’24JP¥1,928.33
JP¥2,169.17
+12.5%
6.3%JP¥2,566.67JP¥2,000.00JP¥1,809.0012
Aug ’24JP¥1,876.67
JP¥2,149.72
+14.6%
6.7%JP¥2,533.33JP¥1,933.33JP¥1,782.0012
Jul ’24JP¥1,858.00
JP¥2,141.39
+15.3%
5.8%JP¥2,433.33JP¥1,933.33JP¥1,860.3312
Jun ’24JP¥1,789.67
JP¥2,040.91
+14.0%
8.7%JP¥2,433.33JP¥1,733.33JP¥1,913.6711
May ’24JP¥1,765.33
JP¥1,947.22
+10.3%
10.7%JP¥2,433.33JP¥1,666.67JP¥1,809.3312
Apr ’24JP¥1,641.33
JP¥1,936.11
+18.0%
10.9%JP¥2,433.33JP¥1,666.67JP¥1,853.6712
Mar ’24JP¥1,603.00
JP¥1,911.90
+19.3%
14.5%JP¥2,433.33JP¥1,433.33JP¥1,720.0014
Feb ’24JP¥1,424.33
JP¥1,890.48
+32.7%
16.3%JP¥2,466.67JP¥1,433.33JP¥1,833.3314
Jan ’24JP¥1,373.00
JP¥1,897.78
+38.2%
15.0%JP¥2,466.67JP¥1,600.00JP¥1,752.6715
Dec ’23JP¥1,458.33
JP¥1,920.00
+31.7%
14.5%JP¥2,466.67JP¥1,600.00JP¥1,834.0015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 02:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Asahi Group Holdings, Ltd. è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research