Sapporo Holdings Valutazione
2501 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2501 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2501 ( ¥8288 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥992.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2501 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2501?
Metrica chiave: Poiché 2501 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2501 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.6x |
| Guadagni | JP¥17.17b |
| Cap. di mercato | JP¥654.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | -9.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2501 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.1x | ||
2503 Kirin Holdings Company | 15.4x | 10.6% | JP¥1.7t |
2502 Asahi Group Holdings | 14.6x | 7.5% | JP¥2.5t |
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings | 55.8x | 23.4% | JP¥448.8b |
2593 Ito En | 30.5x | 12.5% | JP¥365.1b |
2501 Sapporo Holdings | 37.6x | -3.8% | JP¥654.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2501 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2501's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2501 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore JP Beverage ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2501's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.6x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2501 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥8,300.00 | JP¥5,460.00 -34.2% | 8.5% | JP¥6,100.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥8,842.00 | JP¥5,460.00 -38.2% | 8.5% | JP¥6,100.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥7,231.00 | JP¥5,495.00 -24.0% | 7.4% | JP¥6,100.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥7,810.00 | JP¥5,495.00 -29.6% | 7.4% | JP¥6,100.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥7,248.00 | JP¥5,495.00 -24.2% | 7.4% | JP¥6,100.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥6,159.00 | JP¥5,495.00 -10.8% | 7.4% | JP¥6,100.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥5,763.00 | JP¥5,495.00 -4.7% | 7.4% | JP¥6,100.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥5,308.00 | JP¥5,276.00 -0.6% | 10.8% | JP¥6,100.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥5,617.00 | JP¥5,276.00 -6.1% | 10.8% | JP¥6,100.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥6,039.00 | JP¥4,936.00 -18.3% | 20.0% | JP¥6,100.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥6,421.00 | JP¥4,476.00 -30.3% | 24.6% | JP¥6,100.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥6,818.00 | JP¥3,340.00 -51.0% | 19.9% | JP¥4,400.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥6,218.00 | JP¥3,260.00 -47.6% | 21.1% | JP¥4,400.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥5,885.00 | JP¥3,260.00 -44.6% | 21.1% | JP¥4,400.00 | JP¥2,300.00 | JP¥8,842.00 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥5,393.00 | JP¥3,260.00 -39.6% | 21.1% | JP¥4,400.00 | JP¥2,300.00 | JP¥7,231.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥4,757.00 | JP¥3,000.00 -36.9% | 16.2% | JP¥3,800.00 | JP¥2,300.00 | JP¥7,810.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥4,517.00 | JP¥3,000.00 -33.6% | 16.2% | JP¥3,800.00 | JP¥2,300.00 | JP¥7,248.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥3,749.00 | JP¥3,000.00 -20.0% | 16.2% | JP¥3,800.00 | JP¥2,300.00 | JP¥6,159.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥3,705.00 | JP¥2,966.67 -19.9% | 17.0% | JP¥3,800.00 | JP¥2,300.00 | JP¥5,763.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥3,730.00 | JP¥2,966.67 -20.5% | 17.0% | JP¥3,800.00 | JP¥2,300.00 | JP¥5,308.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥3,865.00 | JP¥2,866.67 -25.8% | 13.0% | JP¥3,400.00 | JP¥2,300.00 | JP¥5,617.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥3,405.00 | JP¥2,786.00 -18.2% | 12.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | JP¥6,039.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥3,220.00 | JP¥2,786.00 -13.5% | 12.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | JP¥6,421.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥3,160.00 | JP¥2,686.00 -15.0% | 18.8% | JP¥3,200.00 | JP¥1,800.00 | JP¥6,818.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥3,280.00 | JP¥2,616.00 -20.2% | 17.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | JP¥6,218.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥3,525.00 | JP¥2,616.00 -25.8% | 17.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | JP¥5,885.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 16:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sapporo Holdings Limited è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ritsuko Tsunoda | BofA Global Research |
| Nigel Muston | CLSA |
| Katsunori Tanaka | Goldman Sachs |